Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 15/mar/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 7,20% |
APPLE ORD | US0378331005 | 5,80% |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 5,10% |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 3,70% |
META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 2,50% |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 1,90% |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD | US0846707026 | 1,70% |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1,60% |
ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,40% |
BROADCOM ORD | US11135F1012 | 1,30% |
Componenti
Componenti del basket
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 8,01% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 7,73% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 5,66% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 4,06% |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 3,67% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 3,56% |
CORNING INC | US2193501051 | 3,43% |
SNAP INC - A | US83304A1060 | 3,13% |
LINDE PLC | IE000S9YS762 | 2,83% |
PROGRESSIVE CORP | US7433151039 | 2,25% |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 2,18% |
SEA LTD-ADR | US81141R1005 | 2,05% |
CME GROUP INC | US12572Q1058 | 2,01% |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 1,99% |
UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 1,92% |
BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 1,70% |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 1,62% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1,56% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,55% |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 1,39% |
APPLE INC | US0378331005 | 1,39% |
SNOWFLAKE INC-CLASS A | US8334451098 | 1,37% |
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | US01609W1027 | 1,23% |
IQVIA HOLDINGS INC | US46266C1053 | 1,22% |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 1,15% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 1,15% |
NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 1,13% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,09% |
QUANTA SERVICES INC | US74762E1029 | 0,940% |
TYSON FOODS INC-CL A | US9024941034 | 0,910% |
MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | 0,910% |
QORVO INC | US74736K1016 | 0,910% |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,900% |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,880% |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 0,860% |
MR COOPER GROUP INC | US62482R1077 | 0,840% |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,810% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,790% |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,780% |
ROBLOX CORP -CLASS A | US7710491033 | 0,770% |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,730% |
XYLEM INC | US98419M1009 | 0,670% |
ARROW ELECTRONICS INC | US0427351004 | 0,610% |
NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 0,490% |
DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 0,480% |
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | US00847X1046 | 0,380% |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 0,370% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,340% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,340% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,340% |
DONALDSON CO INC | US2576511099 | 0,330% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,300% |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,280% |
ARISTA NETWORKS INC | US0404131064 | 0,250% |
FIRST SOLAR INC | US3364331070 | 0,240% |
SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0,240% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,220% |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,210% |
MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0,200% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,200% |
KBR INC | US48242W1062 | 0,200% |
US FOODS HOLDING CORP | US9120081099 | 0,190% |
EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,190% |
OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,180% |
BLACKROCK INC | US09247X1019 | 0,180% |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | US45866F1049 | 0,180% |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 0,170% |
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | US04280A1007 | 0,170% |
KKR CO INC | US48251W1045 | 0,170% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,170% |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,170% |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,170% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,170% |
ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 0,160% |
HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,160% |
CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 0,160% |
HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,150% |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 0,150% |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,130% |
GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0,130% |
CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,130% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,130% |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,120% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,120% |
INSMED INC | US4576693075 | 0,120% |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,120% |
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | US0434361046 | 0,120% |
ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,120% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,120% |
EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,120% |
INDEPENDENT BANK CORP/MA | US4538361084 | 0,120% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,110% |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,110% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,110% |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,110% |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,110% |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,110% |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,100% |
DYNATRACE INC | US2681501092 | 0,100% |
LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 0,100% |
GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 0,100% |
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A | US8485741099 | 0,100% |
BLUEPRINT MEDICINES CORP | US09627Y1091 | 0,100% |
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | US98980L1017 | 0,100% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,100% |
KLA CORP | US4824801009 | 0,100% |
TIDEWATER INC | US88642R1095 | 0,100% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,100% |
MSA SAFETY INC | US5534981064 | 0,0900% |
AMN HEALTHCARE SERVICES INC | US0017441017 | 0,0900% |
SEMTECH CORP | US8168501018 | 0,0900% |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,0800% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,0800% |
ATI INC | US01741R1023 | 0,0800% |
CORVEL CORP | US2210061097 | 0,0800% |
SANMINA CORP | US8010561020 | 0,0800% |
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD | IL0007200111 | 0,0800% |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,0800% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,0800% |
TRIUMPH GROUP INC | US8968181011 | 0,0800% |
CLEANSPARK INC | US18452B2097 | 0,0800% |
REGENXBIO INC | US75901B1070 | 0,0800% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,0800% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,0800% |
COTY INC-CL A | US2220702037 | 0,0700% |
RPM INTERNATIONAL INC | US7496851038 | 0,0700% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,0700% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,0700% |
PERFORMANCE FOOD GROUP CO | US71377A1034 | 0,0700% |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 0,0700% |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,0700% |
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | US45841N1072 | 0,0700% |
VISTEON CORP | US92839U2069 | 0,0700% |
COMFORT SYSTEMS USA INC | US1999081045 | 0,0700% |
NEW YORK TIMES CO-A | US6501111073 | 0,0700% |
AMGEN INC | US0311621009 | 0,0600% |
MARKEL CORP | US5705351048 | 0,0600% |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,0600% |
MARATHON OIL CORP | US5658491064 | 0,0600% |
ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,0500% |
SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,0500% |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,0500% |
MATCH GROUP INC | US57667L1070 | 0,0500% |
CECO ENVIRONMENTAL CORP | US1251411013 | 0,0500% |
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A | US9427491025 | 0,0500% |
RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0500% |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,0500% |
CIENA CORP | US1717793095 | 0,0400% |
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | US84790A1051 | 0,0400% |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,0400% |
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC | US87164F1057 | 0,0400% |
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC | US68621F1021 | 0,0400% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,0400% |
SIEMENS HEALTHINEERS AG | DE000SHL1006 | 0,0400% |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,0400% |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,0300% |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,0300% |
EXPEDITORS INTL WASH INC | US3021301094 | 0,0300% |
RINGCENTRAL INC-CLASS A | US76680R2067 | 0,0300% |
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC | US0846801076 | 0,0300% |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,0300% |
PTC THERAPEUTICS INC | US69366J2006 | 0,0300% |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | US00971T1016 | 0,0300% |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,0300% |
CINEMARK HOLDINGS INC | US17243V1026 | 0,0300% |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,0300% |
FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,0300% |
GENERAC HOLDINGS INC | US3687361044 | 0,0300% |
ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 0,0300% |
DIGI INTERNATIONAL INC | US2537981027 | 0,0200% |
ZILLOW GROUP INC - A | US98954M1018 | 0,0200% |
AZEK CO INC/THE | US05478C1053 | 0,0200% |
INNOSPEC INC | US45768S1050 | 0,0200% |
JACK IN THE BOX INC | US4663671091 | 0,0200% |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,0200% |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,0200% |
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | US82900L1026 | 0,0200% |
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | 0,0200% |
VIAVI SOLUTIONS INC | US9255501051 | 0,0200% |
HEARTLAND FINANCIAL USA INC | US42234Q1022 | 0,0200% |
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A | US6247581084 | 0,0200% |
HUBSPOT INC | US4435731009 | 0,0200% |
EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0200% |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0200% |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0200% |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0200% |
TRIMBLE INC | US8962391004 | 0,0100% |
GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A | US38246G1085 | 0,0100% |
PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 0,0100% |
COURSERA INC | US22266M1045 | 0,0100% |
DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,0100% |
LINDSAY CORP | US5355551061 | 0,0100% |
IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 0,0100% |
TREDEGAR CORP | US8946501009 | 0,0100% |
AFFILIATED MANAGERS GROUP | US0082521081 | 0,0100% |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0100% |
QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,0100% |
ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,0100% |
AC IMMUNE SA | CH0329023102 | 0,0100% |
HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,0100% |
CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,0100% |
QUALYS INC | US74758T3032 | 0,0100% |
BIOGEN INC | US09062X1037 | 0,0100% |
LUMEN TECHNOLOGIES INC | US5502411037 | 0,0100% |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,0100% |
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC | US1850631045 | 0,0100% |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,0100% |
BRIDGEWATER BANCSHARES INC | US1086211034 | 0,00% |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,00% |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,00% |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,00% |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,00% |
OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,00% |
CRAWFORD _ CO -CL B | US2246331076 | 0,00% |
VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,00% |
MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,00% |
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,00% |
MIDDLESEX WATER CO | US5966801087 | 0,00% |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,00% |
ANGIODYNAMICS INC | US03475V1017 | 0,00% |
RESOURCES CONNECTION INC | US76122Q1058 | 0,00% |
GOPRO INC-CLASS A | US38268T1034 | 0,00% |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,00% |
EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I | US29103W1045 | 0,00% |
ALTA EQUIPMENT GROUP INC | US02128L1061 | 0,00% |
XPERI CORP | US98423J1016 | 0,00% |
TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,00% |
CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,00% |
QURATE RETAIL INC-SERIES A | US74915M1009 | 0,00% |
MAXIMUS INC | US5779331041 | 0,00% |
PEGASYSTEMS INC | US7055731035 | 0,00% |
LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,00% |
COMMERCIAL METALS CO | US2017231034 | 0,00% |
EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 0,00% |
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,00% |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,00% |
UNIFI INC | US9046772003 | 0,00% |
RIGEL PHARMACEUTICALS INC | US7665596034 | 0,00% |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,00% |
FONAR CORP | US3444374058 | 0,00% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 29/apr/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
Goldman Sachs | 69.43% |
Morgan Stanley | 21.71% |
Société Générale | 5.6% |
JP Morgan Chase Bank | 3.26% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | SPXD SW |
ISIN | IE00BYML9W36 |
Ticker Bloomberg dell'indice | SPTR500N |
Commissione di gestione | 0,05% |
Commissione dello swap | 0,04% |
NAV (30/apr/2024) | $46.79 |
Patrimonio gestito | $24,806,629,163 |
Valuta di base | USD |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (30/apr/2024) | $45,512,526,612 |
Profilo ESG
(Indice 30/apr/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.58 |
Carbon Intensity | 95.29 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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