Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Sektorverteilung

per 14.06.2024 (%)

Landesexposure

per 14.06.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 14.06.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
UBS GROUP N ORD CH0244767585 15,16 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD GB00B0SWJX34 14,99 %
3I GROUP ORD GB00B1YW4409 10,62 %
INVESTOR ORD SE0015811963 9,65 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD DE0005810055 9,34 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD CH0024608827 7,97 %
EQT ORD SE0012853455 3,96 %
JULIUS BAER N ORD CH0102484968 3,32 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD GB00BYT1DJ19 2,32 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD IT0000062957 2,07 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 24.06.2024 (%)

Sektorverteilung

per 24.06.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
COVESTRO AG DE0006062144 3,98 %
GEA GROUP AG DE0006602006 3,32 %
HOIST FINANCE AB SE0006887063 3,25 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 2,95 %
SIKA AG-REG CH0418792922 2,88 %
CUSTOMERS BANCORP INC US23204G1004 2,54 %
ALCON INC CH0432492467 2,47 %
MYCRONIC AB SE0000375115 2,45 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,43 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 2,13 %
OCI NV NL0010558797 2,12 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 1,97 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,94 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 1,88 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,86 %
HOME DEPOT INC US4370761029 1,84 %
MOWI ASA NO0003054108 1,80 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,73 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 1,70 %
HEXPOL AB SE0007074281 1,63 %
SYDBANK A/S DK0010311471 1,62 %
APPLE INC US0378331005 1,50 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,46 %
AALBERTS NV NL0000852564 1,43 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 1,41 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,40 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 1,40 %
ABB LTD-REG CH0012221716 1,40 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,34 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,34 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 1,33 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,33 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,31 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,31 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,30 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,30 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,20 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,12 %
TEMENOS AG - REG CH0012453913 1,12 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,05 %
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 0,990 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,980 %
DEMANT A S DK0060738599 0,950 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,920 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,880 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,820 %
AIRBNB INC-CLASS A US0090661010 0,680 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,680 %
APPFOLIO INC - A US03783C1009 0,670 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,660 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,660 %
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 0,660 %
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0,650 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,600 %
SYSTEMAIR AB SE0016609499 0,580 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,570 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,570 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,560 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,560 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,560 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,550 %
MUNTERS GROUP AB SE0009806607 0,550 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,550 %
DR HORTON INC US23331A1097 0,530 %
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 0,530 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,520 %
BIOGAIA AB-B SHS SE0017769995 0,510 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,510 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,510 %
PANDORA A/S DK0060252690 0,500 %
ATTENDO AB SE0007666110 0,500 %
MEDICOVER AB SE0009778848 0,500 %
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 0,500 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,490 %
AMBEA AB SE0009663826 0,490 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,460 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,460 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,390 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,360 %
MCBC HOLDINGS INC US57637H1032 0,360 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,330 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,310 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,220 %
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 0,200 %
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN DE0007314007 0,170 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,150 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,150 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,130 %
GRANGES AB SE0006288015 0,130 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,120 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,120 %
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,0900 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,0800 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0600 %
QURATE RETAIL INC-SERIES A US74915M1009 0,0600 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0400 %
COLRUYT SA BE0974256852 0,0400 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0300 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,0300 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,0200 %
ATEA ASA NO0004822503 0,0200 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 24.06.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 41.69%
Société Générale 30.43%
Goldman Sachs 16.9%
JP Morgan Chase Bank 10.97%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XFPS GY
ISIN IE00B5MTYK77
Bloomberg Benchmark SXOFR
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (25.06.2024) €401.66
Verwaltetes Vermögen €4,527,535
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (25.06.2024) €47,147,349,692

Profil ESG

(Index 25.06.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.78
Carbon Intensity 4.72

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.