Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen.

Economic exposure

Landesexposure

per 22.04.2024 (%)

Sektorverteilung

per 22.04.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 22.04.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
BNP PARIBAS ACT.A ORD FR0000131104 12,46 %
UNICREDIT ORD IT0005239360 10,91 %
INTESA SANPAOLO ORD IT0000072618 10,28 %
BANCO SANTANDER ORD ES0113900J37 9,80 %
ING GROEP ORD NL0011821202 9,43 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD ES0113211835 6,36 %
DEUTSCHE BANK N ORD DE0005140008 5,75 %
NORDEA BANK ORD FI4000297767 4,34 %
SOCIETE GENERALE ORD FR0000130809 3,74 %
CAIXABANK ORD ES0140609019 3,42 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 30.04.2024 (%)

Sektorverteilung

per 30.04.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 3,74 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,68 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 2,93 %
ABB LTD-REG CH0012221716 2,50 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 2,47 %
TRYG A/S DK0060636678 2,47 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 2,47 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,47 %
ORSTED A/S DK0060094928 2,37 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,28 %
EPIROC AB-B SE0015658117 2,22 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,18 %
GENMAB A/S DK0010272202 2,05 %
OCI NV NL0010558797 1,92 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,85 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,67 %
OMV AG AT0000743059 1,52 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 1,49 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,41 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,38 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,37 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,30 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,28 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,26 %
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 1,26 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,23 %
CTS EVENTIM DE0005470306 1,22 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,22 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 1,17 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,17 %
THE CIGNA GROUP US1255231003 1,12 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,11 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,10 %
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 1,06 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,05 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 1,05 %
PUMA SE DE0006969603 1,04 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 1,01 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,01 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,940 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,930 %
GARTNER INC US3666511072 0,930 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,890 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,890 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,840 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,810 %
ROSS STORES INC US7782961038 0,790 %
APPLE INC US0378331005 0,780 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,750 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,750 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,730 %
VIATRIS INC US92556V1061 0,730 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,710 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,680 %
PURE STORAGE INC - CLASS A US74624M1027 0,670 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,670 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,660 %
ADOBE INC US00724F1012 0,650 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,640 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,630 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,610 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,600 %
TYLER TECHNOLOGIES INC US9022521051 0,590 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,590 %
KRONES AG DE0006335003 0,550 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,540 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,500 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,480 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,470 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,450 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,450 %
SNOWFLAKE INC-CLASS A US8334451098 0,420 %
SGS SA-REG CH1256740924 0,410 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,390 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,390 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,380 %
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,360 %
JABIL INC US4663131039 0,350 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,320 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,320 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,290 %
CAMTEK LTD IL0010952641 0,290 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,280 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,270 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,270 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,270 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,270 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,270 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,270 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,270 %
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A US1924461023 0,260 %
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,250 %
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 0,250 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,230 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,230 %
TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA NO0003078800 0,230 %
TARGET CORP US87612E1064 0,220 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,210 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 0,200 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,200 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,190 %
ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS VGG312491084 0,180 %
SOUTHERN CO/THE US8425871071 0,180 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,170 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,120 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,110 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,110 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,110 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 0,110 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,100 %
DEMANT A S DK0060738599 0,100 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,100 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,0900 %
EPIROC AB-A SE0015658109 0,0800 %
NUTANIX INC - A US67059N1081 0,0800 %
AXT INC US00246W1036 0,0700 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,0700 %
NEL ASA NO0010081235 0,0600 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0600 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0600 %
MOLINA HEALTHCARE INC US60855R1005 0,0600 %
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 0,0500 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,0500 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,0500 %
FORTUNA SILVER MINES INC CA3499151080 0,0400 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0400 %
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,0300 %
GARMIN LTD CH0114405324 0,0200 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0200 %
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,0200 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0200 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,0200 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0200 %
DIODES INC US2545431015 0,0100 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,00 %
ECONOCOM GROUP BE0974313455 0,00 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 30.04.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 35.57%
Société Générale 25.96%
Morgan Stanley 23.84%
JP Morgan Chase Bank 14.63%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg S7XE GY
ISIN IE00B3Q19T94
Bloomberg Benchmark SXO7T
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (30.04.2024) €99.95
Verwaltetes Vermögen €189,083,960
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (01.05.2024) €42,467,784,298

Profil ESG

(Index 30.04.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.73
Carbon Intensity 2.85

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Der “Index name” und die angehörigen Marken sind geschützte Marken der STOXX Limited. Der Index und die angehörigen Marken sind an Invesco lizensiert worden. Der ETF wird nicht vertrieben, indossiert, oder angeboten von STOXX Limited.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.