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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 18 mars 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 7,20 % |
APPLE ORD | US0378331005 | 5,80 % |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 5,10 % |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 3,70 % |
META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 2,50 % |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 2,00 % |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1,70 % |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD | US0846707026 | 1,70 % |
ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,40 % |
JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1,30 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 4,33 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 4,01 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 3,36 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 3,19 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 3,17 % |
OCI NV | NL0010558797 | 3,10 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 2,95 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 2,95 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 2,65 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 2,58 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,47 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 2,39 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 2,37 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 2,33 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 2,33 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 2,29 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,83 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,81 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,81 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,79 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,68 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,50 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,50 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 1,48 % |
ARGENX SE | NL0010832176 | 1,31 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 1,27 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,22 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,860 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,850 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,850 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,840 % |
CTS EVENTIM | DE0005470306 | 0,840 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,830 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,830 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,820 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,820 % |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,810 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,790 % |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,770 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,770 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,760 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,740 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,730 % |
SEMTECH CORP | US8168501018 | 0,730 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,700 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,700 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,690 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,690 % |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,670 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,670 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,670 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,670 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,670 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,660 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,660 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,650 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,640 % |
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | CH0016440353 | 0,630 % |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | US00971T1016 | 0,580 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,580 % |
FAIR ISAAC CORP | US3032501047 | 0,540 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,540 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,540 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,500 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,500 % |
OMV AG | AT0000743059 | 0,480 % |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0,470 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,450 % |
WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,450 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,440 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,430 % |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,430 % |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,430 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,430 % |
ALIGN TECHNOLOGY INC | US0162551016 | 0,380 % |
EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,350 % |
HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,320 % |
GARMIN LTD | CH0114405324 | 0,280 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,260 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,250 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,240 % |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,240 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,240 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,200 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,190 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,190 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,190 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,190 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,160 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,150 % |
KE HOLDINGS INC-ADR | US4824971042 | 0,130 % |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,130 % |
POPULAR INC | PR7331747001 | 0,100 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,100 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,0900 % |
GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,0900 % |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,0900 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0800 % |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,0800 % |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,0800 % |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,0700 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0700 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0600 % |
HOMOLOGY MEDICINES INC | US7469641051 | 0,0600 % |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,0600 % |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0500 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,0500 % |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,0500 % |
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | US0301112076 | 0,0500 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0400 % |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0400 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0300 % |
RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0200 % |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,0200 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0200 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,0200 % |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,0200 % |
RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,0200 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0100 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,00 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,00 % |
ECONOCOM GROUP | BE0974313455 | 0,00 % |
BANG & OLUFSEN A/S | DK0010218429 | 0,00 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 29 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Morgan Stanley | 40.85% |
Goldman Sachs | 23.6% |
Société Générale | 18.44% |
JP Morgan Chase Bank | 17.11% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | G500 LN |
ISIN | IE00BKX8G916 |
Code Bloomberg Benchmark | SPXDHGN |
Frais de gestion | 0,05 % |
Frais de swap | 0,30 % |
NAV (30 avr. 2024) | £63.85 |
AUM | £19,811,226,457 |
Devise | GBP |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (30 avr. 2024) | £36,347,503,583 |
Profil ESG
(Index 30 avr. 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.58 |
Carbon Intensity | 95.29 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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