Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 28 mars 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 6,45 % |
APPLE ORD | US0378331005 | 5,47 % |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 4,85 % |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 3,64 % |
META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 2,34 % |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 1,94 % |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1,70 % |
ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,36 % |
BROADCOM ORD | US11135F1012 | 1,28 % |
JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1,26 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 5,09 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 4,71 % |
CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 3,45 % |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 2,91 % |
WORLD FUEL SERVICES CORP | US9814751064 | 2,86 % |
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A | US18539C1053 | 2,81 % |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 2,76 % |
AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 2,72 % |
DECKERS OUTDOOR CORP | US2435371073 | 2,61 % |
FLOWERS FOODS INC | US3434981011 | 2,43 % |
LOEWS CORP | US5404241086 | 2,38 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 2,12 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 2,07 % |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 2,07 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 2,02 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,98 % |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 1,98 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,97 % |
CSX CORP | US1264081035 | 1,87 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,81 % |
BRADY CORPORATION - CL A | US1046741062 | 1,62 % |
TENET HEALTHCARE CORP | US88033G4073 | 1,22 % |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 1,17 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,12 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,10 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,05 % |
KIRBY CORP | US4972661064 | 1,03 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 1,02 % |
CIENA CORP | US1717793095 | 1,01 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,00 % |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,990 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,990 % |
UCB SA | BE0003739530 | 0,980 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,980 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,970 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,960 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,940 % |
DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,920 % |
DOMINO'S PIZZA INC | US25754A2015 | 0,910 % |
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,890 % |
FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,870 % |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,850 % |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,810 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,810 % |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,770 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,750 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,740 % |
ITRON INC | US4657411066 | 0,700 % |
PRA GROUP INC | US69354N1063 | 0,700 % |
ELEMENT SOLUTIONS INC | US28618M1062 | 0,680 % |
IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,660 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,650 % |
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 0,650 % |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,620 % |
FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 0,620 % |
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 0,610 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,600 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,570 % |
CAVCO INDUSTRIES INC | US1495681074 | 0,540 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,540 % |
GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 0,520 % |
UNISYS CORP | US9092143067 | 0,430 % |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,420 % |
UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 0,400 % |
KNOWLES CORP | US49926D1090 | 0,390 % |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,380 % |
RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,370 % |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,370 % |
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 0,340 % |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,330 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,330 % |
DXC TECHNOLOGY CO | US23355L1061 | 0,310 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,300 % |
BANC OF CALIFORNIA INC | US05990K1060 | 0,290 % |
ARES MANAGEMENT CORP - A | US03990B1017 | 0,290 % |
GENESCO INC | US3715321028 | 0,270 % |
CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,260 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,240 % |
RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,230 % |
CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,230 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,230 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,220 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,220 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,210 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,210 % |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | US49338L1035 | 0,200 % |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,200 % |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,190 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,190 % |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,180 % |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,170 % |
UNIFI INC | US9046772003 | 0,160 % |
PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,160 % |
EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I | US29103W1045 | 0,160 % |
NICE LTD - SPON ADR | US6536561086 | 0,150 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,150 % |
KBR INC | US48242W1062 | 0,150 % |
EDITAS MEDICINE INC | US28106W1036 | 0,150 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,140 % |
CORP AMERICA AIRPORTS SA | LU1756447840 | 0,140 % |
CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,140 % |
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | US9139031002 | 0,140 % |
ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,130 % |
NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,130 % |
EXACT SCIENCES CORP | US30063P1057 | 0,130 % |
INVESTORS TITLE CO | US4618041069 | 0,130 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,120 % |
OPTINOSE INC | US68404V1008 | 0,110 % |
EHEALTH INC | US28238P1093 | 0,110 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,110 % |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,100 % |
HAWKINS INC | US4202611095 | 0,0900 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0900 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0800 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0800 % |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,0800 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,0800 % |
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 0,0700 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,0700 % |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0600 % |
ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,0600 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0600 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,0600 % |
EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0600 % |
AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 0,0500 % |
NEURONETICS INC | US64131A1051 | 0,0400 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,0400 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0300 % |
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC | US1850631045 | 0,0200 % |
GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,0200 % |
NETAPP INC | US64110D1046 | 0,0100 % |
PACKAGING CORP OF AMERICA | US6951561090 | 0,0100 % |
OVINTIV INC | US69047Q1022 | 0,0100 % |
GARTNER INC | US3666511072 | 0,0100 % |
CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,0100 % |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,0100 % |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,0100 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,00 % |
FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 10 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Morgan Stanley | 71.1% |
Goldman Sachs | 28.9% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | MXUD LN |
ISIN | IE00BK5LYT47 |
Code Bloomberg Benchmark | NDDUUS |
Frais de gestion | 0,05 % |
Frais de swap | 0,07 % |
NAV (13 mai 2024) | $70.17 |
AUM | $4,630,872,369 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (13 mai 2024) | $47,416,291,118 |
Profil ESG
(Index 13 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.54 |
Carbon Intensity | 95.84 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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