Invesco FTSE All-World UCITS ETF CHF PfHdg Acc

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. Une large part de ce compartiment étant investie dans des pays moins développés, les investisseurs doivent être prêts à accepter un niveau de risque plus élevé que s’il s’agissait d’un ETF investissant uniquement dans les marchés développés. Le Fonds peut être exposé au risque que l’emprunteur manque à son obligation de restituer les titres à la fin de la période de prêt et de ne pas être en mesure de vendre la garantie qui lui a été fournie si l’emprunteur fait défaut. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. La couverture du risque de change entre la devise de référence du Fonds et la devise de la catégorie d’actions peut ne pas éliminer complètement le risque de change entre ces deux devises et peut affecter la performance de la catégorie d’actions. Le Fonds peut utiliser Stock Connect pour accéder aux Actions chinoises A négociées en Chine continentale. Cela peut accroître le risque de liquidité et les risques opérationnels, y compris les risques de règlement et de défaut, le risque réglementaire et le risque de défaillance du système.

Composition du fonds

Répartition géographique

as of 4 juil. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 4 juil. 2024 (%)

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 4 juil. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
MICROSOFT CORP USD0.00000625 US5949181045 4,50 %
APPLE INC USD0.00001 US0378331005 4,23 %
NVIDIA CORP USD0.001 US67066G1040 4,01 %
AMAZON.COM INC USD0.01 US0231351067 2,41 %
Meta Platforms INC USD0.000006 US30303M1027 1,47 %
ALPHABET INC-CL A USD0.001 US02079K3059 1,44 %
ALPHABET INC-CL C USD0.001 US02079K1079 1,21 %
BROADCOM INC NPV US11135F1012 1,03 %
ELI LILLY & CO NPV US5324571083 0,99 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD10 TW0002330008 0,99 %

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Informations sur le prêt de titres

Pourcentage des revenus retenus par le fonds 90%
Montant maximum du fonds qui peut être prêté 30%
Montant maximum qui peut être prêté (par titre individuel) 90%

Assets on Loan

as of 4 juil. 2024 (%)

Collatéral par type d’actifs

as of 4 juil. 2024 (%)

Collateral Held by Country

as of 4 juil. 2024 (%)

Collatéral par devise

as of 4 juil. 2024 (%)

Valeur du collateral détenu

as of 4 juil. 2024 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 4 juil. 2024

Nom Cusip ISIN Pondération
UK(GOVT OF 4.5 SNR 07/12/2042 GBP1 EG5064811 GB00B1VWPJ53 12,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 91282CFK2 US91282CFK27 7,36 %
SWISS CONFEDERATION GOV 3.5 08APR33 EC9152959 CH0015803239 7,15 %
UNITED KINGDOM GILT 1.75 07SEP37 AL0832686 GB00BZB26Y51 7,12 %
0 3/8 NOTE AG 25 91282CAZ4 US91282CAZ41 5,70 %
UNITED KINGDOM GILT 1.25 22OCT41 ZP4466964 GB00BJQWYH73 4,44 %
EUROPEAN INVESTMENT B 1.125 13APR33 AN5051379 XS1612977717 4,40 %
CANADA GOVT -R481 BD 3%34 135087R48 CA135087R481 4,06 %
SWISS CONFEDERATION GOV 4.0 06JAN49 EC0715838 CH0009755197 3,75 %
Other N/A N/A 43,68 %

Informations clés

Code Bloomberg FWCA SW
ISIN IE000SHR0UX9
Code Bloomberg Benchmark TAWNT01U
Frais de gestion 0,20 %
NAV (5 juil. 2024) CHF6.54
AUM CHF335,300,094
Devise CHF
Méthode de réplication Physical
Securities lending Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (5 juil. 2024) CHF14,904,061,884

Profil ESG

(Fund 4 juil. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.88
Carbon Intensity 124.82

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

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Données: Invesco.

Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.