Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 19 avr. 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
HSBC HOLDINGS ORD | GB0005405286 | 9,38 % |
BANCO SANTANDER ORD | ES0113900J37 | 8,34 % |
BNP PARIBAS ACT.A ORD | FR0000131104 | 8,29 % |
UNICREDIT ORD | IT0005239360 | 6,82 % |
INTESA SANPAOLO ORD | IT0000072618 | 6,36 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD | ES0113211835 | 6,24 % |
ING GROEP ORD | NL0011821202 | 5,87 % |
NORDEA BANK ORD | FI4000297767 | 4,28 % |
BARCLAYS ORD | GB0031348658 | 3,84 % |
DEUTSCHE BANK N ORD | DE0005140008 | 3,56 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 5,62 % |
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | US7547301090 | 5,32 % |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 5,22 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 4,64 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,83 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 3,70 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 3,55 % |
EPIROC AB-B | SE0015658117 | 3,16 % |
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | US5797802064 | 2,80 % |
HUBBELL INC | US4435106079 | 2,73 % |
JACK HENRY & ASSOCIATES INC | US4262811015 | 2,68 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 2,14 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,68 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 1,67 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,64 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 1,61 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,60 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,43 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 1,41 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,38 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 1,37 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 1,36 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 1,34 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 1,33 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 1,29 % |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 1,14 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 1,13 % |
SAP SE | DE0007164600 | 1,09 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,09 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,01 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 1,00 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,990 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,980 % |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 0,980 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,950 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,930 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,910 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,910 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,880 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,840 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,820 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,800 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,690 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,640 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,640 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,640 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,630 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,630 % |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,600 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,590 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,590 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,580 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,570 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,560 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,560 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,550 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,540 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,540 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,530 % |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,530 % |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,520 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,520 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,370 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,360 % |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,350 % |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,350 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,350 % |
KANZHUN LTD - ADR | US48553T1060 | 0,330 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,320 % |
KRONES AG | DE0006335003 | 0,310 % |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,300 % |
DIGIMARC CORP | US25381B1017 | 0,290 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,260 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,250 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,250 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,250 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,250 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,240 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,220 % |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,190 % |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,180 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,170 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,160 % |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,160 % |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,150 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,150 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,140 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,140 % |
VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 0,130 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,120 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,120 % |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 0,100 % |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 0,0900 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0800 % |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,0800 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,0700 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0400 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,0300 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,0300 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0100 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,00 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 26 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 65.87% |
Société Générale | 14.6% |
Morgan Stanley | 14% |
JP Morgan Chase Bank | 5.53% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | X7PS GY |
ISIN | IE00B5MTWD60 |
Code Bloomberg Benchmark | SXO7R |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (29 avr. 2024) | €104.26 |
AUM | €19,298,909 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (29 avr. 2024) | €43,107,076,844 |
Profil ESG
(Index 29 avr. 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.71 |
Carbon Intensity | 3.21 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.
L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.
Les indices STOXX® Optimised indices et toute marques commerciales sont la propriété de STOXX Limited et sont sous licence pour utilisation à certaines fins par Invesco. Les fonds suivant les indices STOXX ® Optimised ne sont pas parrainés, vendus, ni promus par STOXX Limited et sont utilisés sous licence par Invesco.
Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.
Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.
Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.
Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.