Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 24.06.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
BANCO SANTANDER ORD | ES0113900J37 | 7,99 % |
BNP PARIBAS ACT.A ORD | FR0000131104 | 7,49 % |
HSBC HOLDINGS ORD | GB0005405286 | 7,32 % |
UNICREDIT ORD | IT0005239360 | 6,81 % |
INTESA SANPAOLO ORD | IT0000072618 | 6,53 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD | ES0113211835 | 6,28 % |
ING GROEP ORD | NL0011821202 | 5,98 % |
NORDEA BANK ORD | FI4000297767 | 4,58 % |
BARCLAYS ORD | GB0031348658 | 4,20 % |
LLOYDS BANKING GROUP ORD | GB0008706128 | 3,82 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 4,55 % |
ROLLINS INC | US7757111049 | 4,42 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 3,99 % |
CABOT CORP | US1270551013 | 3,42 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,35 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 3,01 % |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 2,75 % |
HURON CONSULTING GROUP INC | US4474621020 | 2,35 % |
COMMUNITY BANK SYSTEM INC | US2036071064 | 2,29 % |
WW GRAINGER INC | US3848021040 | 2,26 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,24 % |
DAVITA INC | US23918K1088 | 2,17 % |
INSULET CORP | US45784P1012 | 2,12 % |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 2,03 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,92 % |
TESLA INC | US88160R1014 | 1,43 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,40 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 1,38 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,37 % |
INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 1,36 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,36 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,36 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 1,36 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 1,34 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 1,33 % |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 1,32 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 1,31 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 1,30 % |
SAP SE | DE0007164600 | 1,25 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 1,14 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 1,11 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,09 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,05 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,01 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,880 % |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 0,880 % |
SONAE | PTSON0AM0001 | 0,850 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,820 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,810 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,770 % |
AMBEA AB | SE0009663826 | 0,760 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 0,750 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,730 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,730 % |
INFICON HOLDING AG-REG | CH0011029946 | 0,710 % |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,700 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,690 % |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,680 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,670 % |
NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,670 % |
TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 0,660 % |
TOPDANMARK A/S | DK0060477503 | 0,660 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,650 % |
SFS GROUP AG | CH0239229302 | 0,650 % |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,650 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,650 % |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,640 % |
RWE AG | DE0007037129 | 0,640 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,640 % |
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | DE0006048432 | 0,640 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,630 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,630 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,630 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,630 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,600 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,570 % |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,570 % |
MYCRONIC AB | SE0000375115 | 0,560 % |
AVIS BUDGET GROUP INC | US0537741052 | 0,550 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,540 % |
ARJO AB - B SHARES | SE0010468116 | 0,520 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,510 % |
AMALGAMATED BK OF NEW YORK-A | US0226711010 | 0,510 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,490 % |
IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 0,490 % |
LIFCO AB-B SHS | SE0015949201 | 0,480 % |
MITEK SYSTEMS INC | US6067102003 | 0,460 % |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,440 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,430 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,430 % |
NKT HOLDING A/S | DK0010287663 | 0,390 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,380 % |
KONINKLIJKE BAM GROEP NV | NL0000337319 | 0,330 % |
HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,250 % |
USA TECHNOLOGIES INC | US1381031061 | 0,250 % |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,240 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,230 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,220 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,210 % |
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A | DK0060696300 | 0,160 % |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,160 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,150 % |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,130 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,110 % |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,0900 % |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,0700 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0500 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,0400 % |
ATTENDO AB | SE0007666110 | 0,0400 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0300 % |
GRANGES AB | SE0006288015 | 0,0200 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0200 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,0100 % |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,00 % |
MUNTERS GROUP AB | SE0009806607 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 02.07.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Goldman Sachs | 54.93% |
Morgan Stanley | 16.38% |
Société Générale | 14.52% |
JP Morgan Chase Bank | 14.17% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | X7PS GY |
ISIN | IE00B5MTWD60 |
Bloomberg Benchmark | SXO7R |
Managementgebühr | 0,20 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (03.07.2024) | €106.58 |
Verwaltetes Vermögen | €19,560,635 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (03.07.2024) | €47,244,721,991 |
Profil ESG
(Index 03.07.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.73 |
Carbon Intensity | 3.17 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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