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Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 27/giu/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
HITACHI ORD | JP3788600009 | 2,52% |
RECRUIT HOLDINGS ORD | JP3970300004 | 2,23% |
TOKYO ELECTRON ORD | JP3571400005 | 2,10% |
SMFG ORD | JP3890350006 | 2,02% |
TOKIO MARINE HLD ORD | JP3910660004 | 1,99% |
MITSUB UFJ FG ORD | JP3902900004 | 1,89% |
ITOCHU ORD | JP3143600009 | 1,82% |
SOFTBANK GROUP ORD | JP3436100006 | 1,77% |
MITSUI ORD | JP3893600001 | 1,76% |
MITSUBISHI ORD | JP3898400001 | 1,75% |
Componenti
View Basket Constituents as of 26/giu/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 5,80% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 5,67% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 5,34% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 2,85% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 2,58% |
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | AT0000606306 | 2,58% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 2,51% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 2,41% |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 2,41% |
CUSTOMERS BANCORP INC | US23204G1004 | 2,32% |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 2,16% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,10% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 2,05% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 2,05% |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 2,02% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 2,02% |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 1,99% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,99% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,97% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,95% |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 1,91% |
VEIDEKKE ASA | NO0005806802 | 1,89% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,89% |
IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 1,87% |
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A | DK0060696300 | 1,86% |
ALCON INC | CH0432492467 | 1,84% |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 1,84% |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 1,83% |
ROYAL UNIBREW | DK0060634707 | 1,81% |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 1,76% |
INFICON HOLDING AG-REG | CH0011029946 | 1,74% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,67% |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 1,64% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,62% |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 1,61% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 1,61% |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 1,60% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,57% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,54% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,50% |
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | US5184391044 | 1,20% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 1,17% |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 1,07% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,860% |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,830% |
SFS GROUP AG | CH0239229302 | 0,650% |
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 0,630% |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,580% |
UCB SA | BE0003739530 | 0,540% |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,440% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,430% |
TEMENOS AG - REG | CH0012453913 | 0,410% |
KENVUE INC | US49177J1025 | 0,400% |
COPART INC | US2172041061 | 0,250% |
KRAFT HEINZ CO/THE | US5007541064 | 0,240% |
COTY INC-CL A | US2220702037 | 0,240% |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,220% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,180% |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | US00971T1016 | 0,150% |
JAMF HOLDING CORP | US47074L1052 | 0,0800% |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,0600% |
Swap Counterparty Exposure as of 26/giu/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
Société Générale | 58.2% |
JP Morgan Chase Bank | 41.8% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | NS4E GY |
ISIN | IE00BVGC6645 |
Ticker Bloomberg dell'indice | JN4NEH |
Commissione di gestione | 0,19% |
Commissione dello swap | 0,20% |
NAV (27/giu/2024) | €29.94 |
Patrimonio gestito | €123,396,896 |
Valuta di base | EUR |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (27/giu/2024) | €47,371,586,727 |
Profilo ESG
(Indice 27/giu/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.33 |
Carbon Intensity | 72.78 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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