Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hdg Acc
Economic exposure
Répartition géographique
as of 15 mai 2024 (%)
Exposition sectorielle
as of 15 mai 2024 (%)
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 15 mai 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 7,10 % |
APPLE ORD | US0378331005 | 6,20 % |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 5,20 % |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 3,80 % |
META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 2,40 % |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 2,30 % |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1,90 % |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD | US0846707026 | 1,70 % |
BROADCOM ORD | US11135F1012 | 1,40 % |
ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,40 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 3,73 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,49 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 3,48 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,96 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 2,94 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,84 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 2,26 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 2,21 % |
BASF SE | DE000BASF111 | 2,21 % |
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 1,78 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,76 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,71 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 1,69 % |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 1,68 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,56 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,49 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,45 % |
INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 1,30 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,30 % |
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | DE0006048432 | 1,27 % |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 1,27 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 1,27 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,05 % |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,990 % |
TOPDANMARK A/S | DK0060477503 | 0,990 % |
RWE AG | DE0007037129 | 0,980 % |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 0,940 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,910 % |
DHL GROUP | DE0005552004 | 0,850 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,840 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,820 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,780 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,760 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,760 % |
COOPER COS INC/THE | US2166485019 | 0,750 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,730 % |
GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0,730 % |
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | US8793601050 | 0,710 % |
NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 0,680 % |
ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 0,680 % |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,650 % |
CITIZENS FINANCIAL GROUP | US1746101054 | 0,630 % |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,610 % |
CENOVUS ENERGY INC | CA15135U1093 | 0,600 % |
FRANKLIN ELECTRIC CO INC | US3535141028 | 0,590 % |
EMCOR GROUP INC | US29084Q1004 | 0,560 % |
AVIENT CORPORATION | US05368V1061 | 0,560 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,550 % |
BRUKER CORP | US1167941087 | 0,540 % |
HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 0,520 % |
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | SE0007100599 | 0,520 % |
BROWN BROWN INC | US1152361010 | 0,520 % |
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | US0301112076 | 0,500 % |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,500 % |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 0,500 % |
SCANDIC HOTELS GROUP AB | SE0007640156 | 0,490 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,490 % |
API GROUP CORP | US00187Y1001 | 0,460 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,430 % |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,420 % |
GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,420 % |
F5 INC | US3156161024 | 0,420 % |
AIRBNB INC-CLASS A | US0090661010 | 0,390 % |
CME GROUP INC | US12572Q1058 | 0,390 % |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 0,390 % |
GENEDX HOLDINGS CORP | US81663L2007 | 0,390 % |
OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,380 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,370 % |
Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 0,360 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,350 % |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,350 % |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 0,340 % |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,340 % |
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | US5380341090 | 0,340 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,340 % |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,330 % |
UCB SA | BE0003739530 | 0,330 % |
SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 0,330 % |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | US49338L1035 | 0,330 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,320 % |
NATIONAL BANK HOLD-CL A | US6337071046 | 0,320 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,320 % |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,310 % |
HDFC BANK LTD-ADR | US40415F1012 | 0,300 % |
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG | CH0319416936 | 0,280 % |
BP PLC-SPONS ADR | US0556221044 | 0,280 % |
INSULET CORP | US45784P1012 | 0,270 % |
BILLERUDKORSNAS AB | SE0000862997 | 0,270 % |
FEDERAL SIGNAL CORP | US3138551086 | 0,260 % |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,250 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,250 % |
ABERCROMBIE FITCH CO-CL A | US0028962076 | 0,250 % |
MARSH & MCLENNAN COS | US5717481023 | 0,240 % |
UNUM GROUP | US91529Y1064 | 0,240 % |
QUANTERIX CORP | US74766Q1013 | 0,240 % |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,240 % |
FULCRUM THERAPEUTICS INC | US3596161097 | 0,230 % |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,230 % |
PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 0,220 % |
YELP INC | US9858171054 | 0,220 % |
AMERIPRISE FINANCIAL INC | US03076C1062 | 0,220 % |
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A | US6247581084 | 0,210 % |
MAXIMUS INC | US5779331041 | 0,200 % |
MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | 0,200 % |
RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,200 % |
SANMINA CORP | US8010561020 | 0,200 % |
BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,200 % |
DELL TECHNOLOGIES -C | US24703L2025 | 0,200 % |
NEVRO CORP | US64157F1030 | 0,190 % |
PACKAGING CORP OF AMERICA | US6951561090 | 0,190 % |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,190 % |
POPULAR INC | PR7331747001 | 0,190 % |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,190 % |
NEWMARK GROUP INC-CLASS A | US65158N1028 | 0,190 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,190 % |
SCHWAB (CHARLES) CORP | US8085131055 | 0,190 % |
GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 0,190 % |
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC | US0846801076 | 0,180 % |
KIRBY CORP | US4972661064 | 0,180 % |
CABOT CORP | US1270551013 | 0,180 % |
MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,170 % |
GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A | US38246G1085 | 0,170 % |
META FINANCIAL GROUP INC | US59100U1088 | 0,170 % |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,170 % |
HAWKINS INC | US4202611095 | 0,170 % |
BRAVIDA HOLDING AB | SE0007491303 | 0,160 % |
CENTERPOINT ENERGY INC | US15189T1079 | 0,160 % |
TIDEWATER INC | US88642R1095 | 0,160 % |
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 0,150 % |
APOGEE ENTERPRISES INC | US0375981091 | 0,150 % |
PEABODY ENERGY CORP | US7045511000 | 0,150 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,150 % |
TUTOR PERINI CORP | US9011091082 | 0,140 % |
CARRIAGE SERVICES INC | US1439051079 | 0,140 % |
DYCOM INDUSTRIES INC | US2674751019 | 0,140 % |
WESTAMERICA BANCORPORATION | US9570901036 | 0,140 % |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,140 % |
VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 0,140 % |
ITRON INC | US4657411066 | 0,140 % |
BADGER METER INC | US0565251081 | 0,140 % |
STOKE THERAPEUTICS INC | US86150R1077 | 0,130 % |
AXOGEN INC | US05463X1063 | 0,120 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,120 % |
MRC GLOBAL INC | US55345K1034 | 0,120 % |
APTARGROUP INC | US0383361039 | 0,120 % |
ASTEC INDUSTRIES INC | US0462241011 | 0,120 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,120 % |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,110 % |
MALIBU BOATS INC - A | US56117J1007 | 0,110 % |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,110 % |
QUINSTREET INC | US74874Q1004 | 0,110 % |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | US02043Q1076 | 0,110 % |
BLUEPRINT MEDICINES CORP | US09627Y1091 | 0,110 % |
NOW INC | US67011P1003 | 0,100 % |
VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,100 % |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,100 % |
FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,100 % |
UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 0,100 % |
SWECO AB-B SHS | SE0014960373 | 0,100 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,100 % |
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | US00847X1046 | 0,100 % |
MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0,100 % |
AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,0900 % |
URBAN OUTFITTERS INC | US9170471026 | 0,0900 % |
PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE | US74112D1019 | 0,0900 % |
PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 0,0900 % |
CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,0900 % |
CALIFORNIA WATER SERVICE GRP | US1307881029 | 0,0900 % |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,0900 % |
TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 0,0900 % |
ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,0900 % |
OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,0900 % |
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | US2036681086 | 0,0900 % |
GENESCO INC | US3715321028 | 0,0900 % |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,0900 % |
EXPONENT INC | US30214U1025 | 0,0900 % |
BROOKDALE SENIOR LIVING INC | US1124631045 | 0,0800 % |
STONECO LTD-A | KYG851581069 | 0,0800 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,0800 % |
MAXLINEAR INC | US57776J1007 | 0,0800 % |
LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,0800 % |
ROYAL UNIBREW | DK0060634707 | 0,0800 % |
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | US12008R1077 | 0,0800 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,0800 % |
OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,0800 % |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,0800 % |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,0800 % |
NETGEAR INC | US64111Q1040 | 0,0800 % |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,0800 % |
ACI WORLDWIDE INC | US0044981019 | 0,0700 % |
EW SCRIPPS CO/THE-A | US8110544025 | 0,0700 % |
HE EQUIPMENT SERVICES INC | US4040301081 | 0,0700 % |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0700 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,0700 % |
BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 0,0700 % |
CELLDEX THERAPEUTICS INC | US15117B2025 | 0,0700 % |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,0700 % |
BEKAERT NV | BE0974258874 | 0,0600 % |
UNIVERSAL ELECTRONICS INC | US9134831034 | 0,0600 % |
ALLIED MOTION TECHNOLOGIES | US0193301092 | 0,0600 % |
CHEFS' WAREHOUSE INC/THE | US1630861011 | 0,0600 % |
FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,0600 % |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,0600 % |
VISTEON CORP | US92839U2069 | 0,0600 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,0600 % |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,0600 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,0600 % |
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,0600 % |
T-MOBILE US INC | US8725901040 | 0,0600 % |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,0600 % |
CULLINAN ONCOLOGY INC | US2300311063 | 0,0600 % |
MATCH GROUP INC | US57667L1070 | 0,0600 % |
SCATEC ASA | NO0010715139 | 0,0600 % |
APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 0,0600 % |
ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 0,0600 % |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0600 % |
NIKE INC -CL B | US6541061031 | 0,0600 % |
WORKIVA INC | US98139A1051 | 0,0600 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,0600 % |
AVIS BUDGET GROUP INC | US0537741052 | 0,0600 % |
LOWE'S COS INC | US5486611073 | 0,0600 % |
COHU INC | US1925761066 | 0,0600 % |
ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS I | US29667J1016 | 0,0600 % |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,0600 % |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,0600 % |
TJX COMPANIES INC | US8725401090 | 0,0600 % |
ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,0600 % |
ATI INC | US01741R1023 | 0,0500 % |
MORPHIC HOLDING INC | US61775R1059 | 0,0500 % |
LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,0500 % |
IMMUNOVANT INC | US45258J1025 | 0,0500 % |
COSTAR GROUP INC | US22160N1090 | 0,0500 % |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,0500 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,0500 % |
ICF INTERNATIONAL INC | US44925C1036 | 0,0500 % |
BABCOCK _ WILCOX ENTERPR | US05614L2097 | 0,0500 % |
LIVERAMP HOLDINGS INC | US53815P1084 | 0,0500 % |
FORMFACTOR INC | US3463751087 | 0,0500 % |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,0500 % |
KAISER ALUMINUM CORP | US4830077040 | 0,0500 % |
ARCUS BIOSCIENCES INC | US03969F1093 | 0,0500 % |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0500 % |
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC | US03820C1053 | 0,0400 % |
MURPHY OIL CORP | US6267171022 | 0,0400 % |
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,0400 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0400 % |
SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,0400 % |
HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,0400 % |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,0400 % |
THERMON GROUP HOLDINGS INC | US88362T1034 | 0,0400 % |
D/S NORDEN | DK0060083210 | 0,0400 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0400 % |
BANC OF CALIFORNIA INC | US05990K1060 | 0,0400 % |
UDEMY INC | US9026851066 | 0,0400 % |
HAVERTY FURNITURE | US4195961010 | 0,0400 % |
SOUTHERN FIRST BANCSHARES | US8428731017 | 0,0400 % |
ARKO CORP | US0412421085 | 0,0300 % |
BALCHEM CORP | US0576652004 | 0,0300 % |
CSW INDUSTRIALS INC | US1264021064 | 0,0300 % |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,0300 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,0300 % |
AZZ INC | US0024741045 | 0,0300 % |
ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,0300 % |
GROUPON INC | US3994732069 | 0,0300 % |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,0300 % |
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A | US82489W1071 | 0,0300 % |
GREEN PLAINS INC | US3932221043 | 0,0300 % |
NORTHEAST BANK | US66405S1006 | 0,0300 % |
PRICESMART INC | US7415111092 | 0,0300 % |
TRICO BANCSHARES | US8960951064 | 0,0300 % |
HOPE BANCORP INC | US43940T1097 | 0,0300 % |
HERITAGE COMMERCE CORP | US4269271098 | 0,0300 % |
SEMTECH CORP | US8168501018 | 0,0200 % |
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF | US69404D1081 | 0,0200 % |
ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,0200 % |
SAGE THERAPEUTICS INC | US78667J1088 | 0,0200 % |
PRA GROUP INC | US69354N1063 | 0,0200 % |
LENDINGCLUB CORP | US52603A2087 | 0,0200 % |
HALOZYME THERAPEUTICS INC | US40637H1095 | 0,0200 % |
EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0100 % |
ST GALLER KANTONALBANK A-REG | CH0011484067 | 0,0100 % |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,0100 % |
SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0,0100 % |
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES | US04247X1028 | 0,0100 % |
ALARM.COM HOLDINGS INC | US0116421050 | 0,0100 % |
DIGI INTERNATIONAL INC | US2537981027 | 0,0100 % |
OLD SECOND BANCORP INC | US6802771005 | 0,0100 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,0100 % |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,0100 % |
SIERRA BANCORP | US82620P1021 | 0,0100 % |
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,0100 % |
WIHLBORGS FASTIGHETER AB | SE0018012635 | 0,0100 % |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,0100 % |
FIRST COMMONWEALTH FINL CORP | US3198291078 | 0,0100 % |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0100 % |
SNAP INC - A | US83304A1060 | 0,0100 % |
INDEPENDENT BANK CORP - MICH | US4538386099 | 0,0100 % |
BANKUNITED INC | US06652K1034 | 0,0100 % |
EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0100 % |
BEACON ROOFING SUPPLY INC | US0736851090 | 0,0100 % |
INVESTOR AB-A SHS | SE0015811955 | 0,0100 % |
FIRST DEFIANCE FINL CORP | US74052F1084 | 0,0100 % |
CSX CORP | US1264081035 | 0,0100 % |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0100 % |
DECKERS OUTDOOR CORP | US2435371073 | 0,0100 % |
BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON | BMG0772R2087 | 0,0100 % |
PARK-OHIO HOLDINGS CORP | US7006661000 | 0,0100 % |
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | US8794338298 | 0,0100 % |
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,00 % |
TRUSTCO BANK CORP NY | US8983492047 | 0,00 % |
WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 0,00 % |
PROTO LABS INC | US7437131094 | 0,00 % |
CAMDEN NATIONAL CORP | US1330341082 | 0,00 % |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,00 % |
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | US01609W1027 | 0,00 % |
SUNCOKE ENERGY INC | US86722A1034 | 0,00 % |
GRACO INC | US3841091040 | 0,00 % |
CASTELLUM AB | SE0000379190 | 0,00 % |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,00 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,00 % |
EXPEDIA GROUP INC | US30212P3038 | 0,00 % |
MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,00 % |
HERC HOLDINGS INC | US42704L1044 | 0,00 % |
ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | 0,00 % |
FIRST SOLAR INC | US3364331070 | 0,00 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,00 % |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,00 % |
HORMEL FOODS CORP | US4404521001 | 0,00 % |
ASTRONICS CORP | US0464331083 | 0,00 % |
ARROW ELECTRONICS INC | US0427351004 | 0,00 % |
CONTAINER STORE GROUP INC/TH | US2107511030 | 0,00 % |
AXT INC | US00246W1036 | 0,00 % |
IMMERSION CORPORATION | US4525211078 | 0,00 % |
TYSON FOODS INC-CL A | US9024941034 | 0,00 % |
ZSCALER INC | US98980G1022 | 0,00 % |
ANGIODYNAMICS INC | US03475V1017 | 0,00 % |
AVISTA CORP | US05379B1070 | 0,00 % |
I3 VERTICALS INC-CLASS A | US46571Y1073 | 0,00 % |
KIMBALL ELECTRONICS INC | US49428J1097 | 0,00 % |
OOMA INC | US6834161019 | 0,00 % |
CARPARTS.COM INC | US14427M1071 | 0,00 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00 % |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,00 % |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,00 % |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,00 % |
CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,00 % |
VEECO INSTRUMENTS INC | US9224171002 | 0,00 % |
SJW GROUP | US7843051043 | 0,00 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,00 % |
GOLDEN OCEAN GROUP LTD | BMG396372051 | 0,00 % |
BRINKER INTERNATIONAL INC | US1096411004 | 0,00 % |
HARMONIC INC | US4131601027 | 0,00 % |
AUTOLIV INC | US0528001094 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 26 juin 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 51.77% |
Morgan Stanley | 28.84% |
JP Morgan Chase Bank | 18.16% |
Société Générale | 1.22% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | E500 GY |
ISIN | IE00BRKWGL70 |
Code Bloomberg Benchmark | SPXDHEN |
Frais de gestion | 0,05 % |
Frais de swap | 0,40 % |
NAV (27 juin 2024) | €42.62 |
AUM | €26,287,741,741 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (27 juin 2024) | €47,371,586,727 |
Profil ESG
(Index 27 juin 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.68 |
Carbon Intensity | 94.05 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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