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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 24 juin 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 24 juin 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 24 juin 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
INDITEX ORD ES0148396007 20,22 %
NEXT ORD GB0032089863 17,96 %
HENNES & MAURITZ ORD SE0000106270 13,54 %
HOWDEN JOINERY GROUP ORD GB0005576813 7,91 %
KINGFISHER ORD GB0033195214 7,36 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD LU1072616219 7,10 %
ZALANDO ORD DE000ZAL1111 6,97 %
AVOLTA AG ORD CH0023405456 5,62 %
JD SPORTS FASHION ORD GB00BM8Q5M07 5,22 %
INCHCAPE ORD GB00B61TVQ02 5,06 %

Composition du fonds

Répartition géographique

as of 2 juil. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 2 juil. 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
AMAZON.COM INC US0231351067 3,32 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,76 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,67 %
DNB BANK ASA NO0010161896 2,43 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,34 %
APPLE INC US0378331005 2,27 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 2,17 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 2,13 %
COVESTRO AG DE0006062144 2,12 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 2,03 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,02 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,02 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 1,96 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,95 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 1,74 %
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 1,73 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 1,59 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,56 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 1,55 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 1,50 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,36 %
ABB LTD-REG CH0012221716 1,34 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 1,29 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,18 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,16 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,15 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,14 %
VAT GROUP AG CH0311864901 1,13 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,13 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,13 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 1,11 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,11 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,11 %
GEA GROUP AG DE0006602006 1,10 %
OCI NV NL0010558797 1,10 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,09 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,09 %
EMMI AG-REG CH0012829898 1,09 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,08 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,07 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,06 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,05 %
MUNTERS GROUP AB SE0009806607 1,04 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,04 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,04 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,04 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,02 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 1,01 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 1,01 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,990 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,980 %
DEMANT A S DK0060738599 0,980 %
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC US03820C1053 0,970 %
BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON BMG0772R2087 0,970 %
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,970 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,880 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,870 %
EVOLUTION AB SE0012673267 0,860 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,860 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,860 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,850 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,850 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,850 %
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 0,840 %
CDW CORP/DE US12514G1085 0,840 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,830 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,820 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,780 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,760 %
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 0,730 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,660 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,630 %
EHEALTH INC US28238P1093 0,630 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,600 %
CUSTOMERS BANCORP INC US23204G1004 0,510 %
SONAE PTSON0AM0001 0,510 %
BANG & OLUFSEN A/S DK0010218429 0,450 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,400 %
SYDBANK A/S DK0010311471 0,370 %
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,370 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,350 %
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 0,300 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,300 %
FAGERHULT AB SE0010048884 0,190 %
AMG ADVANCED METALLURGICAL NL0000888691 0,180 %
ATTENDO AB SE0007666110 0,160 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,160 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,120 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,120 %
BIOTAGE AB SE0000454746 0,0900 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0800 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,0700 %
ATEA ASA NO0004822503 0,0600 %
MEDICOVER AB SE0009778848 0,0500 %
SYSTEMAIR AB SE0016609499 0,0500 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,0400 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0400 %
COLRUYT SA BE0974256852 0,0200 %

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Swap Counterparty Exposure as of 2 juil. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 25.66%
JP Morgan Chase Bank 25.32%
Morgan Stanley 24.53%
Société Générale 24.49%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XRPS GY
ISIN IE00B5MTZM66
Code Bloomberg Benchmark SXORR
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (3 juil. 2024) €226.36
AUM €1,954,848
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (3 juil. 2024) €47,244,721,991

Profil ESG

(Index 3 juil. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.23
Carbon Intensity 11.26

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

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