Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF
Description du produit
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF vise à fournir la performance de rendement total de l’indice Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped (l'« Indice de référence »), moins les frais.
L'indice de référence est conçu comme un indice très liquide et diversifié pour les matières premières. L’indice comprend des contrats à terme sur 11 matières premières dont l’énergie, les métaux industriels et métaux précieux. Les matières premières sont pondérées par la liquidité et par la production globale avec une limite de pondération (individuelle ou par groupe) afin d'assurer une diversification.
Le fonds vise à atteindre son objectif en détenant un panier de bons du Trésor américain et en utilisant des swaps non financés. Les swaps sont des contrats par lesquels une ou plusieurs contreparties homologuées s'engagent à échanger avec le fonds toute différence entre les rendements de l'indice et un taux contractuel lié aux bons du Trésor américain détenus par le fonds.
Article 6 SFDR - afin de satisfaire aux exigences de l'article 6 SFDR, nous avons divulgué des informations sur les risques ESG dans l'addendum au prospectus qui se trouve sur la page "Documents".
Afin d'aider à couvrir certains des coûts du fonds, le gestionnaire peut recevoir une contribution annuelle aux frais allant jusqu'à 0,11 % du montant notionnel du swap de la part des contreparties de swap actives sur ce fonds. Cette contribution aux frais n'a aucun impact sur la valeur liquidative du Fonds et ne représente pas un coût supplémentaire supporté par les investisseurs.
Cet ETF est géré passivement.
Information de sécurité
| Informations générales | |
|---|---|
| Devise | USD |
| Traitement des dividendes | Aucun |
| Investissement minimum | 1 action |
| Date de lancement | 22 mai 2017 |
| Parts en circulation | 6 820 354 |
| Bourse de cotation |
Deutsche Börse (Xetra) |
| Informations complémentaires | |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Yes |
| UCITS | Conforme |
| UK reporting status | Yes |
| Pays de distribution | Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Israël (Institutionnel), Italie (Institutionnel), le Portugal, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Singapour (Institutionnel), Suisse (Institutionnel), Suède |
| Méthode de réplication | |
|---|---|
| Forme juridique | UCITS Open ended fund |
| Méthode de réplication | Réplication physique avec overlay de swap |
| Actifs détenus | US T-Bills and cash |
| Domicile | Irlande |
| Fin de l'année financière | 30 November |
| Principaux fournisseurs de services | |
|---|---|
| Emetteur | Invesco Markets plc |
| Manager | Invesco Investment Management Limited |
| Gestionnaire de portefeuilles |
Assenagon Asset Management S.A. |
| Administrateur du fonds | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Administrateur | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | KPMG |
| Promoteur | Invesco Investment Management Limited |
Informations clés
| Code Bloomberg | XAAG GY |
| ISIN | IE00BYXYX521 |
| Code Bloomberg Benchmark | BBUXALCT |
| Frais de gestion | 0,19 % |
| Frais de swap | 0,21 % |
| NAV (25 avr. 2024) | $29.99 |
| AUM | $204,555,408 |
| Devise | USD |
| Méthode de réplication | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (25 avr. 2024) | $45,490,903,709 |
Documents clés
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