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Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo pretende invertir en valores de emisores que gestionen mejor sus exposiciones ASG en relación con sus compañeros. Esto podrá afectar a la exposición del Fondo a algunos emisores y hacer que el Fondo prescinda de algunas oportunidades de inversión. El Fondo podrá comportarse de manera diferente a otros fondos y obtener peores rendimientos que otros fondos que no pretendan invertir en valores de emisores en función de sus calificaciones ASG. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. La cobertura de divisas entre la divisa base del Fondo y la divisa de la clase de acciones puede no eliminar completamente el riesgo cambiario entre dichas divisas y puede afectar a la rentabilidad de la clase de acciones. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 5/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 5/4/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 5/4/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
MICROSOFT ORD US5949181045 9,80%
APPLE ORD US0378331005 7,60%
NVIDIA ORD US67066G1040 6,70%
AMAZON COM ORD US0231351067 5,20%
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 2,80%
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 2,30%
ELI LILLY ORD US5324571083 1,90%
JPMORGAN CHASE ORD US46625H1005 1,80%
VISA CL A ORD US92826C8394 1,40%
TESLA ORD US88160R1014 1,40%

Fund components

Exposición por paises

as of 17/5/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 17/5/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 4,45%
SWISS RE AG CH0126881561 3,98%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,81%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 3,28%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 3,15%
CSX CORP US1264081035 2,43%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP US7445731067 2,32%
OWENS CORNING US6907421019 2,18%
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 2,13%
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 2,10%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,09%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 2,08%
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,05%
SURMODICS INC US8688731004 2,04%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 2,03%
ABB LTD-REG CH0012221716 2,03%
AZEK CO INC/THE US05478C1053 2,03%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 2,01%
HOLCIM LTD CH0012214059 2,00%
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 1,98%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,98%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,95%
LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 1,90%
DYNATRACE INC US2681501092 1,85%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,84%
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 1,82%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 1,78%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,78%
APTARGROUP INC US0383361039 1,78%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,74%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO US11133T1034 1,70%
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 1,63%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,62%
PHOTRONICS INC US7194051022 1,58%
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC US64125C1099 1,56%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 1,52%
MCDONALD'S CORP US5801351017 1,42%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 1,35%
LAM RESEARCH CORP US5128071082 1,30%
SLM CORP US78442P1066 1,26%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,18%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,12%
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 1,10%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,960%
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 0,950%
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,930%
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,900%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,830%
EVOLUTION AB SE0012673267 0,770%
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 0,740%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,740%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,690%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,650%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,650%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,530%
DNB BANK ASA NO0010161896 0,450%
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,410%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0017832488 0,320%
FABEGE AB SE0011166974 0,290%
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,280%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,190%
WARRIOR MET COAL INC US93627C1018 0,160%
TELENOR ASA NO0010063308 0,140%
COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 0,130%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,120%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,110%
APPLE INC US0378331005 0,110%
ILLUMINA INC US4523271090 0,110%
ETSY INC US29786A1060 0,100%
COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 0,100%
ING GROEP NV NL0011821202 0,0900%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0900%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0900%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,0900%
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,0800%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,0800%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0500%
JETBLUE AIRWAYS CORP US4771431016 0,0400%
UGI CORP US9026811052 0,0300%
HP INC US40434L1052 0,0300%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,0300%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,0200%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,0200%
IMPINJ INC US4532041096 0,0100%
MANHATTAN ASSOCIATES INC US5627501092 0,0100%
CLEVELAND-CLIFFS INC US1858991011 0,00%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,00%
ONEOK INC US6826801036 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 17/5/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 52.95%
JP Morgan Chase Bank 45.08%
Société Générale 1.96%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg 5ESE GY
ISIN IE000QF66PE6
Ticker Bloomberg del índice de referencia SPXSENDH
Comisión de gestión 0,09%
Coste del swap 0,40%
NAV (20/5/2024) €63.12
AUM €2,847,209,864
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (20/5/2024) €44,744,704,160
Clasificación SFDR Articulo 8

Perfil ESG

(Index 20/5/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Scoree (0-10) 7.01
Carbon Intensity 70.98

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.