Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. Como gran parte del fondo está invertido en países en desarrollo, los inversores deben estar preparados para aceptar más riesgo que en un ETF que solo invierta en mercados desarrollados. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. "El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 13/3/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 13/3/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 13/3/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
AL RAJHI BANK ORD SA0007879113 14,84%
THE SAUDI NATIONAL BANK ORD SA13L050IE10 10,16%
SAUDI ARABIAN OIL ORD SA14TG012N13 7,33%
SAUDI TELECOM ORD SA0007879543 6,94%
SAUDI BASIC INDUSTRIES ORD SA0007879121 6,11%
SAUDI ARABIAN MINING ORD SA123GA0ITH7 5,84%
RIYAD BANK ORD SA0007879048 3,89%
ALINMA BANK ORD SA122050HV19 3,75%
SAUDI AWWAL BANK ORD SA0007879089 3,62%
ACWA POWER CO ORD SA15CGS10H12 2,54%

Fund components

Exposición sectorial

as of 24/4/2024 (%)

Exposición por paises

as of 24/4/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
APPFOLIO INC - A US03783C1009 5,77%
API GROUP CORP US00187Y1001 5,62%
SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U1043 4,62%
RAMBUS INC US7509171069 3,16%
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A US70932M1071 2,78%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 2,76%
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 2,65%
RALPH LAUREN CORP US7512121010 2,64%
TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q1094 2,63%
GREIF INC-CL A US3976241071 2,63%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 2,59%
AMAZON.COM INC US0231351067 2,58%
SPIRE INC US84857L1017 2,33%
HUMANA INC US4448591028 2,26%
G-III APPAREL GROUP LTD US36237H1014 2,19%
UMB FINANCIAL CORP US9027881088 1,95%
CIENA CORP US1717793095 1,92%
AARON'S INC US74319R1014 1,84%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 1,75%
HCI GROUP INC US40416E1038 1,67%
ZIFF DAVIS INC US48123V1026 1,63%
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 1,58%
NEXTRACKER INC-CL A US65290E1010 1,40%
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 1,35%
KEYCORP US4932671088 1,34%
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 1,32%
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 1,32%
TRIPADVISOR INC US8969452015 1,32%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,31%
ASSURANT INC US04621X1081 1,30%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 1,29%
YELP INC US9858171054 1,27%
KRATOS DEFENSE _ SECURITY US50077B2079 1,26%
SANMINA CORP US8010561020 1,19%
SALESFORCE INC US79466L3024 1,12%
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC US19459J1043 0,950%
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,950%
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,930%
MERCHANTS BANCORP/IN US58844R1086 0,920%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,810%
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 0,810%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,800%
KOSMOS ENERGY LTD US5006881065 0,730%
RAPID7 INC US7534221046 0,710%
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS US46005L1017 0,670%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,660%
UNIQURE NV NL0010696654 0,550%
HALOZYME THERAPEUTICS INC US40637H1095 0,540%
QUALYS INC US74758T3032 0,530%
AGIOS PHARMACEUTICALS INC US00847X1046 0,490%
XPERI CORP US98423J1016 0,470%
OSCAR HEALTH INC - CLASS A US6877931096 0,460%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,410%
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP US4778391049 0,370%
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,370%
SELECTIVE INSURANCE GROUP US8163001071 0,360%
TIDEWATER INC US88642R1095 0,350%
QCR HOLDINGS INC US74727A1043 0,340%
CAESARSTONE LTD IL0011259137 0,330%
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,330%
AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS US0240611030 0,320%
MADISON SQUARE GARDEN ENTERT US5582561032 0,300%
REGENXBIO INC US75901B1070 0,300%
VERISIGN INC US92343E1029 0,280%
MARKEL CORP US5705351048 0,260%
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 0,250%
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,240%
EXELIXIS INC US30161Q1040 0,220%
ICU MEDICAL INC US44930G1076 0,210%
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ US4108671052 0,200%
NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 0,190%
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 0,190%
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,190%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,170%
SPX CORP US78473E1038 0,170%
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,170%
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,160%
Corbion NV NL0010583399 0,160%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,160%
CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 0,150%
TELENOR ASA NO0010063308 0,140%
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,140%
CONTAINER STORE GROUP INC/TH US2107511030 0,140%
AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,140%
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,140%
DESIGN THERAPEUTICS INC US25056L1035 0,130%
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,130%
BIGLARI HOLDINGS INC-B US08986R3093 0,130%
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 0,120%
ALIGNMENT HEALTHCARE INC US01625V1044 0,110%
MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP US6151111019 0,110%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,110%
GULFPORT ENERGY CORP US4026355028 0,110%
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,100%
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,0900%
PUMA BIOTECHNOLOGY INC US74587V1070 0,0900%
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,0800%
CROCS INC US2270461096 0,0800%
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,0800%
INDUTRADE AB SE0001515552 0,0800%
SALMAR ASA NO0010310956 0,0800%
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 0,0800%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,0800%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,0800%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0800%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,0800%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,0800%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 0,0800%
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,0800%
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,0800%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0800%
LOOMIS AB SE0014504817 0,0800%
GENMAB A/S DK0010272202 0,0800%
GORMAN-RUPP CO US3830821043 0,0700%
BYLINE BANCORP INC US1244111092 0,0700%
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,0700%
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,0600%
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A US0431132085 0,0600%
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,0600%
IDENTIV INC US45170X2053 0,0600%
EHEALTH INC US28238P1093 0,0600%
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,0600%
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN US14057J1016 0,0500%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0500%
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,0400%
BLOCK INC US8522341036 0,0400%
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,0400%
CERUS CORP US1570851014 0,0400%
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,0400%
COMMERCIAL METALS CO US2017231034 0,0300%
HORACE MANN EDUCATORS US4403271046 0,0300%
INOGEN INC US45780L1044 0,0300%
CARPARTS.COM INC US14427M1071 0,0300%
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,0300%
ETSY INC US29786A1060 0,0300%
UNISYS CORP US9092143067 0,0300%
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN US90400D1081 0,0300%
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,0300%
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 0,0200%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0200%
BLACK HILLS CORP US0921131092 0,0100%
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,0100%
WESTERN NEW ENGLAND BANCORP US9588921018 0,00%
EGAIN CORP US28225C8064 0,00%
JACK IN THE BOX INC US4663671091 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 24/4/2024 (%)

Contraparte Ponderación
JP Morgan Chase Bank 60.54%
Goldman Sachs 30.73%
Morgan Stanley 8.73%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg MSAU LN
ISIN IE00BFWMQ331
Ticker Bloomberg del índice de referencia NU720236
Comisión de gestión 0,50%
Coste del swap 0,20%
NAV (25/4/2024) $30.07
AUM $54,691,676
Divisa base USD
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (25/4/2024) $45,490,903,709

Perfil ESG

(Index 25/4/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Scoree (0-10) 4.11
Carbon Intensity 1308.45

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

MSCI no patrocina, respalda o promueve los fondos o los valores a los que aquí se hace referencia y MSCI excluye toda responsabilidad con respecto a cualesquiera tales fondos o valores o cualquier índice en que se basen tales fondos o valores. El folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que MCI mantiene con Invesco y fondos vinculados.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.