Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 09.05.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
BNP PARIBAS ACT.A ORD | FR0000131104 | 12,77 % |
UNICREDIT ORD | IT0005239360 | 11,13 % |
INTESA SANPAOLO ORD | IT0000072618 | 10,38 % |
BANCO SANTANDER ORD | ES0113900J37 | 9,69 % |
ING GROEP ORD | NL0011821202 | 9,51 % |
DEUTSCHE BANK N ORD | DE0005140008 | 5,83 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD | ES0113211835 | 5,66 % |
NORDEA BANK ORD | FI4000297767 | 4,24 % |
SOCIETE GENERALE ORD | FR0000130809 | 3,65 % |
CREDIT AGRICOLE ORD | FR0000045072 | 3,41 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
ORSTED A/S | DK0060094928 | 4,49 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 3,62 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,53 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 3,13 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 2,73 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,56 % |
RWE AG | DE0007037129 | 2,46 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,34 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 1,92 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,91 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,83 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,82 % |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 1,79 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,60 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,53 % |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 1,52 % |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 1,50 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 1,41 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,39 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,31 % |
ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 1,22 % |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 1,22 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 1,21 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,20 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 1,18 % |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 1,18 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 1,17 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,15 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 1,14 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,11 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,09 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,08 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 1,04 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 1,04 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 1,04 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 1,04 % |
WESCO INTERNATIONAL INC | US95082P1057 | 1,02 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 1,01 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,970 % |
GARTNER INC | US3666511072 | 0,930 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,910 % |
GARMIN LTD | CH0114405324 | 0,850 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,830 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,830 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,790 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,780 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,770 % |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0,770 % |
PURE STORAGE INC - CLASS A | US74624M1027 | 0,750 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,740 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,740 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,730 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,720 % |
QUEST DIAGNOSTICS INC | US74834L1008 | 0,710 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,690 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,680 % |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,680 % |
INVESTOR AB-A SHS | SE0015811955 | 0,670 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,670 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,660 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,650 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,640 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,640 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,630 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,620 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,620 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,600 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,590 % |
TYLER TECHNOLOGIES INC | US9022521051 | 0,580 % |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,570 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,550 % |
KRONES AG | DE0006335003 | 0,550 % |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 0,520 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,500 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,480 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,470 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,470 % |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,460 % |
SNOWFLAKE INC-CLASS A | US8334451098 | 0,420 % |
FAGERHULT AB | SE0010048884 | 0,380 % |
BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,380 % |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,380 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,370 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,340 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,330 % |
BYGGMAX GROUP AB | SE0003303627 | 0,330 % |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,310 % |
PENTAIR PLC | IE00BLS09M33 | 0,310 % |
EASTMAN CHEMICAL CO | US2774321002 | 0,300 % |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,290 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,270 % |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,270 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,270 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,230 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,230 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,220 % |
BUCHER INDUSTRIES AG-REG | CH0002432174 | 0,220 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,210 % |
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | US16119P1084 | 0,200 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,180 % |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,180 % |
LIFCO AB-B SHS | SE0015949201 | 0,160 % |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 0,160 % |
RATIONAL AG | DE0007010803 | 0,150 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,120 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,100 % |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | US00971T1016 | 0,100 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,0900 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,0900 % |
NUTANIX INC - A | US67059N1081 | 0,0800 % |
HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,0800 % |
LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 0,0800 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0700 % |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,0700 % |
NEL ASA | NO0010081235 | 0,0700 % |
RINGCENTRAL INC-CLASS A | US76680R2067 | 0,0600 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,0500 % |
MOLINA HEALTHCARE INC | US60855R1005 | 0,0500 % |
MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,0500 % |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,0500 % |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,0300 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,0200 % |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,0200 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0100 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0100 % |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0100 % |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,0100 % |
DIODES INC | US2545431015 | 0,0100 % |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,0100 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0100 % |
ECONOCOM GROUP | BE0974313455 | 0,00 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,00 % |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,00 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 15.05.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Goldman Sachs | 34.59% |
Société Générale | 25.45% |
Morgan Stanley | 24% |
JP Morgan Chase Bank | 15.96% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | S7XE GY |
ISIN | IE00B3Q19T94 |
Bloomberg Benchmark | SXO7T |
Managementgebühr | 0,30 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (16.05.2024) | €105.00 |
Verwaltetes Vermögen | €200,767,782 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (16.05.2024) | €44,344,298,581 |
Profil ESG
(Index 16.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.73 |
Carbon Intensity | 2.79 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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