Invesco Physical Silver ETC
Beschreibung
Der Invesco Physical Silber ETC zielt auf die Abbildung der Wertentwicklung des Spot-Silberpreises durch mit Silberbarren besicherte Zertifikate. Jeder Silber-ETC ist ein Zertifikat, das durch Silberbarren besichert ist. Die Silberbarren werden im Tresor der J.P. Morgan Chase Bank in London verwahrt. Der Emittent der Zertifikate, die Invesco Physical Markets PLC (Invesco PMP), ist eine irische Gesellschaft, die von der J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited, verwaltet wird.
Die potenzielle Rendite wird durch das Halten von Silberbarren erzielt, die täglich zum Nachmittags-Auktionspreis des Silberfixings der London Bullion Market Association („LBMA“) bewertet werden. Der ETC verwendet einen „Swing-Ansatz“, wobei Silberbarren in einem mindestens dem vollen Wert der Zertifikate entsprechenden Wert für den Emittenten auf einem separaten Sicherungskonto gehalten werden.
Invesco ETCs sind börsengehandelte Zertifikate und keine Fonds oder börsengehandelten Fonds (ETFs).
Stammdaten
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Basiswährung | USD |
Dividenden | Keiner |
Mindestanlagesumme | 1 Zertifikat |
Zeitpunkt der Auflage | 13.04.2011 |
Zertifikate im Umlauf | 6.713.062 |
Börsennotierung |
London Stock Exchange Deutsche Börse (Xetra) |
Weitere Informationen | |
---|---|
ISA | qualifiziert |
SIPP | Ja |
UCITS | qualifiziert |
UK Reporting Status | Ja |
Vertriebsländer | Belgien (Institutioneller Anleger), Belgien (Privat), Deutschland, Dänemark (Institutioneller Anleger), Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Israel (Institutioneller Anleger), Italien (Institutioneller Anleger), Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Schweiz (Institutioneller Anleger), Slowakei, Spanien, Tschechien, Ungarn, Österreich |
Struktur | |
---|---|
Rechtsform | Certificate (PD compliant) |
Replikationsmethode | Physisch |
Gehaltene Vermögenswerte | Physisches Silber |
Domizil | Irland |
Geschäftsjahresende | 31 Dezember |
Service Provider | |
---|---|
Emittent | Invesco Physical Markets Plc |
Investmentmanager | Invesco UK Services Ltd |
Fondsverwalter | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
Portfolio Administrator | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
Depositary | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
Trustee | Intertrust Trustees Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Promoter | Invesco UK Services Ltd |
Fondsdaten
Bloomberg | SSLV LN |
ISIN | IE00B43VDT70 |
Bloomberg Benchmark | SLVRLN |
Fixgebühr | 0,19 % |
CV (20.06.2024) | $28.90 |
Verwaltetes Vermögen | $194,018,386 |
Basiswährung | USD |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (20.06.2024) | $16,846,382,649 |
Entitlement (20.06.2024) | 0.956057608 |
Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.
Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.
Die Wertentwicklung des ETCs ist in der Basiswährung dargestellt. Die Wertentwicklung stellt den Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen Kosten dar, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETCs anfallen. Der ETC hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
1. Der tägliche Edelmetallanspruch ist die Menge an Fein-Troy-Unzen Edelmetall, die als Sicherheit für jedes Zertifikat gehalten werden. Er verringert sich um die Verwaltungsgebühr, die zeitanteilig täglich anfällt. Die Gesamtmenge des gehaltenen Edelmetalls wird im Laufe eines Monats nur für die Zahlung von Gebühren reduziert. Der Edelmetallanspruch berücksichtigt Gebühren auf einer täglichen Basis.
2. Alle Edelmetalldaten sind aktuell und die letzte Edelmetallliste ist auf dieser Webseite abrufbar.
IDas Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.