Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF EUR Hdg Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. La capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. La copertura valutaria tra la valuta base del Fondo e la valuta della classe di azioni potrebbe non eliminare completamente il rischio di cambio tra queste due valute e potrebbe incidere negativamente sulla performance della classe di azioni. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento.

Economic exposure

Esposizione settoriale

al 27/giu/2024 (%)

Sector classification: GICS_SECTOR

Esposizione regionale

al 27/giu/2024 (%)

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 27/giu/2024 (%)

Nome ISIN Peso
HITACHI ORD JP3788600009 2,52%
RECRUIT HOLDINGS ORD JP3970300004 2,23%
TOKYO ELECTRON ORD JP3571400005 2,10%
SMFG ORD JP3890350006 2,02%
TOKIO MARINE HLD ORD JP3910660004 1,99%
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 1,89%
ITOCHU ORD JP3143600009 1,82%
SOFTBANK GROUP ORD JP3436100006 1,77%
MITSUI ORD JP3893600001 1,76%
MITSUBISHI ORD JP3898400001 1,75%

Componenti

Esposizione settoriale

al 26/giu/2024 (%)

Esposizione regionale

al 26/giu/2024 (%)

View Basket Constituents as of 26/giu/2024 (%)

Nome ISIN Peso
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 5,80%
AMAZON.COM INC US0231351067 5,67%
ASML HOLDING NV NL0010273215 5,34%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 2,85%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,58%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 2,58%
ING GROEP NV NL0011821202 2,51%
NESTE OYJ FI0009013296 2,41%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 2,41%
CUSTOMERS BANCORP INC US23204G1004 2,32%
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 2,16%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,10%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 2,05%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 2,05%
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 2,02%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,02%
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 1,99%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,99%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,97%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,95%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,91%
VEIDEKKE ASA NO0005806802 1,89%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,89%
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 1,87%
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A DK0060696300 1,86%
ALCON INC CH0432492467 1,84%
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 1,84%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 1,83%
ROYAL UNIBREW DK0060634707 1,81%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,76%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,74%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,67%
TRIPADVISOR INC US8969452015 1,64%
SWISS RE AG CH0126881561 1,62%
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 1,61%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,61%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 1,60%
ABB LTD-REG CH0012221716 1,57%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,54%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,50%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A US5184391044 1,20%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,17%
SERVICENOW INC US81762P1021 1,07%
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,860%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,830%
SFS GROUP AG CH0239229302 0,650%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,630%
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,580%
UCB SA BE0003739530 0,540%
DNB BANK ASA NO0010161896 0,440%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,430%
TEMENOS AG - REG CH0012453913 0,410%
KENVUE INC US49177J1025 0,400%
COPART INC US2172041061 0,250%
KRAFT HEINZ CO/THE US5007541064 0,240%
COTY INC-CL A US2220702037 0,240%
ELI LILLY & CO US5324571083 0,220%
ORSTED A/S DK0060094928 0,180%
AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 0,150%
JAMF HOLDING CORP US47074L1052 0,0800%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0600%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 26/giu/2024 (%)

Controparte Peso
Société Générale 58.2%
JP Morgan Chase Bank 41.8%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg NS4E GY
ISIN IE00BVGC6645
Ticker Bloomberg dell'indice JN4NEH
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,20%
NAV (27/giu/2024) €29.94
Patrimonio gestito €123,396,896
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (27/giu/2024) €47,371,586,727

Profilo ESG

(Indice 27/giu/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.33
Carbon Intensity 72.78

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.