Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 10/5/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
HSBC HOLDINGS ORD | GB0005405286 | 9,56% |
BNP PARIBAS ACT.A ORD | FR0000131104 | 8,56% |
BANCO SANTANDER ORD | ES0113900J37 | 8,31% |
UNICREDIT ORD | IT0005239360 | 6,87% |
INTESA SANPAOLO ORD | IT0000072618 | 6,44% |
ING GROEP ORD | NL0011821202 | 5,88% |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD | ES0113211835 | 5,64% |
NORDEA BANK ORD | FI4000297767 | 4,23% |
BARCLAYS ORD | GB0031348658 | 4,19% |
DEUTSCHE BANK N ORD | DE0005140008 | 3,59% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 5,13% |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 4,78% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 3,51% |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 3,16% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,84% |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 2,80% |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 2,51% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,14% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 2,09% |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 2,09% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,05% |
TRYG A/S | DK0060636678 | 1,75% |
ARRAY TECHNOLOGIES INC | US04271T1007 | 1,63% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 1,56% |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 1,55% |
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 1,55% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 1,52% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 1,50% |
KURA ONCOLOGY INC | US50127T1097 | 1,44% |
FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 1,41% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,28% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,23% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,21% |
NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,14% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,09% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,08% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 1,08% |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 1,08% |
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 1,07% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 1,06% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 1,06% |
TEMENOS AG - REG | CH0012453913 | 1,06% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,04% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,03% |
SELECT ENERGY SERVICES INC-A | US81617J3014 | 1,02% |
OCI NV | NL0010558797 | 0,950% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,930% |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,920% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,900% |
VEIDEKKE ASA | NO0005806802 | 0,850% |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,830% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,810% |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,720% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,710% |
INDEPENDENT BANK CORP - MICH | US4538386099 | 0,710% |
STOKE THERAPEUTICS INC | US86150R1077 | 0,700% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,690% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,670% |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,670% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,670% |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,660% |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,650% |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,640% |
BRP INC/CA- SUB VOTING | CA05577W2004 | 0,630% |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,620% |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,610% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,610% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,610% |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,600% |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,600% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,590% |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,580% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,580% |
SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 0,550% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,540% |
GENEDX HOLDINGS CORP | US81663L2007 | 0,540% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,530% |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,530% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,520% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,520% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,520% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,520% |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,510% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,500% |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,500% |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,500% |
OMV AG | AT0000743059 | 0,500% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,500% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,470% |
OFG BANCORP | PR67103X1020 | 0,470% |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,460% |
FULCRUM THERAPEUTICS INC | US3596161097 | 0,440% |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,430% |
LIFCO AB-B SHS | SE0015949201 | 0,420% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,420% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,410% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,410% |
AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | 0,390% |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,360% |
AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 0,340% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,340% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,290% |
KRONES AG | DE0006335003 | 0,290% |
UNIQURE NV | NL0010696654 | 0,280% |
EASTMAN CHEMICAL CO | US2774321002 | 0,270% |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,270% |
APPLE INC | US0378331005 | 0,260% |
JETBLUE AIRWAYS CORP | US4771431016 | 0,250% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,240% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,210% |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,200% |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,160% |
HUSQVARNA AB-B SHS | SE0001662230 | 0,160% |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,130% |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,120% |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,120% |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,110% |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 0,0900% |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,0700% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0300% |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 0,0300% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0100% |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0100% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0100% |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,00% |
BYGGMAX GROUP AB | SE0003303627 | 0,00% |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 17/5/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Goldman Sachs | 62.12% |
Morgan Stanley | 13.25% |
Société Générale | 13.2% |
JP Morgan Chase Bank | 11.43% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | X7PS GY |
ISIN | IE00B5MTWD60 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXO7R |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (20/5/2024) | €109.39 |
AUM | €20,771,967 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (20/5/2024) | €44,744,704,160 |
Perfil ESG
(Index 20/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.72 |
Carbon Intensity | 3.13 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
Los índices STOXX® Optimised y las marcas comerciales relacionadas son propiedad de STOXX Limited e Invesco cuenta con licencia al respecto para ciertos fines. STOXX Limited no patrocina, comercializa, respalda o promueve los fondos que siguen la evolución de los índices STOXX® Optimised e Invesco cuenta con licencia para su uso.
La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.
Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.
La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.