Invesco MSCI Europe UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 28.03.2024 (%)

Sektorverteilung

per 28.03.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 28.03.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
NOVO NORDISK ORD DK0062498333 3,78 %
ASML HOLDING ORD NL0010273215 3,52 %
NESTLE N ORD CH0038863350 2,57 %
LVMH ORD FR0000121014 2,25 %
SHELL ORD GB00BP6MXD84 1,96 %
ASTRAZENECA ORD GB0009895292 1,90 %
SAP ORD DE0007164600 1,85 %
NOVARTIS N ORD CH0012005267 1,80 %
ROCHE HOLDING PAR CH0012032048 1,62 %
HSBC HOLDINGS ORD GB0005405286 1,36 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 14.05.2024 (%)

Sektorverteilung

per 14.05.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 4,18 %
RWE AG DE0007037129 3,84 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 3,52 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,28 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 3,15 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,76 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,74 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,45 %
COVESTRO AG DE0006062144 2,44 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 2,20 %
RALPH LAUREN CORP US7512121010 2,17 %
NOKIA OYJ FI0009000681 2,13 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 2,09 %
RANDSTAD NV NL0000379121 2,08 %
KONE OYJ-B FI0009013403 2,07 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 2,05 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 2,05 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 2,02 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,99 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,97 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 1,85 %
NVIDIA CORP US67066G1040 1,47 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,47 %
Aker BP ASA NO0010345853 1,45 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 1,37 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 1,36 %
FEDERATED HERMES INC US3142111034 1,22 %
INDUTRADE AB SE0001515552 1,12 %
ABB LTD-REG CH0012221716 1,11 %
BKW AG CH0130293662 1,09 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,05 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,04 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,03 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,950 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,940 %
FABEGE AB SE0011166974 0,880 %
EASTMAN CHEMICAL CO US2774321002 0,830 %
NEL ASA NO0010081235 0,810 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,790 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,780 %
OMV AG AT0000743059 0,750 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,720 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,720 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,720 %
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,700 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,690 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,660 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,650 %
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,640 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,640 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,640 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,630 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,630 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,620 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,620 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,620 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,610 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,610 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,570 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,530 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,510 %
SGS SA-REG CH1256740924 0,500 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,480 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,480 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,460 %
NKT HOLDING A/S DK0010287663 0,450 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,430 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,420 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,420 %
OCI NV NL0010558797 0,410 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,400 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,400 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,390 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,390 %
ARGENX SE NL0010832176 0,380 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,360 %
BRP INC/CA- SUB VOTING CA05577W2004 0,320 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,300 %
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,290 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,290 %
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,260 %
GENEDX HOLDINGS CORP US81663L2007 0,250 %
STANDARD BIOTOOLS INC US34385P1084 0,240 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,240 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,230 %
FULCRUM THERAPEUTICS INC US3596161097 0,230 %
PDD HOLDINGS INC US7223041028 0,220 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,210 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,180 %
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,180 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,160 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,140 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,140 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,130 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,130 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,120 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,120 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,110 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,110 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,110 %
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,110 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,100 %
DEMANT A S DK0060738599 0,100 %
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,0900 %
UNIQURE NV NL0010696654 0,0900 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0800 %
CORP AMERICA AIRPORTS SA LU1756447840 0,0800 %
MERCANTILE BANK CORP US5873761044 0,0800 %
ITURAN LOCATION AND CONTROL IL0010818685 0,0800 %
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,0800 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0800 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,0700 %
KRONES AG DE0006335003 0,0700 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,0600 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,0600 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,0500 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0500 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,0500 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,0500 %
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 0,0300 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0300 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0200 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,0200 %
JAMF HOLDING CORP US47074L1052 0,0200 %
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,0200 %
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,0200 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,00 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,00 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,00 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,00 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,00 %
ECONOCOM GROUP BE0974313455 0,00 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,00 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 14.05.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 60.25%
Société Générale 15.93%
JP Morgan Chase Bank 14.11%
Morgan Stanley 9.71%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SMSEUR GY
ISIN IE00B60SWY32
Bloomberg Benchmark MSDEE15N
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (15.05.2024) €343.23
Verwaltetes Vermögen €42,380,777
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (15.05.2024) €44,381,964,287

Profil ESG

(Index 15.05.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.86
Carbon Intensity 87.78

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.