Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 18 avr. 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
NESTLE N ORD | CH0038863350 | 15,07 % |
DIAGEO ORD | GB0002374006 | 14,95 % |
AB INBEV ORD | BE0974293251 | 12,88 % |
DANONE ORD | FR0000120644 | 10,02 % |
PERNOD RICARD ORD | FR0000120693 | 7,61 % |
HEINEKEN ORD | NL0000009165 | 6,70 % |
DSM FIRMENICH ORD | CH1216478797 | 4,97 % |
KERRY GROUP ORD | IE0004906560 | 3,22 % |
CARLSBERG ORD | DK0010181759 | 3,07 % |
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR | CH0010570767 | 2,72 % |
Composition du fonds
View Basket Constituents as of 24 avr. 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,84 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 2,73 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,33 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 2,30 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 2,23 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,98 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,97 % |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 1,84 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,82 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,80 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 1,79 % |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 1,79 % |
VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 1,78 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 1,77 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 1,77 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 1,76 % |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 1,76 % |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 1,72 % |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 1,72 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,71 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,71 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 1,70 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 1,69 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,68 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,66 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,60 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 1,58 % |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 1,55 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,53 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,30 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 1,26 % |
CORNING INC | US2193501051 | 1,20 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 1,19 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 1,09 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,09 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 1,08 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,07 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,07 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 1,07 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,07 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 1,05 % |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 1,05 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 1,04 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,04 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 1,04 % |
AAK AB | SE0011337708 | 1,02 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,950 % |
AMBEA AB | SE0009663826 | 0,900 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,890 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,890 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,880 % |
SIGNIFY NV | NL0011821392 | 0,870 % |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,860 % |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 0,860 % |
SAP SE | DE0007164600 | 0,850 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,830 % |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,830 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,810 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,800 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,760 % |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,760 % |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,730 % |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,730 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,590 % |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,580 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,550 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,500 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,490 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,480 % |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,480 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,470 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,460 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,460 % |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,460 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,460 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,460 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,450 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,440 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,430 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,410 % |
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,400 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,400 % |
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,360 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,360 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,350 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,340 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,340 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,320 % |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,240 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,240 % |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,220 % |
TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,210 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,160 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,150 % |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,140 % |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,110 % |
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | 0,110 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,0700 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,0600 % |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0400 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0400 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0400 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,0300 % |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,0300 % |
Swap Counterparty Exposure as of 24 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 39.54% |
Goldman Sachs | 31.41% |
Société Générale | 18.09% |
Morgan Stanley | 10.96% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | X3PS GY |
ISIN | IE00B5MTYL84 |
Code Bloomberg Benchmark | SXO3R |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (25 avr. 2024) | €423.67 |
AUM | €4,661,629 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (25 avr. 2024) | €42,463,272,388 |
Profil ESG
(Index 25 avr. 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.37 |
Carbon Intensity | 55.33 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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