Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF Acc

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 30 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 30 avr. 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 30 avr. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
NESTLE N ORD CH0038863350 14,56 %
DIAGEO ORD GB0002374006 14,52 %
AB INBEV ORD BE0974293251 13,16 %
DANONE ORD FR0000120644 9,81 %
PERNOD RICARD ORD FR0000120693 7,41 %
HEINEKEN ORD NL0000009165 6,85 %
DSM FIRMENICH ORD CH1216478797 5,04 %
KERRY GROUP ORD IE0004906560 3,25 %
CARLSBERG ORD DK0010181759 3,18 %
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR CH0010570767 2,69 %

Composition du fonds

Répartition géographique

as of 8 mai 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 8 mai 2024 (%)

View Basket Constituents as of 8 mai 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
AMAZON.COM INC US0231351067 3,47 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,25 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 2,98 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,73 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,65 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 2,52 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 2,52 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 2,49 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 2,36 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,26 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 2,17 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,16 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 2,16 %
ABB LTD-REG CH0012221716 2,09 %
NVIDIA CORP US67066G1040 2,01 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,90 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 1,85 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,78 %
COVESTRO AG DE0006062144 1,59 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 1,45 %
CORNING INC US2193501051 1,42 %
PACKAGING CORP OF AMERICA US6951561090 1,42 %
THE CIGNA GROUP US1255231003 1,35 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 1,34 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,32 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 1,31 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,29 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,27 %
AEGON LTD BMG0112X1056 1,26 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,25 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,25 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,24 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 1,24 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,23 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,22 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,22 %
MOWI ASA NO0003054108 1,21 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,21 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,21 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,21 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 1,18 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,15 %
OMV AG AT0000743059 1,14 %
AALBERTS NV NL0000852564 1,09 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 1,05 %
NETAPP INC US64110D1046 1,04 %
GEA GROUP AG DE0006602006 1,04 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 1,03 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,03 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 1,02 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,02 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 1,00 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,970 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,970 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,920 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,850 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,840 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,670 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,650 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,620 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,610 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,570 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,570 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,570 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,550 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,550 %
OCI NV NL0010558797 0,530 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,510 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,510 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,490 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,490 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,450 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,440 %
DEMANT A S DK0060738599 0,370 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,340 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,280 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,190 %
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,170 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,120 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,110 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0900 %
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 0,0900 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,0700 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0500 %
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,0500 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0400 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0300 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0300 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0100 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0100 %
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Swap Counterparty Exposure as of 8 mai 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 37.31%
JP Morgan Chase Bank 27.58%
Société Générale 22.03%
Morgan Stanley 13.09%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X3PS GY
ISIN IE00B5MTYL84
Code Bloomberg Benchmark SXO3R
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (9 mai 2024) €437.71
AUM €4,006,399
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (9 mai 2024) €43,820,606,072

Profil ESG

(Index 9 mai 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.37
Carbon Intensity 55.38

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

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