Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF Acc
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 20/giu/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
NESTLE N ORD | CH0038863350 | 15,44% |
DIAGEO ORD | GB0002374006 | 13,74% |
AB INBEV ORD | BE0974293251 | 13,06% |
DANONE ORD | FR0000120644 | 9,63% |
HEINEKEN ORD | NL0000009165 | 7,07% |
PERNOD RICARD ORD | FR0000120693 | 6,90% |
DSM FIRMENICH ORD | CH1216478797 | 5,03% |
CARLSBERG ORD | DK0010181759 | 3,20% |
KERRY GROUP ORD | IE0004906560 | 3,00% |
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR | CH0010570767 | 2,83% |
Componenti
View Basket Constituents as of 26/giu/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
TEMENOS AG - REG | CH0012453913 | 5,24% |
IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 5,15% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 3,40% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,32% |
APPLE INC | US0378331005 | 3,15% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,96% |
ALCON INC | CH0432492467 | 2,96% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 2,96% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,71% |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 2,69% |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 2,67% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 2,66% |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 2,63% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 2,59% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 2,58% |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 2,58% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 2,57% |
SYDBANK A/S | DK0010311471 | 2,57% |
MUNTERS GROUP AB | SE0009806607 | 2,55% |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 2,50% |
AAK AB | SE0011337708 | 2,13% |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 2,06% |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 1,87% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 1,78% |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 1,39% |
ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 1,27% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,11% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,10% |
FLUSHING FINANCIAL CORP | US3438731057 | 1,08% |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 1,04% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,870% |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,840% |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,790% |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,790% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,780% |
CUSTOMERS BANCORP INC | US23204G1004 | 0,770% |
KONINKLIJKE BAM GROEP NV | NL0000337319 | 0,770% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,750% |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,660% |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,550% |
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 0,540% |
ASR NEDERLAND NV | NL0011872643 | 0,540% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,530% |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,510% |
PITNEY BOWES INC | US7244791007 | 0,510% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,510% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,490% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,490% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,430% |
UNIQURE NV | NL0010696654 | 0,430% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,420% |
PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,390% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,390% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,340% |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,330% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,330% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,330% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,320% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,320% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,310% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,300% |
AMBEA AB | SE0009663826 | 0,300% |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,300% |
BANCO LATINOAMERICANO COME-E | PAP169941328 | 0,300% |
ST GALLER KANTONALBANK A-REG | CH0011484067 | 0,300% |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,290% |
BIOGAIA AB-B SHS | SE0017769995 | 0,290% |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,290% |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,290% |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,290% |
ATTENDO AB | SE0007666110 | 0,280% |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,280% |
SYSTEMAIR AB | SE0016609499 | 0,280% |
MYCRONIC AB | SE0000375115 | 0,280% |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,280% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,280% |
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN | DE0007314007 | 0,270% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,270% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,270% |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,260% |
WALMART INC | US9311421039 | 0,260% |
OCI NV | NL0010558797 | 0,260% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,240% |
CORP AMERICA AIRPORTS SA | LU1756447840 | 0,240% |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,240% |
AMG ADVANCED METALLURGICAL | NL0000888691 | 0,230% |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 0,200% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,180% |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,160% |
BANG & OLUFSEN A/S | DK0010218429 | 0,160% |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,140% |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,130% |
TERADYNE INC | US8807701029 | 0,100% |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,0900% |
COLRUYT SA | BE0974256852 | 0,0600% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0600% |
GRANGES AB | SE0006288015 | 0,0500% |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,0300% |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,0300% |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 0,0200% |
GENEDX HOLDINGS CORP | US81663L2007 | 0,0200% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,0200% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0200% |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,0200% |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,0200% |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0100% |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,0100% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 26/giu/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
Goldman Sachs | 75.85% |
Société Générale | 11.12% |
Morgan Stanley | 6.53% |
JP Morgan Chase Bank | 6.49% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | X3PS GY |
ISIN | IE00B5MTYL84 |
Ticker Bloomberg dell'indice | SXO3R |
Commissione di gestione | 0,20% |
Commissione dello swap | 0,00% |
NAV (27/giu/2024) | €417.61 |
Patrimonio gestito | €7,524,888 |
Valuta di base | EUR |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (27/giu/2024) | €47,371,586,727 |
Profilo ESG
(Indice 27/giu/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.36 |
Carbon Intensity | 55.88 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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