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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 30 avr. 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
SHELL ORD | GB00BP6MXD84 | 9,14 % |
ASTRAZENECA ORD | GB0009895292 | 8,76 % |
HSBC HOLDINGS ORD | GB0005405286 | 6,53 % |
UNILEVER ORD | GB00B10RZP78 | 5,05 % |
BP ORD | GB0007980591 | 4,27 % |
GSK ORD | GB00BN7SWP63 | 3,31 % |
RELX ORD | GB00B2B0DG97 | 3,08 % |
DIAGEO ORD | GB0002374006 | 3,02 % |
RIO TINTO ORD | GB0007188757 | 2,93 % |
GLENCORE ORD | JE00B4T3BW64 | 2,79 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,69 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 3,51 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 3,10 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,76 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,33 % |
OMV AG | AT0000743059 | 2,25 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 2,22 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 2,19 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 2,16 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 2,10 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,09 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 2,06 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 2,05 % |
OCI NV | NL0010558797 | 2,05 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 1,83 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,80 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 1,72 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,66 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,59 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,44 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,19 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 1,18 % |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 1,15 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,15 % |
SAP SE | DE0007164600 | 1,14 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,14 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 1,12 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 1,12 % |
GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 1,11 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 1,10 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 1,09 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,09 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 1,06 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,06 % |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 1,06 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,06 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,05 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 1,03 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,03 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,01 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,00 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,980 % |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,970 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,950 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,950 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,950 % |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0,940 % |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,930 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,930 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,920 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,920 % |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,910 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,900 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,890 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,890 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,880 % |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,880 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,870 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,860 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,860 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,840 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,840 % |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,710 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,710 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,670 % |
RENEWABLE ENERGY CORP ASA | NO0010112675 | 0,630 % |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,610 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,590 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,510 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,510 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,500 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,490 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,480 % |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,460 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,440 % |
EVERGY INC | US30034W1062 | 0,390 % |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,380 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,360 % |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,330 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,320 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,310 % |
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 0,300 % |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,290 % |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,290 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,290 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,270 % |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,220 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,220 % |
HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,220 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,200 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,200 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,190 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,190 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,180 % |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0061539921 | 0,170 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,140 % |
KRONES AG | DE0006335003 | 0,130 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0800 % |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,0800 % |
BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,0600 % |
WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,0600 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0400 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0300 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,0300 % |
RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,0200 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0100 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0100 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,0100 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,00 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,00 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,00 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,00 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,00 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,00 % |
ECONOCOM GROUP | BE0974313455 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 30 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 26.13% |
Morgan Stanley | 26.04% |
JP Morgan Chase Bank | 24.27% |
Société Générale | 23.56% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | S100 LN |
ISIN | IE00B60SWT88 |
Code Bloomberg Benchmark | TUKXG |
Frais de gestion | 0,09 % |
Frais de swap | 0,15 % |
NAV (30 avr. 2024) | £83.80 |
AUM | £19,782,877 |
Devise | GBP |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (1 mai 2024) | £36,313,809,105 |
Profil ESG
(Index 30 avr. 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.81 |
Carbon Intensity | 86.00 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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