Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF EUR Hdg Acc

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. La couverture du risque de change entre la devise de référence du Fonds et la devise de la catégorie d’actions peut ne pas éliminer complètement le risque de change entre ces deux devises et peut affecter la performance de la catégorie d’actions. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence.

Economic exposure

Exposition sectorielle

as of 8 juil. 2024 (%)

Sector classification: GICS_SECTOR

Répartition géographique

as of 8 juil. 2024 (%)

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 8 juil. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
HITACHI ORD JP3788600009 2,43 %
RECRUIT HOLDINGS ORD JP3970300004 2,28 %
TOKYO ELECTRON ORD JP3571400005 2,11 %
SMFG ORD JP3890350006 2,07 %
TOKIO MARINE HLD ORD JP3910660004 2,03 %
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 1,97 %
SOFTBANK GROUP ORD JP3436100006 1,91 %
ITOCHU ORD JP3143600009 1,85 %
MITSUBISHI ORD JP3898400001 1,84 %
MITSUI ORD JP3893600001 1,78 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 5 juil. 2024 (%)

Répartition géographique

as of 5 juil. 2024 (%)

View Basket Constituents as of 5 juil. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
AMAZON.COM INC US0231351067 5,55 %
ING GROEP NV NL0011821202 5,38 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 5,07 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO JP3902900004 4,15 %
SANKYO CO LTD JP3326410002 4,07 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 2,82 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 2,78 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 2,64 %
NESTE OYJ FI0009013296 2,45 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 2,40 %
CUSTOMERS BANCORP INC US23204G1004 2,25 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR JP3890350006 2,12 %
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN JP3890310000 2,03 %
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 2,02 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,00 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 1,98 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,95 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC JP3885780001 1,94 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC JP3910660004 1,92 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,88 %
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A DK0060696300 1,88 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,87 %
VAT GROUP AG CH0311864901 1,83 %
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 1,81 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,76 %
ALCON INC CH0432492467 1,74 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 1,72 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,71 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 1,70 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,66 %
MAKITA CORP JP3862400003 1,63 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,61 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,60 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 1,57 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 1,56 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 1,56 %
CSX CORP US1264081035 1,44 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,39 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,38 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,14 %
LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 1,13 %
SERVICENOW INC US81762P1021 1,09 %
SOLVENTUM CORP US83444M1018 1,08 %
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A US5184391044 1,07 %
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD JP3197600004 0,750 %
TAIYO NIPPON SANSO CORP JP3711600001 0,630 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,570 %
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A US6247581084 0,540 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,420 %
TEMENOS AG - REG CH0012453913 0,410 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,400 %
KENVUE INC US49177J1025 0,370 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,250 %
COPART INC US2172041061 0,230 %
KRAFT HEINZ CO/THE US5007541064 0,220 %
COTY INC-CL A US2220702037 0,220 %
ELI LILLY & CO US5324571083 0,210 %
APPLE INC US0378331005 0,180 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 0,150 %
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 0,130 %

Télécharger les titres du fonds

Swap Counterparty Exposure as of 5 juil. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Société Générale 58.71%
JP Morgan Chase Bank 41.29%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg NS4E GY
ISIN IE00BVGC6645
Code Bloomberg Benchmark JN4NEH
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,20 %
NAV (8 juil. 2024) €30.92
AUM €127,969,522
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (8 juil. 2024) €47,560,567,469

Profil ESG

(Index 8 juil. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.35
Carbon Intensity 71.76

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Le « JPX-Nikkei Index 400 » et son indice « Total Return » (ci-après collectivement désignés « l’Indice ») sont soumis au droit d’auteur et calculés à l’aide d’une méthode conçue de façon indépendante et créée par Japan Exchange Group, Inc. et Tokyo Stock Exchange, Inc. (ci-après collectivement désignés le « Groupe JPX ») ainsi que Nikkei Inc. (ci-après désigné « Nikkei ») ; le Groupe JPX et Nikkei détiennent conjointement les droits d’auteur et autres droits de propriété intellectuelle existant dans l’Indice lui-même et sa méthode de calcul. Le Groupe JPX et Nikkei sont propriétaires des marques déposées et autres droits de propriété intellectuelle relatifs aux marques utilisées pour représenter l’Indice. Le fonds est organisé, géré et vendu sous la responsabilité exclusive du gérant, et le Groupe JPX et Nikkei ne garantissent pas le fonds et n’assument aucune obligation ni responsabilité à l’égard du fonds. Le Groupe JPX et Nikkei ne sont pas tenus de publier l’Indice sans interruption et déclinent toute responsabilité en cas d’erreur, retard ou suspension de publication de l’Indice. Le Groupe JPX et Nikkei ont le droit de modifier la composition des actions comprises dans l’Indice, la méthode de calcul de l’Indice ou tout autre détail de l’Indice, et ont le droit d’interrompre la publication de l’Indice. Les administrateurs de la société, le gérant et le gestionnaire de fonds, ensemble les « responsables », ne garantissent pas l’exactitude et/ou l’exhaustivité de toute description de l’Indice ou des données qui y sont incluses, et ne peuvent être tenus responsables de toute erreur, omission ou interruption relative à ladite description. Les responsables ne fournissent aucune garantie explicite ou implicite quant au fonds, à quelque actionnaire du fonds que ce soit, ou une quelconque autre personne physique ou morale, à l’égard de l’Indice décrit ici. Le Groupe JPX et Nikkei ne donnent aucune garantie, explicite ou implicite, et déclinent expressément toute responsabilité quant à la qualité marchande ou à l’adéquation à un quelconque objet ou usage donné relative à l’Indice ou aux données qui y sont incluses. Sans limiter la portée de ce qui précède, le Groupe JPX et Nikkei ne sont en aucun cas responsables d’éventuels dommages spéciaux, exemplaires, indirects ou consécutifs, ou d’un quelconque manque à gagner, même s’ils ont été avisés de la possibilité de tels dommages.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.