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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 2 des expositions au 15 mars 2024 (%)
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| NEXTERA ENERGY ORD | US65339F1012 | 13,20 % |
| SOUTHERN ORD | US8425871071 | 8,10 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 7,70 % |
| TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 6,40 % |
| HAWAIIAN ELECTRIC INDS | US4198701009 | 5,89 % |
| ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 4,28 % |
| AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 4,09 % |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 3,68 % |
| UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 3,51 % |
| BLACKROCK INC | US09247X1019 | 3,29 % |
| COMERICA INC | US2003401070 | 3,22 % |
| OMNICELL INC | US68213N1090 | 2,54 % |
| TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 2,51 % |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 2,39 % |
| INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 2,22 % |
| A10 NETWORKS INC | US0021211018 | 2,17 % |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 1,92 % |
| AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 1,88 % |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 1,72 % |
| MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 1,61 % |
| TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 1,54 % |
| VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 1,51 % |
| FEDERAL SIGNAL CORP | US3138551086 | 1,43 % |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 1,32 % |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 1,31 % |
| ATI INC | US01741R1023 | 1,30 % |
| CRH PLC-SPONSORED ADR | IE0001827041 | 1,26 % |
| CIENA CORP | US1717793095 | 1,23 % |
| CAREDX INC | US14167L1035 | 1,15 % |
| CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 1,10 % |
| BURLINGTON STORES INC | US1220171060 | 1,04 % |
| VIPER ENERGY INC | US9279591062 | 0,990 % |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,970 % |
| CHEMOURS CO/THE | US1638511089 | 0,960 % |
| ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,950 % |
| OKTA INC | US6792951054 | 0,760 % |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,700 % |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,690 % |
| BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,680 % |
| GARRETT MOTION INC | US3665051054 | 0,640 % |
| SEMPRA | US8168511090 | 0,640 % |
| LINCOLN NATIONAL CORP | US5341871094 | 0,640 % |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,630 % |
| PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 0,620 % |
| INOGEN INC | US45780L1044 | 0,610 % |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,590 % |
| DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,570 % |
| NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 0,560 % |
| SANMINA CORP | US8010561020 | 0,520 % |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | US2199481068 | 0,500 % |
| TRIMBLE INC | US8962391004 | 0,470 % |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | US76243J1051 | 0,410 % |
| DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,390 % |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | US0304201033 | 0,380 % |
| OFG BANCORP | PR67103X1020 | 0,380 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,360 % |
| CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 0,360 % |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,340 % |
| OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,320 % |
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,280 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,260 % |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,240 % |
| MYERS INDUSTRIES INC | US6284641098 | 0,210 % |
| MUELLER WATER PRODUCTS INC-A | US6247581084 | 0,210 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,210 % |
| XCEL ENERGY INC | US98389B1008 | 0,210 % |
| V2X INC | US92242T1016 | 0,200 % |
| ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,200 % |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,190 % |
| ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,190 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,190 % |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,190 % |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,190 % |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,190 % |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,190 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,190 % |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,190 % |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,190 % |
| NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,180 % |
| JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,180 % |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,170 % |
| KIRBY CORP | US4972661064 | 0,170 % |
| QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,170 % |
| NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,170 % |
| DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,160 % |
| BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 0,160 % |
| INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,160 % |
| MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,160 % |
| VESTIS CORP | US29430C1027 | 0,150 % |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,150 % |
| BAYCOM CORP | US07272M1071 | 0,140 % |
| AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | US0301112076 | 0,140 % |
| ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,120 % |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,120 % |
| ITURAN LOCATION AND CONTROL | IL0010818685 | 0,120 % |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,120 % |
| AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS | US0240611030 | 0,120 % |
| BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,110 % |
| NORTHFIELD BANCORP INC | US66611T1088 | 0,0900 % |
| NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0900 % |
| YORK WATER CO | US9871841089 | 0,0900 % |
| SHORE BANCSHARES INC | US8251071051 | 0,0900 % |
| TRUSTCO BANK CORP NY | US8983492047 | 0,0800 % |
| INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0800 % |
| EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 0,0800 % |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0600 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0600 % |
| ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,0600 % |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0500 % |
| EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0500 % |
| NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,0400 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,0400 % |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,0400 % |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,0400 % |
| SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,0400 % |
| LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,0400 % |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,0400 % |
| OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,0300 % |
| CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0200 % |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,0200 % |
| APPLE INC | US0378331005 | 0,00 % |
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 29 avr. 2024 (%)
| Contrepartie | Pondération |
|---|---|
| Morgan Stanley | 83.95% |
| Goldman Sachs | 16.05% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
| Code Bloomberg | XLUS LN |
| ISIN | IE00B3VPKB53 |
| Code Bloomberg Benchmark | SPSUUN |
| Frais de gestion | 0,14 % |
| Frais de swap | 0,00 % |
| NAV (30 avr. 2024) | $461.69 |
| AUM | $84,536,087 |
| Devise | USD |
| Méthode de réplication | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (30 avr. 2024) | $45,512,526,612 |
Profil ESG
(Index 30 avr. 2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.86 |
| Carbon Intensity | 1661.27 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
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