Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 23.04.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
ASTRAZENECA ORD | GB0009895292 | 11,00 % |
NOVARTIS N ORD | CH0012005267 | 10,05 % |
NOVO NORDISK ORD | DK0062498333 | 9,74 % |
ROCHE HOLDING PAR | CH0012032048 | 9,58 % |
SANOFI ORD | FR0000120578 | 8,72 % |
GSK ORD | GB00BN7SWP63 | 7,09 % |
ESSILORLUXOTTICA ORD | FR0000121667 | 5,02 % |
LONZA GROUP ORD | CH0013841017 | 3,45 % |
ALCON ORD | CH0432492467 | 3,24 % |
BAYER N ORD | DE000BAY0017 | 2,30 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 3,25 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 2,77 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,76 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 2,54 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 2,54 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,40 % |
AAK AB | SE0011337708 | 2,37 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 2,31 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,21 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 2,19 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 2,17 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 2,12 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,95 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,91 % |
ETSY INC | US29786A1060 | 1,72 % |
APPLE INC | US0378331005 | 1,70 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 1,67 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,61 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,61 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,59 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,53 % |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 1,49 % |
OMV AG | AT0000743059 | 1,48 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,48 % |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 1,46 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 1,44 % |
SAP SE | DE0007164600 | 1,44 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,43 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,39 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,36 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,29 % |
SKYWORKS SOLUTIONS INC | US83088M1027 | 1,28 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 1,28 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,26 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,25 % |
ATTENDO AB | SE0007666110 | 1,25 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,24 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,23 % |
LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 1,23 % |
JOHNSON CONTROLS INTERNATION | IE00BY7QL619 | 1,23 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,22 % |
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A | US5535301064 | 1,19 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 1,17 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,14 % |
EPIROC AB-B | SE0015658117 | 1,11 % |
AMBEA AB | SE0009663826 | 1,10 % |
CTS EVENTIM | DE0005470306 | 1,09 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 1,08 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 1,06 % |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 1,06 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 1,04 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,970 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,870 % |
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR | US3444191064 | 0,820 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,780 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,690 % |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,600 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,590 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,570 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,550 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,520 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,480 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,470 % |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,440 % |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,440 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,420 % |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,400 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,380 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,380 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,380 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,370 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,370 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,370 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,360 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,360 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,360 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,360 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,360 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,360 % |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,340 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,330 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,330 % |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,290 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,260 % |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,260 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,260 % |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,220 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,150 % |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,140 % |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,130 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,100 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,100 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,0900 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0700 % |
VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 0,0700 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0500 % |
DATADOG INC - CLASS A | US23804L1035 | 0,0500 % |
MERCK & CO. INC. | US58933Y1055 | 0,0300 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0300 % |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,0200 % |
Swap Counterparty Exposure as of 30.04.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Goldman Sachs | 32.96% |
Société Générale | 30.32% |
Morgan Stanley | 28.43% |
JP Morgan Chase Bank | 8.29% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | XDPS GY |
ISIN | IE00B5MJYY16 |
Bloomberg Benchmark | SXODR |
Managementgebühr | 0,20 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (02.05.2024) | €384.95 |
Verwaltetes Vermögen | €6,119,553 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (02.05.2024) | €42,785,527,746 |
Profil ESG
(Index 02.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.33 |
Carbon Intensity | 20.92 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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