Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 19/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 19/4/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 19/4/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
SIEMENS N ORD DE0007236101 9,24%
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD FR0000121972 5,79%
AIRBUS ORD NL0000235190 5,71%
ABB LTD N ORD CH0012221716 4,94%
BAE SYSTEMS ORD GB0002634946 3,59%
SAFRAN ORD FR0000073272 3,58%
ADYEN ORD NL0012969182 3,14%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS ORD GB00B63H8491 3,04%
VOLVO ORD SE0000115446 2,91%
DEUTSCHE POST N ORD DE0005552004 2,90%

Fund components

Exposición por paises

as of 29/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 29/4/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 5,28%
EPIROC AB-B SE0015658117 4,87%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 3,72%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 3,29%
GARMIN LTD CH0114405324 2,65%
MSCI INC US55354G1004 2,62%
THE CIGNA GROUP US1255231003 2,60%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 2,50%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,47%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,46%
SOLVAY SA BE0003470755 2,45%
KONE OYJ-B FI0009013403 2,44%
RANDSTAD NV NL0000379121 2,44%
GENMAB A/S DK0010272202 2,41%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 2,40%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,39%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 2,38%
GENERAL MILLS INC US3703341046 2,34%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 2,20%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,92%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,66%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,66%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 1,51%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,41%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,31%
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 1,25%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,17%
ABB LTD-REG CH0012221716 1,05%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,03%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,03%
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 1,02%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,930%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,910%
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,850%
NETEASE INC-ADR US64110W1027 0,840%
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,800%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,800%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,800%
SWISS RE AG CH0126881561 0,790%
MOWI ASA NO0003054108 0,790%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,790%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,790%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,780%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,780%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,760%
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,730%
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,640%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,610%
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,590%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,570%
VALMET OYJ FI4000074984 0,550%
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,550%
APPLE INC US0378331005 0,540%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,540%
AALBERTS NV NL0000852564 0,540%
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,540%
PUMA SE DE0006969603 0,530%
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,520%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,510%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,510%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,460%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,450%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,440%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,420%
NN GROUP NV NL0010773842 0,390%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,380%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,320%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,290%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,280%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,270%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,260%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,260%
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,260%
OMV AG AT0000743059 0,260%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,260%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,260%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,260%
NESTE OYJ FI0009013296 0,260%
SAP SE DE0007164600 0,260%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,250%
SGS SA-REG CH1256740924 0,250%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,250%
COVESTRO AG DE0006062144 0,250%
HAFNIA LTD BMG4233B1090 0,250%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,250%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,240%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,240%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,230%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,220%
HUMANA INC US4448591028 0,200%
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,180%
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,170%
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,160%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,140%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,120%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,120%
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,110%
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,100%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0900%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0900%
INDUTRADE AB SE0001515552 0,0600%
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR US65481N1000 0,0400%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,0300%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0300%
ATEA ASA NO0004822503 0,0200%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0200%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,0100%
NEWMONT CORP US6516391066 0,0100%
TFI INTERNATIONAL INC CA87241L1094 0,0100%
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 29/4/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 70.91%
JP Morgan Chase Bank 17.62%
Société Générale 5.77%
Morgan Stanley 5.7%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XNPS GY
ISIN IE00B5MJYX09
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXONR
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (30/4/2024) €388.91
AUM €13,968,841
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (30/4/2024) €42,564,906,815

Perfil ESG

(Index 30/4/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.66
Carbon Intensity 28.10

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.