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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. La couverture du risque de change entre la devise de référence du Fonds et la devise de la catégorie d’actions peut ne pas éliminer complètement le risque de change entre ces deux devises et peut affecter la performance de la catégorie d’actions. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 15 mai 2024 (%)

Country classification: DOMESTIC

Exposition sectorielle

as of 15 mai 2024 (%)

Sector classification: GICS_SECTOR
Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 15 mai 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
MICROSOFT ORD US5949181045 7,10 %
APPLE ORD US0378331005 6,20 %
NVIDIA ORD US67066G1040 5,20 %
AMAZON COM ORD US0231351067 3,80 %
META PLATFORMS CL A ORD US30303M1027 2,40 %
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 2,30 %
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 1,90 %
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD US0846707026 1,70 %
BROADCOM ORD US11135F1012 1,40 %
ELI LILLY ORD US5324571083 1,40 %

Composition du fonds

Répartition géographique

as of 26 juin 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 26 juin 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,73 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,49 %
NVIDIA CORP US67066G1040 3,48 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,96 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 2,94 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,84 %
SIKA AG-REG CH0418792922 2,26 %
HOLCIM LTD CH0012214059 2,21 %
BASF SE DE000BASF111 2,21 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC US64125C1099 1,78 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,76 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,71 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 1,69 %
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 1,68 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,56 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,49 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,45 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 1,30 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,30 %
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 1,27 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 1,27 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,27 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,05 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,990 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,990 %
RWE AG DE0007037129 0,980 %
ABBVIE INC US00287Y1091 0,940 %
EVOLUTION AB SE0012673267 0,910 %
DHL GROUP DE0005552004 0,850 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,840 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,820 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,780 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,760 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,760 %
COOPER COS INC/THE US2166485019 0,750 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,730 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,730 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,710 %
NETEASE INC-ADR US64110W1027 0,680 %
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,680 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,650 %
CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746101054 0,630 %
ALLSTATE CORP US0200021014 0,610 %
CENOVUS ENERGY INC CA15135U1093 0,600 %
FRANKLIN ELECTRIC CO INC US3535141028 0,590 %
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,560 %
AVIENT CORPORATION US05368V1061 0,560 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,550 %
BRUKER CORP US1167941087 0,540 %
HEXAGON AB-B SHS SE0015961909 0,520 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,520 %
BROWN BROWN INC US1152361010 0,520 %
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP US0301112076 0,500 %
DNB BANK ASA NO0010161896 0,500 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,500 %
SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 0,490 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,490 %
API GROUP CORP US00187Y1001 0,460 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,430 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,420 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,420 %
F5 INC US3156161024 0,420 %
AIRBNB INC-CLASS A US0090661010 0,390 %
CME GROUP INC US12572Q1058 0,390 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 0,390 %
GENEDX HOLDINGS CORP US81663L2007 0,390 %
OSCAR HEALTH INC - CLASS A US6877931096 0,380 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,370 %
Q2 HOLDINGS INC US74736L1098 0,360 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,350 %
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,350 %
EXELIXIS INC US30161Q1040 0,340 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,340 %
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN US5380341090 0,340 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,340 %
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 0,330 %
UCB SA BE0003739530 0,330 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,330 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN US49338L1035 0,330 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,320 %
NATIONAL BANK HOLD-CL A US6337071046 0,320 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,320 %
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 0,310 %
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 0,300 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,280 %
BP PLC-SPONS ADR US0556221044 0,280 %
INSULET CORP US45784P1012 0,270 %
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 0,270 %
FEDERAL SIGNAL CORP US3138551086 0,260 %
CRYOPORT INC US2290503075 0,250 %
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,250 %
ABERCROMBIE FITCH CO-CL A US0028962076 0,250 %
MARSH & MCLENNAN COS US5717481023 0,240 %
UNUM GROUP US91529Y1064 0,240 %
QUANTERIX CORP US74766Q1013 0,240 %
OMNICELL INC US68213N1090 0,240 %
FULCRUM THERAPEUTICS INC US3596161097 0,230 %
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,230 %
PACIFIC PREMIER BANCORP INC US69478X1054 0,220 %
YELP INC US9858171054 0,220 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 0,220 %
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A US6247581084 0,210 %
MAXIMUS INC US5779331041 0,200 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0,200 %
RUSH STREET INTERACTIVE INC US7820111000 0,200 %
SANMINA CORP US8010561020 0,200 %
BLACK HILLS CORP US0921131092 0,200 %
DELL TECHNOLOGIES -C US24703L2025 0,200 %
NEVRO CORP US64157F1030 0,190 %
PACKAGING CORP OF AMERICA US6951561090 0,190 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,190 %
POPULAR INC PR7331747001 0,190 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,190 %
NEWMARK GROUP INC-CLASS A US65158N1028 0,190 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,190 %
SCHWAB (CHARLES) CORP US8085131055 0,190 %
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,190 %
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC US0846801076 0,180 %
KIRBY CORP US4972661064 0,180 %
CABOT CORP US1270551013 0,180 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,170 %
GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A US38246G1085 0,170 %
META FINANCIAL GROUP INC US59100U1088 0,170 %
HEALTHCARE SERVICES GROUP US4219061086 0,170 %
HAWKINS INC US4202611095 0,170 %
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,160 %
CENTERPOINT ENERGY INC US15189T1079 0,160 %
TIDEWATER INC US88642R1095 0,160 %
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A US87724P1066 0,150 %
APOGEE ENTERPRISES INC US0375981091 0,150 %
PEABODY ENERGY CORP US7045511000 0,150 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,150 %
TUTOR PERINI CORP US9011091082 0,140 %
CARRIAGE SERVICES INC US1439051079 0,140 %
DYCOM INDUSTRIES INC US2674751019 0,140 %
WESTAMERICA BANCORPORATION US9570901036 0,140 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,140 %
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 0,140 %
ITRON INC US4657411066 0,140 %
BADGER METER INC US0565251081 0,140 %
STOKE THERAPEUTICS INC US86150R1077 0,130 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,120 %
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 0,120 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,120 %
APTARGROUP INC US0383361039 0,120 %
ASTEC INDUSTRIES INC US0462241011 0,120 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,120 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,110 %
MALIBU BOATS INC - A US56117J1007 0,110 %
ELI LILLY & CO US5324571083 0,110 %
QUINSTREET INC US74874Q1004 0,110 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 0,110 %
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,110 %
NOW INC US67011P1003 0,100 %
VARONIS SYSTEMS INC US9222801022 0,100 %
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 0,100 %
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,100 %
UNITED FIRE GROUP INC US9103401082 0,100 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,100 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,100 %
AGIOS PHARMACEUTICALS INC US00847X1046 0,100 %
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 0,100 %
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 0,0900 %
URBAN OUTFITTERS INC US9170471026 0,0900 %
PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE US74112D1019 0,0900 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,0900 %
CENTURY COMMUNITIES INC US1565043007 0,0900 %
CALIFORNIA WATER SERVICE GRP US1307881029 0,0900 %
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,0900 %
TARSUS PHARMACEUTICALS INC US87650L1035 0,0900 %
ALBANY INTL CORP-CL A US0123481089 0,0900 %
OWENS-ILLINOIS INC US67098H1041 0,0900 %
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC US2036681086 0,0900 %
GENESCO INC US3715321028 0,0900 %
CALIX INC US13100M5094 0,0900 %
EXPONENT INC US30214U1025 0,0900 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,0800 %
STONECO LTD-A KYG851581069 0,0800 %
ALCON INC CH0432492467 0,0800 %
MAXLINEAR INC US57776J1007 0,0800 %
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,0800 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,0800 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0,0800 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0800 %
OUTSET MEDICAL INC US6901451079 0,0800 %
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,0800 %
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,0800 %
NETGEAR INC US64111Q1040 0,0800 %
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 0,0800 %
ACI WORLDWIDE INC US0044981019 0,0700 %
EW SCRIPPS CO/THE-A US8110544025 0,0700 %
HE EQUIPMENT SERVICES INC US4040301081 0,0700 %
HAIN CELESTIAL GROUP INC US4052171000 0,0700 %
APPLE INC US0378331005 0,0700 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,0700 %
CELLDEX THERAPEUTICS INC US15117B2025 0,0700 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,0700 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,0600 %
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,0600 %
ALLIED MOTION TECHNOLOGIES US0193301092 0,0600 %
CHEFS' WAREHOUSE INC/THE US1630861011 0,0600 %
FRONTDOOR INC US35905A1097 0,0600 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,0600 %
VISTEON CORP US92839U2069 0,0600 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,0600 %
SALESFORCE INC US79466L3024 0,0600 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,0600 %
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC US2686031079 0,0600 %
T-MOBILE US INC US8725901040 0,0600 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,0600 %
CULLINAN ONCOLOGY INC US2300311063 0,0600 %
MATCH GROUP INC US57667L1070 0,0600 %
SCATEC ASA NO0010715139 0,0600 %
APPFOLIO INC - A US03783C1009 0,0600 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,0600 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0600 %
NIKE INC -CL B US6541061031 0,0600 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,0600 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,0600 %
AVIS BUDGET GROUP INC US0537741052 0,0600 %
LOWE'S COS INC US5486611073 0,0600 %
COHU INC US1925761066 0,0600 %
ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS I US29667J1016 0,0600 %
ETSY INC US29786A1060 0,0600 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,0600 %
TJX COMPANIES INC US8725401090 0,0600 %
ORACLE CORP US68389X1054 0,0600 %
ATI INC US01741R1023 0,0500 %
MORPHIC HOLDING INC US61775R1059 0,0500 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,0500 %
IMMUNOVANT INC US45258J1025 0,0500 %
COSTAR GROUP INC US22160N1090 0,0500 %
INTL FCSTONE INC US8618961085 0,0500 %
ADOBE INC US00724F1012 0,0500 %
ICF INTERNATIONAL INC US44925C1036 0,0500 %
BABCOCK _ WILCOX ENTERPR US05614L2097 0,0500 %
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,0500 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,0500 %
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,0500 %
KAISER ALUMINUM CORP US4830077040 0,0500 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,0500 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,0500 %
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC US03820C1053 0,0400 %
MURPHY OIL CORP US6267171022 0,0400 %
ALIGNMENT HEALTHCARE INC US01625V1044 0,0400 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0400 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,0400 %
HOME DEPOT INC US4370761029 0,0400 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,0400 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,0400 %
D/S NORDEN DK0060083210 0,0400 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,0400 %
BANC OF CALIFORNIA INC US05990K1060 0,0400 %
UDEMY INC US9026851066 0,0400 %
HAVERTY FURNITURE US4195961010 0,0400 %
SOUTHERN FIRST BANCSHARES US8428731017 0,0400 %
ARKO CORP US0412421085 0,0300 %
BALCHEM CORP US0576652004 0,0300 %
CSW INDUSTRIALS INC US1264021064 0,0300 %
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,0300 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,0300 %
AZZ INC US0024741045 0,0300 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0300 %
GROUPON INC US3994732069 0,0300 %
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,0300 %
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A US82489W1071 0,0300 %
GREEN PLAINS INC US3932221043 0,0300 %
NORTHEAST BANK US66405S1006 0,0300 %
PRICESMART INC US7415111092 0,0300 %
TRICO BANCSHARES US8960951064 0,0300 %
HOPE BANCORP INC US43940T1097 0,0300 %
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,0300 %
SEMTECH CORP US8168501018 0,0200 %
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF US69404D1081 0,0200 %
ONESPAN INC US68287N1000 0,0200 %
SAGE THERAPEUTICS INC US78667J1088 0,0200 %
PRA GROUP INC US69354N1063 0,0200 %
LENDINGCLUB CORP US52603A2087 0,0200 %
HALOZYME THERAPEUTICS INC US40637H1095 0,0200 %
EAGLE PHARMACEUTICALS INC US2697961082 0,0100 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,0100 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,0100 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,0100 %
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES US04247X1028 0,0100 %
ALARM.COM HOLDINGS INC US0116421050 0,0100 %
DIGI INTERNATIONAL INC US2537981027 0,0100 %
OLD SECOND BANCORP INC US6802771005 0,0100 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0100 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,0100 %
SIERRA BANCORP US82620P1021 0,0100 %
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN US14057J1016 0,0100 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0018012635 0,0100 %
TRAVERE THERAPEUTICS INC US89422G1076 0,0100 %
FIRST COMMONWEALTH FINL CORP US3198291078 0,0100 %
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,0100 %
SNAP INC - A US83304A1060 0,0100 %
INDEPENDENT BANK CORP - MICH US4538386099 0,0100 %
BANKUNITED INC US06652K1034 0,0100 %
EZCORP INC-CL A US3023011063 0,0100 %
BEACON ROOFING SUPPLY INC US0736851090 0,0100 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,0100 %
FIRST DEFIANCE FINL CORP US74052F1084 0,0100 %
CSX CORP US1264081035 0,0100 %
INOGEN INC US45780L1044 0,0100 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,0100 %
BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON BMG0772R2087 0,0100 %
PARK-OHIO HOLDINGS CORP US7006661000 0,0100 %
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS US8794338298 0,0100 %
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,00 %
TRUSTCO BANK CORP NY US8983492047 0,00 %
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 0,00 %
PROTO LABS INC US7437131094 0,00 %
CAMDEN NATIONAL CORP US1330341082 0,00 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,00 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,00 %
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,00 %
GRACO INC US3841091040 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,00 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,00 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,00 %
MERCANTILE BANK CORP US5873761044 0,00 %
HERC HOLDINGS INC US42704L1044 0,00 %
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,00 %
FIRST SOLAR INC US3364331070 0,00 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,00 %
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS US46005L1017 0,00 %
HORMEL FOODS CORP US4404521001 0,00 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,00 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00 %
CONTAINER STORE GROUP INC/TH US2107511030 0,00 %
AXT INC US00246W1036 0,00 %
IMMERSION CORPORATION US4525211078 0,00 %
TYSON FOODS INC-CL A US9024941034 0,00 %
ZSCALER INC US98980G1022 0,00 %
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,00 %
AVISTA CORP US05379B1070 0,00 %
I3 VERTICALS INC-CLASS A US46571Y1073 0,00 %
KIMBALL ELECTRONICS INC US49428J1097 0,00 %
OOMA INC US6834161019 0,00 %
CARPARTS.COM INC US14427M1071 0,00 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,00 %
STANDARD BIOTOOLS INC US34385P1084 0,00 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,00 %
CONDUENT INC US2067871036 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,00 %
SJW GROUP US7843051043 0,00 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,00 %
GOLDEN OCEAN GROUP LTD BMG396372051 0,00 %
BRINKER INTERNATIONAL INC US1096411004 0,00 %
HARMONIC INC US4131601027 0,00 %
AUTOLIV INC US0528001094 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 26 juin 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 51.77%
Morgan Stanley 28.84%
JP Morgan Chase Bank 18.16%
Société Générale 1.22%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg E500 GY
ISIN IE00BRKWGL70
Code Bloomberg Benchmark SPXDHEN
Frais de gestion 0,05 %
Frais de swap 0,40 %
NAV (27 juin 2024) €42.62
AUM €26,287,741,741
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (27 juin 2024) €47,371,586,727

Profil ESG

(Index 27 juin 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.68
Carbon Intensity 94.05

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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