Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 3 posiciones a 18/3/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
PROCTER & GAMBLE ORD | US7427181091 | 14,60% |
COSTCO WHOLESALE ORD | US22160K1051 | 12,50% |
WALMART ORD | US9311421039 | 10,00% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
ADMA BIOLOGICS INC | US0008991046 | 7,68% |
UFP INDUSTRIES INC | US90278Q1085 | 6,05% |
BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 5,26% |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 4,16% |
CIENA CORP | US1717793095 | 4,00% |
NUTANIX INC - A | US67059N1081 | 3,87% |
DECKERS OUTDOOR CORP | US2435371073 | 3,77% |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 3,65% |
BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 3,47% |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 3,28% |
DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 3,22% |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 2,94% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 2,87% |
BLACKROCK INC | US09247X1019 | 2,81% |
LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 2,58% |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 2,53% |
GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 2,48% |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 2,22% |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 2,12% |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 1,79% |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 1,72% |
VISHAY PRECISION GROUP | US92835K1034 | 1,56% |
FORESTAR GROUP INC | US3462321015 | 1,47% |
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC | US4577301090 | 1,45% |
AFFILIATED MANAGERS GROUP | US0082521081 | 1,43% |
AXOGEN INC | US05463X1063 | 1,40% |
DXC TECHNOLOGY CO | US23355L1061 | 1,26% |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,20% |
CROWN HOLDINGS INC | US2283681060 | 1,16% |
VESTIS CORP | US29430C1027 | 1,15% |
ABM INDUSTRIES INC | US0009571003 | 1,06% |
AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 1,05% |
DIAMONDBACK ENERGY INC | US25278X1090 | 1,01% |
BURLINGTON STORES INC | US1220171060 | 0,800% |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,740% |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,730% |
UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,710% |
AIR LEASE CORP | US00912X3026 | 0,620% |
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,610% |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,610% |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,560% |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,510% |
DOLLAR GENERAL CORP | US2566771059 | 0,460% |
CME GROUP INC | US12572Q1058 | 0,410% |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,310% |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,270% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,270% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,260% |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,240% |
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | US5380341090 | 0,240% |
IDT CORP-CLASS B | US4489475073 | 0,230% |
MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,220% |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,180% |
FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,170% |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,160% |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | US7181721090 | 0,150% |
ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 0,150% |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,150% |
ANGI HOMESERVICES INC- A | US00183L1026 | 0,140% |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,130% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,130% |
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,120% |
CROCS INC | US2270461096 | 0,120% |
CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,110% |
AXT INC | US00246W1036 | 0,110% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,0800% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0800% |
FIRST COMMUNITY BANKSHARES | US31983A1034 | 0,0800% |
QURATE RETAIL INC-SERIES A | US74915M1009 | 0,0800% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,0800% |
COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,0700% |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0600% |
MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,0600% |
BRIDGEWATER BANCSHARES INC | US1086211034 | 0,0500% |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,0400% |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0400% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,0400% |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,0400% |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,0400% |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,0400% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,0400% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,0400% |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,0400% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,0400% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0400% |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,0400% |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,0400% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,0400% |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,0400% |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0400% |
ITURAN LOCATION AND CONTROL | IL0010818685 | 0,0400% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0300% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0300% |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,0300% |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0300% |
GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,0300% |
HE EQUIPMENT SERVICES INC | US4040301081 | 0,0300% |
CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,0300% |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,0300% |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,0300% |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,0300% |
TFI INTERNATIONAL INC | CA87241L1094 | 0,0200% |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,0200% |
ORAMED PHARMACEUTICALS INC | US68403P2039 | 0,0100% |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,0100% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00% |
ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,00% |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 30/4/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Morgan Stanley | 96.52% |
Goldman Sachs | 3.48% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XLPS LN |
ISIN | IE00B435BG20 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPSUCSN |
Comisión de gestión | 0,14% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (30/4/2024) | $622.30 |
AUM | $29,325,436 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (30/4/2024) | $45,512,526,612 |
Perfil ESG
(Index 30/4/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Scoree (0-10) | 6.91 |
Carbon Intensity | 40.16 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes. Los rendimentos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias de las divisas.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
Standard & Poor’s® y S&P® son marcas comerciales registradas de Standard & Poor’s Financial Services LLC («S&P») e Invesco cuenta con licencia para su uso. S&P o sus filiales no patrocinan, respaldan, comercializan o promueven los fondos cotizados y S&P y sus filiales no formulan declaraciones, garantías o condiciones sobre la conveniencia de comprar, vender o mantener participaciones/acciones de los fondos cotizados.
La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros.
Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.