Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist
Componenti
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
Primi 10 titoli al 02/mag/2024 (%)
| Nome | ISIN | Cusip | Coupon rate | Peso |
|---|---|---|---|---|
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5% 26/10/46 | XS1508675508 | M6320UAC3 | 4.5 | 1,20% |
| ARGENTINA 0.75% 09/07/30 | ARARGE3209S6 | P8S090UG9 | 0.75 | 1,16% |
| ANGOLA 8.75% 14/04/32 | XS2446175577 | V5S1ASAE0 | 8.75 | 0,95% |
| TURKIYE 9.375% 19/01/33 | US900123DG28 | 900123DG2 | 9.375 | 0,95% |
| TURKIYE 9.875% 15/01/28 | US900123DF45 | 900123DF4 | 9.875 | 0,94% |
| CHINA GOVT INTL BOND 2.125% 03/12/29 | XS2084425110 | Y5325SAL2 | 2.125 | 0,93% |
| QATAR 5.75% 20/01/42 | US74727PAR29 | 74727PAR2 | 5.75 | 0,87% |
| HUNGARY 6.125% 22/05/28 | XS2574267188 | X93622GK2 | 6.125 | 0,87% |
| PANAMA 7.5% 01/03/31 | US698299BX19 | 698299BX1 | 7.5 | 0,86% |
| OMAN GOV INTERNTL BOND 6.25% 25/01/31 | XS2288905370 | M75242BQ5 | 6.25 | 0,86% |
Prestito Titoli
What is Securities Lending?
Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.
When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.
Quanti ricavi vanno nell’ETF?
L’ETF percepirà il 90% dei ricavi derivanti dal prestito titoli; il restante 10% sarà dedotto dall’Agente di prestito come commissione e copertura dei costi operativi, diretti e indiretti. Invesco non percepirà alcun ricavo dal programma. Invesco non percepirà nessun ricavo dal programma.
Rischi da considerare
Il prestito di titoli comporta alcuni rischi che un investitore dovrebbe considerare, tra cui:
- il rischio che il mutuatario inadempia all'obbligo di restituzione dei titoli alla fine del periodo di prestito, e
- Il rischio che l'ETF non sia in grado di vendere la garanzia fornita in caso di inadempienza del debitore.
Per mitigare questi rischi, l'ETF beneficia di un "indennizzo per inadempienza del debitore" fornito dall'agente di prestito, BNY Mellon. L'indennità consente la piena sostituzione dei titoli prestati se la garanzia non copre il valore dei titoli in caso di inadempienza del debitore.
Scopri di più sul nostro programma di prestito titoli.
Informazioni sul prestito titoli
| Percentuale dei ricavi trattenute dal fondo | 90% |
| Importo massimo degli asset del fondo che può essere prestato | 30% |
| Importo massimo di ogni singola security che può essere prestata | 90% |
| Average amount on loan (31/mar/2024) | 0.05% |
| Securities lending return (31/mar/2024) | 0.0001% |
L'importo medio del prestito è la percentuale media delle attività del fondo che erano in prestito nel periodo di 12 mesi precedente.
Il rendimento da prestito titoli è il reddito netto da prestito titoli guadagnato nel periodo di 12 mesi precedente, espresso come rendimento percentuale annualizzato rispetto all'AUM medio del fondo nello stesso periodo.
Valore della garanzia detenuta
al 02/mag/2024 (%)
Top 10 Collateral Exposures as of 02/mag/2024
| Nome | Cusip | ISIN | Peso |
|---|---|---|---|
| TRESOR PUBLIC | ZF3497335 | FR001400NEF3 | 30,69% |
| FRENCH REPUBLIC 25/04/26 | EI3077506 | FR0010916924 | 19,57% |
| BUNDESREPUBLIK DEUT | AF2056345 | DE0001102382 | 6,50% |
| GOVT OF UNITED KING 29/01/38 | BZ6913918 | GB00BQC4R999 | 5,99% |
| BUNDESREPUBLIK DEUT | GG7291790 | DE0001135044 | 4,96% |
| BUNDESREPUBLIK DEUT | ZJ7180004 | DE000BU22023 | 4,83% |
| UNITED KINGDOM OF G | ED9462463 | GB00B06YGN05 | 4,03% |
| BUNDESREPUBLIK DEUT | ZF1451532 | DE000BU2Z023 | 3,93% |
| STATE OF THE FRENCH VAR 01/03/28 | AM4844388 | FR0013238268 | 3,05% |
| Other | N/A | N/A | 16,46% |
Informazioni principali
| Bloomberg | PEMD LN |
| ISIN | IE00BF51K132 |
| Ticker Bloomberg dell'indice | BSSUTRUU |
| Commissione di gestione | 0,25% |
| NAV (02/mag/2024) | $15.40 |
| Patrimonio gestito | $23,905,604 |
| Valuta di base | USD |
| Metodologia di replica | Physical |
| Prestito Titoli | Yes |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
| Umbrella AUM (02/mag/2024) | $14,513,949,539 |
Profilo ESG
(Fund 02/mag/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | BB |
| Quality Score (0-10) | 4.12 |
| Carbon Intensity | 5.60 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documenti principali
I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi. I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione dei tassi di cambio.
L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non forniscono previsioni sui rendimenti futuri.
“Bloomberg®” e Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign Index sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e sue affiliate, inclusa Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), l’amministratore dell’indice (congiuntamente, “Bloomberg”) e sono stati concessi in licenza d’uso per determinati scopi a Invesco Ltd e sue controllate (“Invesco”). Bloomberg non è affiliata a Invesco e non approva, sostiene, verifica né raccomanda Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF. Bloomberg non garantisce la puntualità, l’esattezza o la completezza dei dati o delle informazioni relativi a Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF.
I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.
I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.
Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.