Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

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Economic exposure

Esposizione regionale

al 16/mag/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 16/mag/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 16/mag/2024 (%)

Nome ISIN Peso
MICROSOFT ORD US5949181045 6,41%
APPLE ORD US0378331005 6,01%
NVIDIA ORD US67066G1040 5,02%
AMAZON COM ORD US0231351067 3,68%
META PLATFORMS CL A ORD US30303M1027 2,26%
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 2,22%
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 1,95%
BROADCOM ORD US11135F1012 1,35%
ELI LILLY ORD US5324571083 1,34%
JPMORGAN CHASE ORD US46625H1005 1,26%

Componenti

Esposizione settoriale

al 26/giu/2024 (%)

Esposizione regionale

al 26/giu/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
AMAZON.COM INC US0231351067 5,69%
APPLE INC US0378331005 5,49%
NVIDIA CORP US67066G1040 5,23%
MICROSOFT CORP US5949181045 3,94%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 2,94%
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 2,48%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,43%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,31%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,99%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 1,81%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 1,75%
BROADCOM INC US11135F1012 1,70%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,57%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,57%
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 1,50%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,32%
MARVELL TECHNOLOGY INC US5738741041 1,29%
SEA LTD-ADR US81141R1005 1,26%
COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 1,22%
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 1,14%
GE VERNOVA INC US36828A1016 1,10%
ORACLE CORP US68389X1054 1,04%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 1,02%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,910%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,910%
AUTOZONE INC US0533321024 0,910%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,900%
ADOBE INC US00724F1012 0,900%
DEXCOM INC US2521311074 0,900%
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,890%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,860%
MARATHON PETROLEUM CORP US56585A1025 0,830%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,810%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,800%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 0,790%
ELI LILLY & CO US5324571083 0,790%
PDD HOLDINGS INC US7223041028 0,720%
CORNING INC US2193501051 0,690%
HOME DEPOT INC US4370761029 0,670%
INTEL CORP US4581401001 0,650%
LAM RESEARCH CORP US5128071082 0,630%
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0,630%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,590%
WALMART INC US9311421039 0,590%
CVS HEALTH CORP US1266501006 0,570%
LOWE'S COS INC US5486611073 0,550%
CDW CORP/DE US12514G1085 0,520%
EVOLUTION AB SE0012673267 0,500%
SALESFORCE INC US79466L3024 0,490%
TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 0,490%
STARBUCKS CORP US8552441094 0,490%
DR HORTON INC US23331A1097 0,480%
COUPANG INC US22266T1097 0,480%
CONSTELLATION ENERGY US21037T1097 0,480%
ING GROEP NV NL0011821202 0,460%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,460%
DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC US25862V1052 0,460%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,450%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,440%
TARGET CORP US87612E1064 0,430%
EQUINOR ASA NO0010096985 0,430%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,420%
VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 0,420%
ARISTA NETWORKS INC US0404131064 0,410%
ABB LTD-REG CH0012221716 0,410%
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,410%
LOUISIANA-PACIFIC CORP US5463471053 0,380%
PEPSICO INC US7134481081 0,380%
HOLCIM LTD CH0012214059 0,380%
AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 0,370%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,370%
MARSH & MCLENNAN COS US5717481023 0,370%
TERADYNE INC US8807701029 0,360%
NETFLIX INC US64110L1061 0,350%
HERSHEY CO/THE US4278661081 0,350%
CRH PLC IE0001827041 0,340%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,340%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,330%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A US1924461023 0,320%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,320%
LANXESS AG DE0005470405 0,320%
QORVO INC US74736K1016 0,320%
UCB SA BE0003739530 0,320%
CSX CORP US1264081035 0,310%
OSCAR HEALTH INC - CLASS A US6877931096 0,310%
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 0,310%
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 0,310%
TESLA INC US88160R1014 0,310%
VESTIS CORP US29430C1027 0,300%
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,300%
FISERV INC US3377381088 0,290%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,280%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,280%
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0,270%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,270%
NATERA INC US6323071042 0,260%
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 0,260%
PANDORA A/S DK0060252690 0,250%
ONEOK INC US6826801036 0,250%
HOPE BANCORP INC US43940T1097 0,250%
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP US42330P1075 0,240%
PHILLIPS 66 US7185461040 0,240%
INTL BUSINESS MACHINES CORP US4592001014 0,240%
CINTAS CORP US1729081059 0,230%
DOLLAR GENERAL CORP US2566771059 0,220%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,210%
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC US9100471096 0,210%
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,200%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,200%
HOLOGIC INC US4364401012 0,200%
CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 0,200%
KEYCORP US4932671088 0,190%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,190%
SOFINA BE0003717312 0,180%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,180%
ABBVIE INC US00287Y1091 0,180%
TIDEWATER INC US88642R1095 0,170%
INSULET CORP US45784P1012 0,170%
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,170%
BURLINGTON STORES INC US1220171060 0,160%
AMBARELLA INC KYG037AX1015 0,150%
ITRON INC US4657411066 0,150%
PDF SOLUTIONS INC US6932821050 0,150%
KEMIRA OYJ FI0009004824 0,150%
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,150%
ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 0,150%
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,150%
MARKEL CORP US5705351048 0,150%
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC US3989051095 0,140%
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,140%
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,140%
HEXPOL AB SE0007074281 0,140%
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,140%
CENTENE CORP US15135B1017 0,140%
FUNKO INC-CLASS A US3610081057 0,140%
I3 VERTICALS INC-CLASS A US46571Y1073 0,130%
AGILYSYS INC US00847J1051 0,130%
CONSTELLATION BRANDS INC-A US21036P1084 0,120%
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,120%
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,120%
GARTNER INC US3666511072 0,120%
TRACTOR SUPPLY COMPANY US8923561067 0,120%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,120%
F5 INC US3156161024 0,110%
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,110%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,110%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,110%
IDACORP INC US4511071064 0,110%
OMNICELL INC US68213N1090 0,110%
AMGEN INC US0311621009 0,110%
NISOURCE INC US65473P1057 0,100%
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 0,100%
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC US98980F1049 0,100%
XCEL ENERGY INC US98389B1008 0,100%
NVR INC US62944T1051 0,100%
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,100%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,100%
RWE AG DE0007037129 0,100%
STEWART INFORMATION SERVICES US8603721015 0,100%
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 0,100%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,100%
SYNOPSYS INC US8716071076 0,100%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,0900%
VERISIGN INC US92343E1029 0,0900%
CATERPILLAR INC US1491231015 0,0800%
PINTEREST INC- CLASS A US72352L1061 0,0800%
ETSY INC US29786A1060 0,0800%
AVIS BUDGET GROUP INC US0537741052 0,0800%
CONOCOPHILLIPS US20825C1045 0,0700%
AZEK CO INC/THE US05478C1053 0,0700%
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,0700%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN US49338L1035 0,0600%
SNOWFLAKE INC-CLASS A US8334451098 0,0600%
ORSTED A/S DK0060094928 0,0600%
DUKE ENERGY CORP US26441C2044 0,0500%
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,0500%
AFLAC INC US0010551028 0,0500%
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,0500%
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,0500%
DOORDASH INC - A US25809K1051 0,0400%
COTY INC-CL A US2220702037 0,0400%
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,0400%
CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746101054 0,0400%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,0400%
MGM RESORTS INTERNATIONAL US5529531015 0,0300%
GULFPORT ENERGY CORP US4026355028 0,0300%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,0300%
VARONIS SYSTEMS INC US9222801022 0,0300%
NESTE OYJ FI0009013296 0,0300%
G-III APPAREL GROUP LTD US36237H1014 0,0200%
ROSS STORES INC US7782961038 0,0200%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,0200%
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,0200%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES US9553061055 0,0200%
DOW INC US2605571031 0,0200%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0200%
HUBBELL INC US4435106079 0,0200%
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,0200%
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B US9139031002 0,0200%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,0200%
FIRST SOLAR INC US3364331070 0,0200%
VULCAN MATERIALS CO US9291601097 0,0200%
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 0,0200%
LINDSAY CORP US5355551061 0,0100%
EXACT SCIENCES CORP US30063P1057 0,0100%
REVVITY INC US7140461093 0,0100%
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,0100%
SERVICENOW INC US81762P1021 0,0100%
TRIMBLE INC US8962391004 0,00%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00%
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 0,00%
MAGNITE INC US55955D1000 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 26/giu/2024 (%)

Controparte Peso
Goldman Sachs 30.46%
JP Morgan Chase Bank 25.29%
Morgan Stanley 23.83%
Société Générale 11.93%
Barclays 8.49%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg MXUS LN
ISIN IE00B60SX170
Ticker Bloomberg dell'indice NDDUUS
Commissione di gestione 0,05%
Commissione dello swap 0,07%
NAV (27/giu/2024) $157.11
Patrimonio gestito $5,032,422,980
Valuta di base USD
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (27/giu/2024) $50,744,443,702

Profilo ESG

(Indice 27/giu/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.66
Carbon Intensity 91.80

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

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