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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 18 avr. 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
RELX ORD | GB00B2B0DG97 | 19,60 % |
WOLTERS KLUWER ORD | NL0000395903 | 19,44 % |
PUBLICIS GROUPE ORD | FR0000130577 | 16,26 % |
UMG ORD | NL0015000IY2 | 11,72 % |
INFORMA ORD | GB00BMJ6DW54 | 9,55 % |
WPP ORD | JE00B8KF9B49 | 7,36 % |
PEARSON ORD | GB0006776081 | 6,07 % |
VIVENDI ORD | FR0000127771 | 5,40 % |
CTS EVENTIM ORD | DE0005470306 | 2,33 % |
ITV ORD | GB0033986497 | 2,27 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 4,46 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 4,42 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 4,36 % |
APPLE INC | US0378331005 | 3,09 % |
SAP SE | DE0007164600 | 3,02 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 2,36 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 2,28 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 2,20 % |
OMV AG | AT0000743059 | 2,18 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 2,18 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 2,10 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 2,07 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,95 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 1,92 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,72 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 1,65 % |
AMGEN INC | US0311621009 | 1,62 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,43 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 1,38 % |
CTS EVENTIM | DE0005470306 | 1,23 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 1,22 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 1,22 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,19 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 1,16 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 1,14 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,14 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 1,13 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,07 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 1,05 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 1,02 % |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 1,01 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,990 % |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,930 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,870 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,850 % |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 0,840 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,830 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,810 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,790 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,780 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,780 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,780 % |
VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 0,780 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,780 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,780 % |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,770 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,770 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,770 % |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,760 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,760 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,760 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,750 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,750 % |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 0,750 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,750 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,750 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,750 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,740 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,740 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,740 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,730 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,720 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,720 % |
TRANE TECHNOLOGIES PLC | IE00BK9ZQ967 | 0,670 % |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | US8835561023 | 0,670 % |
DOMINO'S PIZZA INC | US25754A2015 | 0,660 % |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,640 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,640 % |
KLA CORP | US4824801009 | 0,630 % |
TESLA INC | US88160R1014 | 0,620 % |
GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,620 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,620 % |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,620 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,610 % |
RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,590 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,590 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,590 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,580 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,580 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,580 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,560 % |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,510 % |
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO | US7365088472 | 0,470 % |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,440 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,380 % |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,320 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,310 % |
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,300 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,290 % |
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING | NO0003033102 | 0,270 % |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,160 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,130 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,130 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,0600 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0500 % |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0200 % |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,0100 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,0100 % |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 24 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Société Générale | 47.81% |
Morgan Stanley | 17.59% |
JP Morgan Chase Bank | 17.34% |
Goldman Sachs | 17.26% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | XMPS GY |
ISIN | IE00B5MTZ488 |
Code Bloomberg Benchmark | SXOMR |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (25 avr. 2024) | €180.06 |
AUM | €2,826,338 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (25 avr. 2024) | €42,463,272,388 |
Profil ESG
(Index 25 avr. 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.54 |
Carbon Intensity | 3.87 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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