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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. La couverture du risque de change entre la devise de référence du Fonds et la devise de la catégorie d’actions peut ne pas éliminer complètement le risque de change entre ces deux devises et peut affecter la performance de la catégorie d’actions. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence.

Economic exposure

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 18 mars 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
MICROSOFT ORD US5949181045 7,20 %
APPLE ORD US0378331005 5,80 %
NVIDIA ORD US67066G1040 5,10 %
AMAZON COM ORD US0231351067 3,70 %
META PLATFORMS CL A ORD US30303M1027 2,50 %
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 2,00 %
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 1,70 %
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD US0846707026 1,70 %
ELI LILLY ORD US5324571083 1,40 %
JPMORGAN CHASE ORD US46625H1005 1,30 %

Composition du fonds

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 4,33 %
ABB LTD-REG CH0012221716 4,01 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 3,36 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 3,19 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,17 %
OCI NV NL0010558797 3,10 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 2,95 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 2,95 %
RANDSTAD NV NL0000379121 2,65 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,58 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,47 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,39 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 2,37 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 2,33 %
SWISS RE AG CH0126881561 2,33 %
NN GROUP NV NL0010773842 2,29 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,83 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,81 %
COVESTRO AG DE0006062144 1,81 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,79 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,68 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,50 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,50 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,48 %
ARGENX SE NL0010832176 1,31 %
PUMA SE DE0006969603 1,27 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,22 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,860 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,850 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,850 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,840 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,840 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,830 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,830 %
SGS SA-REG CH1256740924 0,820 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,820 %
ETSY INC US29786A1060 0,810 %
APPLE INC US0378331005 0,790 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,770 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,770 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,760 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,740 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,730 %
SEMTECH CORP US8168501018 0,730 %
MSCI INC US55354G1004 0,700 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,700 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,690 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,690 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,670 %
MOWI ASA NO0003054108 0,670 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,670 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,670 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,670 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,660 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,660 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,650 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,640 %
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 0,630 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 0,580 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,580 %
FAIR ISAAC CORP US3032501047 0,540 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,540 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,540 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,500 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,500 %
OMV AG AT0000743059 0,480 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,470 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,450 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,450 %
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,440 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,430 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,430 %
VERISIGN INC US92343E1029 0,430 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,430 %
ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 0,380 %
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 0,350 %
HORACE MANN EDUCATORS US4403271046 0,320 %
GARMIN LTD CH0114405324 0,280 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,260 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,250 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,240 %
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 0,240 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,240 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,200 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,190 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,190 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,190 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,190 %
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,160 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,150 %
KE HOLDINGS INC-ADR US4824971042 0,130 %
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,130 %
POPULAR INC PR7331747001 0,100 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,100 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0900 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0900 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0900 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,0800 %
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,0800 %
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,0800 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,0700 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0700 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,0600 %
HOMOLOGY MEDICINES INC US7469641051 0,0600 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0600 %
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,0500 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,0500 %
STANDARD BIOTOOLS INC US34385P1084 0,0500 %
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP US0301112076 0,0500 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0400 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,0400 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0300 %
RUSH STREET INTERACTIVE INC US7820111000 0,0200 %
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,0200 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0200 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,0200 %
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,0200 %
RAISIO PLC-V SHS FI0009002943 0,0200 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0100 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,00 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,00 %
ECONOCOM GROUP BE0974313455 0,00 %
BANG & OLUFSEN A/S DK0010218429 0,00 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Swap Counterparty Exposure as of 29 avr. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 40.85%
Goldman Sachs 23.6%
Société Générale 18.44%
JP Morgan Chase Bank 17.11%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg G500 LN
ISIN IE00BKX8G916
Code Bloomberg Benchmark SPXDHGN
Frais de gestion 0,05 %
Frais de swap 0,30 %
NAV (30 avr. 2024) £63.85
AUM £19,811,226,457
Devise GBP
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (30 avr. 2024) £36,347,503,583

Profil ESG

(Index 30 avr. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.58
Carbon Intensity 95.29

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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