Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist
Economic exposure
I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 11/apr/2024 (%)
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| MICROSOFT ORD | US5949181045 | 7,30% |
| APPLE ORD | US0378331005 | 5,80% |
| NVIDIA ORD | US67066G1040 | 5,10% |
| AMAZON COM ORD | US0231351067 | 4,00% |
| META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 2,60% |
| ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 2,20% |
| ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1,80% |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD | US0846707026 | 1,70% |
| ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,40% |
| BROADCOM ORD | US11135F1012 | 1,40% |
Componenti
Componenti del basket
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 8,24% |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 7,58% |
| APPLE INC | US0378331005 | 6,65% |
| BROADCOM INC | US11135F1012 | 5,58% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 3,70% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 3,32% |
| BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 3,11% |
| EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | 3,09% |
| PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 3,07% |
| PROGRESSIVE CORP | US7433151039 | 2,65% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 2,57% |
| CME GROUP INC | US12572Q1058 | 2,26% |
| SEA LTD-ADR | US81141R1005 | 2,22% |
| QUANTA SERVICES INC | US74762E1029 | 1,96% |
| AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 1,87% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 1,74% |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | US8334451098 | 1,58% |
| KANZHUN LTD - ADR | US48553T1060 | 1,28% |
| IQVIA HOLDINGS INC | US46266C1053 | 1,26% |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,22% |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,14% |
| GE VERNOVA INC | US36828A1016 | 1,08% |
| MARSH & MCLENNAN COS | US5717481023 | 1,02% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 1,00% |
| IDACORP INC | US4511071064 | 0,940% |
| APPLIED INDUSTRIAL TECH INC | US03820C1053 | 0,930% |
| INTEL CORP | US4581401001 | 0,930% |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 0,850% |
| PARKER HANNIFIN CORP | US7010941042 | 0,840% |
| MR COOPER GROUP INC | US62482R1077 | 0,840% |
| SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,820% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,820% |
| AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,790% |
| BROWN BROWN INC | US1152361010 | 0,790% |
| DELL TECHNOLOGIES -C | US24703L2025 | 0,760% |
| DYNATRACE INC | US2681501092 | 0,720% |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,720% |
| FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 0,680% |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,680% |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | LU1778762911 | 0,640% |
| APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,630% |
| ARROW ELECTRONICS INC | US0427351004 | 0,600% |
| NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 0,490% |
| FIRST SOLAR INC | US3364331070 | 0,480% |
| DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 0,420% |
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,410% |
| AGIOS PHARMACEUTICALS INC | US00847X1046 | 0,370% |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 0,350% |
| INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 0,330% |
| DONALDSON CO INC | US2576511099 | 0,320% |
| ARISTA NETWORKS INC | US0404131064 | 0,290% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,290% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 0,280% |
| DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC | US25862V1052 | 0,270% |
| DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,270% |
| NETFLIX INC | US64110L1061 | 0,240% |
| SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0,240% |
| DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,220% |
| INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,200% |
| US FOODS HOLDING CORP | US9120081099 | 0,200% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 0,190% |
| MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0,180% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,180% |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | US45866F1049 | 0,180% |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,170% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,170% |
| SOLENO THERAPEUTICS INC | US8342033094 | 0,170% |
| HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,160% |
| LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,160% |
| CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 0,160% |
| ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,160% |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,160% |
| TEMENOS AG - REG | CH0012453913 | 0,160% |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,160% |
| NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,160% |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,160% |
| RWE AG | DE0007037129 | 0,160% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,160% |
| HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | DE0006048432 | 0,150% |
| ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 0,150% |
| CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,150% |
| BLACKROCK INC | US09247X1019 | 0,150% |
| PERFORMANCE FOOD GROUP CO | US71377A1034 | 0,150% |
| QORVO INC | US74736K1016 | 0,140% |
| HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,140% |
| SPX CORP | US78473E1038 | 0,130% |
| CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,130% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 0,130% |
| GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0,130% |
| COTY INC-CL A | US2220702037 | 0,130% |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,120% |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,120% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,120% |
| BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,120% |
| MTU AERO ENGINES AG | DE000A0D9PT0 | 0,120% |
| KBR INC | US48242W1062 | 0,120% |
| INDEPENDENT BANK CORP/MA | US4538361084 | 0,120% |
| INSMED INC | US4576693075 | 0,110% |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,110% |
| GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 0,100% |
| PEPSICO INC | US7134481081 | 0,100% |
| WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,100% |
| NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,100% |
| VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,100% |
| BLUEPRINT MEDICINES CORP | US09627Y1091 | 0,100% |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | US0434361046 | 0,100% |
| MATCH GROUP INC | US57667L1070 | 0,100% |
| SNAP INC - A | US83304A1060 | 0,100% |
| LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 0,100% |
| ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,100% |
| TIDEWATER INC | US88642R1095 | 0,100% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 0,100% |
| EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,100% |
| ETSY INC | US29786A1060 | 0,100% |
| SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,100% |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | US98980L1017 | 0,0900% |
| CORVEL CORP | US2210061097 | 0,0900% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,0900% |
| SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A | US8485741099 | 0,0900% |
| TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,0900% |
| SEMTECH CORP | US8168501018 | 0,0900% |
| ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD | IL0007200111 | 0,0900% |
| SANMINA CORP | US8010561020 | 0,0800% |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,0800% |
| AMN HEALTHCARE SERVICES INC | US0017441017 | 0,0800% |
| TRIUMPH GROUP INC | US8968181011 | 0,0800% |
| CLEANSPARK INC | US18452B2097 | 0,0800% |
| MRC GLOBAL INC | US55345K1034 | 0,0700% |
| UNIVERSAL DISPLAY CORP | US91347P1057 | 0,0700% |
| RPM INTERNATIONAL INC | US7496851038 | 0,0700% |
| REGENXBIO INC | US75901B1070 | 0,0700% |
| NEW YORK TIMES CO-A | US6501111073 | 0,0700% |
| MARKEL CORP | US5705351048 | 0,0700% |
| IRHYTHM TECHNOLOGIES INC | US4500561067 | 0,0700% |
| HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,0700% |
| ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,0600% |
| RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0600% |
| CALIX INC | US13100M5094 | 0,0600% |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0600% |
| PROGRESS SOFTWARE CORP | US7433121008 | 0,0500% |
| EASTMAN CHEMICAL CO | US2774321002 | 0,0500% |
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING | US4579852082 | 0,0500% |
| VISTEON CORP | US92839U2069 | 0,0500% |
| SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,0500% |
| HAWAIIAN ELECTRIC INDS | US4198701009 | 0,0500% |
| BENCHMARK ELECTRONICS INC | US08160H1014 | 0,0500% |
| CECO ENVIRONMENTAL CORP | US1251411013 | 0,0500% |
| SYNDAX PHARMACEUTICALS INC | US87164F1057 | 0,0400% |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0400% |
| CIENA CORP | US1717793095 | 0,0400% |
| DENTSPLY SIRONA INC | US24906P1093 | 0,0400% |
| RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 0,0400% |
| BILL HOLDINGS INC | US0900431000 | 0,0400% |
| ORGANOGENESIS HOLDINGS INC | US68621F1021 | 0,0400% |
| TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | US8794338298 | 0,0400% |
| AAK AB | SE0011337708 | 0,0400% |
| FOX FACTORY HOLDING CORP | US35138V1026 | 0,0400% |
| CARRIAGE SERVICES INC | US1439051079 | 0,0400% |
| BRINKER INTERNATIONAL INC | US1096411004 | 0,0400% |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,0400% |
| ALM. BRAND A/S | DK0015250344 | 0,0400% |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | US76680R2067 | 0,0400% |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,0400% |
| PTC THERAPEUTICS INC | US69366J2006 | 0,0400% |
| SOUTHWESTERN ENERGY CO | US8454671095 | 0,0300% |
| CARLYLE GROUP INC/THE | US14316J1088 | 0,0300% |
| STEVEN MADDEN LTD | US5562691080 | 0,0300% |
| LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,0300% |
| CINEMARK HOLDINGS INC | US17243V1026 | 0,0300% |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | US00971T1016 | 0,0300% |
| INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,0300% |
| GENERAC HOLDINGS INC | US3687361044 | 0,0300% |
| HORMEL FOODS CORP | US4404521001 | 0,0300% |
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,0300% |
| WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,0300% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,0300% |
| FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,0200% |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,0200% |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 0,0200% |
| AZEK CO INC/THE | US05478C1053 | 0,0200% |
| ZILLOW GROUP INC - A | US98954M1018 | 0,0200% |
| DIGI INTERNATIONAL INC | US2537981027 | 0,0200% |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0200% |
| SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | US82900L1026 | 0,0200% |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,0200% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 0,0200% |
| INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0200% |
| LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 0,0200% |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,0200% |
| HUBSPOT INC | US4435731009 | 0,0200% |
| EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0100% |
| PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 0,0100% |
| TRIMBLE INC | US8962391004 | 0,0100% |
| EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0100% |
| GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A | US38246G1085 | 0,0100% |
| AC IMMUNE SA | CH0329023102 | 0,0100% |
| VIAVI SOLUTIONS INC | US9255501051 | 0,0100% |
| DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,0100% |
| IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 0,0100% |
| CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0100% |
| HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,0100% |
| TREDEGAR CORP | US8946501009 | 0,0100% |
| BIOGEN INC | US09062X1037 | 0,0100% |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | US5502411037 | 0,0100% |
| FIRST DEFIANCE FINL CORP | US74052F1084 | 0,0100% |
| DXC TECHNOLOGY CO | US23355L1061 | 0,0100% |
| WESTERN NEW ENGLAND BANCORP | US9588921018 | 0,0100% |
| CLEARSIDE BIOMEDICAL INC | US1850631045 | 0,0100% |
| MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,0100% |
| PEAPACK GLADSTONE FINL CORP | US7046991078 | 0,00% |
| UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA | US9152711001 | 0,00% |
| RAYONIER ADVANCED MATERIALS | US75508B1044 | 0,00% |
| BRIDGEWATER BANCSHARES INC | US1086211034 | 0,00% |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,00% |
| COURSERA INC | US22266M1045 | 0,00% |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,00% |
| COOPER COS INC/THE | US2166485019 | 0,00% |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,00% |
| CERUS CORP | US1570851014 | 0,00% |
| HANMI FINANCIAL CORPORATION | US4104952043 | 0,00% |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 0,00% |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,00% |
| MUELLER WATER PRODUCTS INC-A | US6247581084 | 0,00% |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,00% |
| ENERSYS | US29275Y1029 | 0,00% |
| VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,00% |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,00% |
| ANGIODYNAMICS INC | US03475V1017 | 0,00% |
| FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,00% |
| GMS INC | US36251C1036 | 0,00% |
| EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I | US29103W1045 | 0,00% |
| GOPRO INC-CLASS A | US38268T1034 | 0,00% |
| NORTHFIELD BANCORP INC | US66611T1088 | 0,00% |
| TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,00% |
| XPERI CORP | US98423J1016 | 0,00% |
| QUINSTREET INC | US74874Q1004 | 0,00% |
| CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,00% |
| PEGASYSTEMS INC | US7055731035 | 0,00% |
| LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,00% |
| COMMERCIAL METALS CO | US2017231034 | 0,00% |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,00% |
| QURATE RETAIL INC-SERIES A | US74915M1009 | 0,00% |
| UNIFI INC | US9046772003 | 0,00% |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,00% |
| GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,00% |
| FONAR CORP | US3444374058 | 0,00% |
| RIGEL PHARMACEUTICALS INC | US7665596034 | 0,00% |
| TRUECAR INC | US89785L1070 | 0,00% |
| AMERICAN VANGUARD CORP | US0303711081 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 22/mag/2024 (%)
| Controparte | Peso |
|---|---|
| Goldman Sachs | 69.85% |
| Morgan Stanley | 21.57% |
| Société Générale | 5.48% |
| JP Morgan Chase Bank | 3.1% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
| Bloomberg | SPXD SW |
| ISIN | IE00BYML9W36 |
| Ticker Bloomberg dell'indice | SPTR500N |
| Commissione di gestione | 0,05% |
| Commissione dello swap | 0,04% |
| NAV (23/mag/2024) | $49.00 |
| Patrimonio gestito | $26,301,680,883 |
| Valuta di base | USD |
| Metodologia di replica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (23/mag/2024) | $48,216,146,364 |
Profilo ESG
(Indice 23/mag/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.66 |
| Carbon Intensity | 98.41 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documenti principali
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