Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 14.06.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
UBS GROUP N ORD | CH0244767585 | 15,16 % |
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD | GB00B0SWJX34 | 14,99 % |
3I GROUP ORD | GB00B1YW4409 | 10,62 % |
INVESTOR ORD | SE0015811963 | 9,65 % |
DEUTSCHE BOERSE N ORD | DE0005810055 | 9,34 % |
PARTNERS GROUP HOLDING ORD | CH0024608827 | 7,97 % |
EQT ORD | SE0012853455 | 3,96 % |
JULIUS BAER N ORD | CH0102484968 | 3,32 % |
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD | GB00BYT1DJ19 | 2,32 % |
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD | IT0000062957 | 2,07 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
COVESTRO AG | DE0006062144 | 3,98 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 3,32 % |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 3,25 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 2,95 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 2,88 % |
CUSTOMERS BANCORP INC | US23204G1004 | 2,54 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 2,47 % |
MYCRONIC AB | SE0000375115 | 2,45 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,43 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 2,13 % |
OCI NV | NL0010558797 | 2,12 % |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 1,97 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,94 % |
LIFCO AB-B SHS | SE0015949201 | 1,88 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,86 % |
HOME DEPOT INC | US4370761029 | 1,84 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 1,80 % |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 1,73 % |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 1,70 % |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 1,63 % |
SYDBANK A/S | DK0010311471 | 1,62 % |
APPLE INC | US0378331005 | 1,50 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,46 % |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 1,43 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 1,41 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,40 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 1,40 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,40 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 1,34 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,34 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 1,33 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,33 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 1,31 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,31 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,30 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,30 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,20 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,12 % |
TEMENOS AG - REG | CH0012453913 | 1,12 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,05 % |
IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 0,990 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,980 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,950 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,920 % |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,880 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,820 % |
AIRBNB INC-CLASS A | US0090661010 | 0,680 % |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,680 % |
APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 0,670 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,660 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,660 % |
BILLERUDKORSNAS AB | SE0000862997 | 0,660 % |
EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 0,650 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,600 % |
SYSTEMAIR AB | SE0016609499 | 0,580 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,570 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,570 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,560 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,560 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,560 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,550 % |
MUNTERS GROUP AB | SE0009806607 | 0,550 % |
INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 0,550 % |
DR HORTON INC | US23331A1097 | 0,530 % |
KONINKLIJKE BAM GROEP NV | NL0000337319 | 0,530 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,520 % |
BIOGAIA AB-B SHS | SE0017769995 | 0,510 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,510 % |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,510 % |
PANDORA A/S | DK0060252690 | 0,500 % |
ATTENDO AB | SE0007666110 | 0,500 % |
MEDICOVER AB | SE0009778848 | 0,500 % |
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | DE0006048432 | 0,500 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,490 % |
AMBEA AB | SE0009663826 | 0,490 % |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,460 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,460 % |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 0,390 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,360 % |
MCBC HOLDINGS INC | US57637H1032 | 0,360 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,330 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,310 % |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,220 % |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,200 % |
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN | DE0007314007 | 0,170 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,150 % |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,150 % |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,130 % |
GRANGES AB | SE0006288015 | 0,130 % |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,120 % |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,120 % |
EUROPRIS ASA | NO0010735343 | 0,0900 % |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,0800 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0600 % |
QURATE RETAIL INC-SERIES A | US74915M1009 | 0,0600 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0400 % |
COLRUYT SA | BE0974256852 | 0,0400 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0300 % |
VEIDEKKE ASA | NO0005806802 | 0,0300 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,0200 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,0200 % |
Swap Counterparty Exposure as of 24.06.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Morgan Stanley | 41.69% |
Société Générale | 30.43% |
Goldman Sachs | 16.9% |
JP Morgan Chase Bank | 10.97% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | XFPS GY |
ISIN | IE00B5MTYK77 |
Bloomberg Benchmark | SXOFR |
Managementgebühr | 0,20 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (25.06.2024) | €401.66 |
Verwaltetes Vermögen | €4,527,535 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (25.06.2024) | €47,147,349,692 |
Profil ESG
(Index 25.06.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.78 |
Carbon Intensity | 4.72 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.
Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.
Die STOXX® Optimised Indizes und die angehörigen Marken sind geschützte Marken der STOXX Limited. Die STOXX Optimised Indizes und die angehörigen Marken sind an Invesco lizensiert worden. Die STOXX Optimised Indizes werden nicht vertrieben, indossiert, oder angeboten von STOXX Limited.
Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.
Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.
Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.