Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 30 avr. 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
NESTLE N ORD | CH0038863350 | 14,56 % |
DIAGEO ORD | GB0002374006 | 14,52 % |
AB INBEV ORD | BE0974293251 | 13,16 % |
DANONE ORD | FR0000120644 | 9,81 % |
PERNOD RICARD ORD | FR0000120693 | 7,41 % |
HEINEKEN ORD | NL0000009165 | 6,85 % |
DSM FIRMENICH ORD | CH1216478797 | 5,04 % |
KERRY GROUP ORD | IE0004906560 | 3,25 % |
CARLSBERG ORD | DK0010181759 | 3,18 % |
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR | CH0010570767 | 2,69 % |
Composition du fonds
View Basket Constituents as of 8 mai 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,47 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,25 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 2,98 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,73 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 2,65 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 2,52 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 2,52 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 2,49 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 2,36 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 2,26 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 2,17 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,16 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 2,16 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,09 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,01 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,90 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 1,85 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,78 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,59 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 1,45 % |
CORNING INC | US2193501051 | 1,42 % |
PACKAGING CORP OF AMERICA | US6951561090 | 1,42 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 1,35 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CH0010570767 | 1,34 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 1,32 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 1,31 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,29 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 1,27 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 1,26 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,25 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,25 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 1,24 % |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 1,24 % |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 1,23 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,22 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,22 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 1,21 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 1,21 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,21 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,21 % |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 1,18 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,15 % |
OMV AG | AT0000743059 | 1,14 % |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 1,09 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 1,05 % |
NETAPP INC | US64110D1046 | 1,04 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,04 % |
HUSQVARNA AB-B SHS | SE0001662230 | 1,03 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,03 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 1,02 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,02 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 1,00 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,970 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,970 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,920 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,850 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,840 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,670 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,650 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,620 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,610 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,570 % |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,570 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,570 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,550 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,550 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,530 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,510 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,510 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,490 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,490 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,450 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,440 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,370 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,340 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,280 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,190 % |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,170 % |
CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,120 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,110 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0900 % |
GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,0900 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0700 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,0500 % |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0500 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0400 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0300 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0300 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,0100 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,0100 % |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 8 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 37.31% |
JP Morgan Chase Bank | 27.58% |
Société Générale | 22.03% |
Morgan Stanley | 13.09% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | X3PS GY |
ISIN | IE00B5MTYL84 |
Code Bloomberg Benchmark | SXO3R |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (9 mai 2024) | €437.71 |
AUM | €4,006,399 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (9 mai 2024) | €43,820,606,072 |
Profil ESG
(Index 9 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.37 |
Carbon Intensity | 55.38 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.
L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.
Les indices STOXX® Optimised indices et toute marques commerciales sont la propriété de STOXX Limited et sont sous licence pour utilisation à certaines fins par Invesco. Les fonds suivant les indices STOXX ® Optimised ne sont pas parrainés, vendus, ni promus par STOXX Limited et sont utilisés sous licence par Invesco.
Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.
Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.
Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.
Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.