Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 2 posiciones a 15/3/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
EXXON MOBIL ORD | US30231G1022 | 18,80% |
CHEVRON ORD | US1667641005 | 17,80% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 5,52% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 4,65% |
ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 4,07% |
IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 4,03% |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 3,95% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 3,84% |
GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 3,68% |
KLA CORP | US4824801009 | 3,58% |
QORVO INC | US74736K1016 | 3,42% |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 3,15% |
MURPHY USA INC | US6267551025 | 2,90% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,72% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 2,70% |
CODEXIS INC | US1920051067 | 2,59% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 2,48% |
LENNAR CORP-A | US5260571048 | 2,43% |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 2,39% |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 2,25% |
AGILYSYS INC | US00847J1051 | 2,04% |
ATI INC | US01741R1023 | 1,97% |
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 1,91% |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 1,75% |
ADMA BIOLOGICS INC | US0008991046 | 1,73% |
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | US09058V1035 | 1,55% |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 1,40% |
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 1,39% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,38% |
ALLISON TRANSMISSION HOLDING | US01973R1014 | 1,36% |
TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 1,06% |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,990% |
AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,970% |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,900% |
SNAP INC - A | US83304A1060 | 0,890% |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,810% |
OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,760% |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,660% |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,610% |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,590% |
AGCO CORP | US0010841023 | 0,570% |
BLACKROCK INC | US09247X1019 | 0,560% |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,560% |
TIDEWATER INC | US88642R1095 | 0,530% |
DAVITA INC | US23918K1088 | 0,520% |
BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,520% |
BRUKER CORP | US1167941087 | 0,520% |
GOLDEN OCEAN GROUP LTD | BMG396372051 | 0,460% |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,460% |
CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 0,450% |
ELEMENT SOLUTIONS INC | US28618M1062 | 0,420% |
API GROUP CORP | US00187Y1001 | 0,420% |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,400% |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,380% |
CECO ENVIRONMENTAL CORP | US1251411013 | 0,340% |
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | US5380341090 | 0,330% |
AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,310% |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,300% |
MYERS INDUSTRIES INC | US6284641098 | 0,280% |
LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,250% |
GROUPON INC | US3994732069 | 0,250% |
HARMONIC INC | US4131601027 | 0,230% |
MANPOWERGROUP INC | US56418H1005 | 0,230% |
WORLD FUEL SERVICES CORP | US9814751064 | 0,210% |
GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,180% |
POTBELLY CORP | US73754Y1001 | 0,160% |
LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,160% |
TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,150% |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,150% |
DANA INC | US2358252052 | 0,150% |
TRUSTCO BANK CORP NY | US8983492047 | 0,150% |
ALTA EQUIPMENT GROUP INC | US02128L1061 | 0,140% |
ALLETE INC | US0185223007 | 0,140% |
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,140% |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,140% |
SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,130% |
SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,130% |
LEGACY HOUSING CORP | US52472M1018 | 0,120% |
CAREDX INC | US14167L1035 | 0,110% |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,110% |
NATIONAL RESEARCH CORP | US6373722023 | 0,110% |
FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,100% |
RYERSON HOLDING CORP | US7837541041 | 0,100% |
CHIMERIX INC | US16934W1062 | 0,100% |
EW SCRIPPS CO/THE-A | US8110544025 | 0,0900% |
PACTIV EVERGREEN INC | US69526K1051 | 0,0900% |
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC | US00737L1035 | 0,0900% |
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | US3989051095 | 0,0900% |
CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,0900% |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0800% |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0800% |
NORTHFIELD BANCORP INC | US66611T1088 | 0,0800% |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,0800% |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,0800% |
UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,0800% |
DOUGLAS DYNAMICS INC | US25960R1059 | 0,0700% |
PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,0600% |
OOMA INC | US6834161019 | 0,0600% |
MARATHON PETROLEUM CORP | US56585A1025 | 0,0600% |
GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,0600% |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,0500% |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,0500% |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0500% |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,0500% |
FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0500% |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,0500% |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0400% |
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,0400% |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0400% |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,0400% |
ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,0400% |
AXT INC | US00246W1036 | 0,0400% |
TFI INTERNATIONAL INC | CA87241L1094 | 0,0400% |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0400% |
QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,0400% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,0400% |
CULP INC | US2302151053 | 0,0400% |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0400% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,0300% |
CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,0300% |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,0300% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,0300% |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0300% |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,0200% |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0200% |
CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 0,0200% |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,0200% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,0200% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0200% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,0200% |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0200% |
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,0200% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,0200% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,0200% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,0200% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0200% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,0200% |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,0200% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,0200% |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,0200% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0200% |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,0200% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0200% |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,0200% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0200% |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,0200% |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0100% |
REPUBLIC BANCORP INC-CLASS A | US7602812049 | 0,0100% |
MARATHON OIL CORP | US5658491064 | 0,0100% |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0100% |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,0100% |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,0100% |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,0100% |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0100% |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,0100% |
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING | US8666831057 | 0,0100% |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,0100% |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,0100% |
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,0100% |
CROCS INC | US2270461096 | 0,00% |
GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 29/4/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Morgan Stanley | 98.73% |
Goldman Sachs | 1.27% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XLES LN |
ISIN | IE00B435CG94 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPSUEN |
Comisión de gestión | 0,14% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (30/4/2024) | $622.04 |
AUM | $89,163,258 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (30/4/2024) | $45,512,526,612 |
Perfil ESG
(Index 30/4/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Scoree (0-10) | 6.73 |
Carbon Intensity | 286.25 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes. Los rendimentos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias de las divisas.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
Standard & Poor’s® y S&P® son marcas comerciales registradas de Standard & Poor’s Financial Services LLC («S&P») e Invesco cuenta con licencia para su uso. S&P o sus filiales no patrocinan, respaldan, comercializan o promueven los fondos cotizados y S&P y sus filiales no formulan declaraciones, garantías o condiciones sobre la conveniencia de comprar, vender o mantener participaciones/acciones de los fondos cotizados.
La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros.
Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.