Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 28/6/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 28/6/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 28/6/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
UNILEVER ORD GB00B10RZP78 15,11%
LVMH ORD FR0000121014 15,06%
RICHEMONT N ORD CH0210483332 9,28%
L'OREAL ORD FR0000120321 9,18%
HERMES INTERNATIONAL ORD FR0000052292 9,04%
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD GB0002875804 7,91%
RECKITT BENCKISER GROUP ORD GB00B24CGK77 5,16%
ADIDAS N ORD DE000A1EWWW0 5,14%
KERING ORD FR0000121485 3,34%
IMPERIAL BRANDS ORD GB0004544929 2,64%

Fund components

Exposición sectorial

as of 3/7/2024 (%)

Exposición por paises

as of 3/7/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
ING GROEP NV NL0011821202 4,05%
COVESTRO AG DE0006062144 3,16%
AMAZON.COM INC US0231351067 3,13%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 2,74%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 2,62%
APPLE INC US0378331005 2,56%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 2,33%
GEA GROUP AG DE0006602006 2,26%
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 2,20%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 2,12%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 2,08%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,04%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,01%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 2,00%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,74%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,72%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,66%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 1,56%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,40%
AALBERTS NV NL0000852564 1,29%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,28%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,24%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,22%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,21%
OCI NV NL0010558797 1,21%
LOOMIS AB SE0014504817 1,21%
ATTENDO AB SE0007666110 1,21%
HOIST FINANCE AB SE0006887063 1,21%
SYSTEMAIR AB SE0016609499 1,17%
AMBEA AB SE0009663826 1,15%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,14%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,13%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,13%
MEDICOVER AB SE0009778848 1,11%
DNB BANK ASA NO0010161896 1,10%
ALCON INC CH0432492467 1,08%
TELENOR ASA NO0010063308 1,07%
RWE AG DE0007037129 1,07%
RATIONAL AG DE0007010803 1,06%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,04%
PANDORA A/S DK0060252690 1,04%
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 1,04%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,04%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,04%
AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 1,02%
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 1,00%
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A US0431132085 0,990%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,990%
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,990%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,950%
NESTE OYJ FI0009013296 0,930%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,930%
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,930%
DEMANT A S DK0060738599 0,920%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,910%
XENON PHARMACEUTICALS INC CA98420N1050 0,900%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,890%
SONAE PTSON0AM0001 0,870%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,870%
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,860%
EVOLUTION AB SE0012673267 0,840%
GENMAB A/S DK0010272202 0,810%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 0,710%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,650%
ARYZTA AG CH0043238366 0,650%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,630%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,610%
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 0,540%
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,520%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,510%
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,480%
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,480%
ARGENX SE NL0010832176 0,470%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,380%
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,350%
GURIT HOLDING AG-BR CH1173567111 0,350%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,330%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,320%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,290%
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,260%
AVIS BUDGET GROUP INC US0537741052 0,260%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,240%
EVOTEC AG DE0005664809 0,240%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,210%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,200%
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,190%
PUMA SE DE0006969603 0,190%
HOLCIM LTD CH0012214059 0,190%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,190%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 0,190%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,170%
GENEDX HOLDINGS CORP US81663L2007 0,140%
BIOTAGE AB SE0000454746 0,140%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,100%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,0900%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0700%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0700%
MEDARTIS HOLDING AG CH0386200239 0,0600%
PULTEGROUP INC US7458671010 0,0400%
TOMTOM NL0013332471 0,0100%
MUNTERS GROUP AB SE0009806607 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 3/7/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 27.42%
Goldman Sachs 25.86%
JP Morgan Chase Bank 24.32%
Société Générale 22.4%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XQPS GY
ISIN IE00B5MTZ595
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOQR
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (4/7/2024) €691.55
AUM €6,250,265
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (4/7/2024) €47,260,646,153

Perfil ESG

(Index 4/7/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 8.01
Carbon Intensity 11.64

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

 

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.