Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 28/3/2024 (%)
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| AMAZON COM ORD | US0231351067 | 19,10% |
| TESLA ORD | US88160R1014 | 13,50% |
| HOME DEPOT ORD | US4370761029 | 10,60% |
| MCDONALD'S ORD | US5801351017 | 5,70% |
| LOWE'S COMPANIES ORD | US5486611073 | 4,10% |
| BOOKING HOLDINGS ORD | US09857L1089 | 3,50% |
| NIKE CL B ORD | US6541061031 | 3,20% |
| TJX ORD | US8725401090 | 3,20% |
| STARBUCKS ORD | US8552441094 | 2,90% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL ORD | US1696561059 | 2,20% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 7,25% |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 5,27% |
| COUPANG INC | US22266T1097 | 4,27% |
| BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 3,44% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 2,91% |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 2,67% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 2,43% |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 2,33% |
| UGI CORP | US9026811052 | 2,27% |
| ALLSTATE CORP | US0200021014 | 2,08% |
| EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 2,00% |
| LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 1,89% |
| VISTEON CORP | US92839U2069 | 1,83% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 1,78% |
| CROCS INC | US2270461096 | 1,78% |
| MANPOWERGROUP INC | US56418H1005 | 1,73% |
| ARES MANAGEMENT CORP - A | US03990B1017 | 1,59% |
| TG THERAPEUTICS INC | US88322Q1085 | 1,59% |
| APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 1,53% |
| INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | 1,51% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,41% |
| LENDINGCLUB CORP | US52603A2087 | 1,36% |
| QORVO INC | US74736K1016 | 1,29% |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 1,24% |
| ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | 1,16% |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | US03076C1062 | 1,15% |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,13% |
| JFROG LTD | IL0011684185 | 1,13% |
| BLACKLINE INC | US09239B1098 | 1,05% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 1,03% |
| SKECHERS USA INC-CL A | US8305661055 | 1,02% |
| TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 1,02% |
| MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 1,01% |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | US76243J1051 | 0,960% |
| PLANET FITNESS INC - CL A | US72703H1014 | 0,940% |
| PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 0,920% |
| FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,860% |
| HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,840% |
| FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 0,820% |
| BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 0,800% |
| AZZ INC | US0024741045 | 0,790% |
| AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,660% |
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,650% |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,650% |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,630% |
| OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,630% |
| DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,610% |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,590% |
| DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 0,570% |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 0,540% |
| RWE AG | DE0007037129 | 0,540% |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,530% |
| DOLLAR GENERAL CORP | US2566771059 | 0,530% |
| ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,520% |
| AVERY DENNISON CORP | US0536111091 | 0,520% |
| UNDER ARMOUR INC-CLASS A | US9043111072 | 0,510% |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,510% |
| FORESTAR GROUP INC | US3462321015 | 0,500% |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,470% |
| KURA ONCOLOGY INC | US50127T1097 | 0,470% |
| UNISYS CORP | US9092143067 | 0,460% |
| GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,450% |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,430% |
| SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,430% |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,410% |
| AMERICAN WOODMARK CORP | US0305061097 | 0,390% |
| WIX.COM LTD | IL0011301780 | 0,380% |
| PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 0,370% |
| CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A | US18539C1053 | 0,350% |
| SEABRIDGE GOLD INC | CA8119161054 | 0,340% |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,330% |
| CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,330% |
| STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,290% |
| JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,280% |
| HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,270% |
| AC IMMUNE SA | CH0329023102 | 0,270% |
| DOMETIC GROUP AB | SE0007691613 | 0,270% |
| ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,260% |
| SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 0,260% |
| NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,260% |
| SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,260% |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,260% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,260% |
| COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,260% |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,260% |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,250% |
| BLACKROCK INC | US09247X1019 | 0,250% |
| KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,240% |
| SILK ROAD MEDICAL INC | US82710M1009 | 0,240% |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,230% |
| BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 0,230% |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,230% |
| BRP INC/CA- SUB VOTING | CA05577W2004 | 0,220% |
| ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,210% |
| BANKUNITED INC | US06652K1034 | 0,210% |
| STOKE THERAPEUTICS INC | US86150R1077 | 0,210% |
| TUTOR PERINI CORP | US9011091082 | 0,200% |
| LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,200% |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,190% |
| VICOR CORP | US9258151029 | 0,190% |
| MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,190% |
| MADISON SQUARE GARDEN ENTERT | US5582561032 | 0,190% |
| SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,180% |
| USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,180% |
| GENEDX HOLDINGS CORP | US81663L2007 | 0,170% |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,170% |
| ASGN INC | US00191U1025 | 0,160% |
| FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,150% |
| COCA-COLA BOTTLING CO CONSOL | US1910981026 | 0,150% |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,140% |
| CERUS CORP | US1570851014 | 0,130% |
| COMMUNITY BANK SYSTEM INC | US2036071064 | 0,120% |
| SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,110% |
| AMERICAN VANGUARD CORP | US0303711081 | 0,110% |
| STONECO LTD-A | KYG851581069 | 0,100% |
| IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,100% |
| CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,100% |
| CONDUENT INC | US2067871036 | 0,100% |
| DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,100% |
| NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,100% |
| QUINSTREET INC | US74874Q1004 | 0,0900% |
| VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,0800% |
| NLIGHT INC | US65487K1007 | 0,0800% |
| ORASURE TECHNOLOGIES INC | US68554V1089 | 0,0800% |
| CONMED CORP | US2074101013 | 0,0800% |
| V2X INC | US92242T1016 | 0,0800% |
| INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0700% |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0600% |
| SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0500% |
| ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,0500% |
| PROTO LABS INC | US7437131094 | 0,0500% |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 0,0400% |
| TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0400% |
| HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0400% |
| ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0400% |
| TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,0300% |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0300% |
| NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,0200% |
| ALPHATEC HOLDINGS INC | US02081G2012 | 0,0200% |
| FIRST BUSEY CORP | US3193832041 | 0,0100% |
| MEI PHARMA INC | US55279B3015 | 0,00% |
| CARPARTS.COM INC | US14427M1071 | 0,00% |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,00% |
| AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,00% |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | US4461501045 | 0,00% |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 14/5/2024 (%)
| Contraparte | Ponderación |
|---|---|
| Morgan Stanley | 75.66% |
| Goldman Sachs | 24.34% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
| Ticker de Bloomberg | XLYS LN |
| ISIN | IE00B449XP68 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPSUCDN |
| Comisión de gestión | 0,14% |
| Coste del swap | 0,00% |
| NAV (15/5/2024) | $611.57 |
| AUM | $75,406,954 |
| Divisa base | USD |
| Método de réplica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (15/5/2024) | $48,183,279,528 |
Perfil ESG
(Index 15/5/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Scoree (0-10) | 5.93 |
| Carbon Intensity | 56.00 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documentos principales
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