Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist
Descripción de producto
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total neta del índice S&P 500 (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones. El fondo distribuye dividendos con frecuencia trimestral.
El índice de referencia proporciona exposición a acciones de gran capitalización del mercado estadounidense. Está compuesto por unas 500 empresas y abarca en torno al 80% de la capitalización disponible del mercado de renta variable de Estados Unidos.
El fondo trata de alcanzar su objetivo manteniendo una cesta de acciones que suele generar la mayor parte de la rentabilidad del fondo, pero en general, no serán las mismas que las del índice de referencia. El fondo también utiliza «unfunded swaps», que son contratos en virtud de los cuales una o más contrapartes aprobadas aceptan intercambiar con el fondo cualquier diferencia entre las rentabilidades del índice y la cesta de acciones mantenida. El objetivo es conseguir una rentabilidad más sistemática y más ajustada a la del índice de referencia que la que se obtendría en general a través de la mera replicación física.
El ETF se gestiona pasivamente.
Aunque el objetivo de inversión del fondo es replicar el índice de rentabilidad total neta, los swaps suscritos por el fondo hacen referencia al índice de rentabilidad total bruta. La comisión de los swaps pagada por el fondo es relativa a este índice de rentabilidad total bruta y, en consecuencia, es probable que la rentabilidad del ETF supere la del índice de rentabilidad neta.
Para ayudar a cubrir algunos de los costes del Fondo, el gestor puede recibir una contribución anual de comisiones de hasta el 0,035% del importe nocional de los swaps de las contrapartes de los swaps activos en este fondo. Esta aportación de comisiones no tiene ningún impacto en el valor liquidativo del Fondo y no representa un coste incremental soportado por los inversores.
Información de trading
SIX Swiss Exchange | |
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Divisa de cotización | USD |
Periodo de liquidación | T+2 |
Ticker de cambio | SPXD |
Ticker de Bloomberg | SPXD SW |
Bloomberg iNAV | SPXDIN |
Ticker de Reuters | SPXD.S |
iNAV de Reuters | 3XJJINAV.DE |
WKN | A1405W |
Valor | 29885363 |
Data source: London Stock Exchange Group
Deutsche Börse (Xetra) | |
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Divisa de cotización | EUR |
Periodo de liquidación | T+2 |
Ticker de cambio | D500 |
Ticker de Bloomberg | D500 GY |
Bloomberg iNAV | D500IN |
Ticker de Reuters | D500.DE |
iNAV de Reuters | 3XJHINAV.DE |
WKN | A1405W |
Valor | 29885363 |
Data source: London Stock Exchange Group
Euronext Milan | |
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Divisa de cotización | EUR |
Periodo de liquidación | T+2 |
Ticker de cambio | SPXD |
Ticker de Bloomberg | SPXD IM |
Bloomberg iNAV | D500IN |
Ticker de Reuters | SPXD.MI |
iNAV de Reuters | 3XJHINAV.DE |
WKN | A1405W |
Valor | 29885363 |
Data source: London Stock Exchange Group
London Stock Exchange | |
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Divisa de cotización | USD |
Periodo de liquidación | T+2 |
Ticker de cambio | SPXD |
Ticker de Bloomberg | SPXD LN |
Bloomberg iNAV | SPXDIN |
Ticker de Reuters | SPXD.L |
iNAV de Reuters | 3XJJINAV.DE |
WKN | A1405W |
Valor | 29885363 |
Sedol | BFWMT45 |
Data source: London Stock Exchange Group
Información de rendimiento (1/5/2024) | |
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Distribution yield | 1,49% |
Información importante
Ticker de Bloomberg | SPXD SW |
ISIN | IE00BYML9W36 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPTR500N |
Comisión de gestión | 0,05% |
Coste del swap | 0,04% |
NAV (1/5/2024) | $46.63 |
AUM | $24,711,720,019 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (1/5/2024) | $45,372,579,066 |
Perfil ESG
(Index 1/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Scoree (0-10) | 6.57 |
Carbon Intensity | 95.89 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.
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