Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 14 mars 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
AL RAJHI BANK ORD | SA0007879113 | 14,71 % |
THE SAUDI NATIONAL BANK ORD | SA13L050IE10 | 9,94 % |
SAUDI ARABIAN OIL ORD | SA14TG012N13 | 7,24 % |
SAUDI TELECOM ORD | SA0007879543 | 6,92 % |
SAUDI BASIC INDUSTRIES ORD | SA0007879121 | 6,06 % |
SAUDI ARABIAN MINING ORD | SA123GA0ITH7 | 5,98 % |
RIYAD BANK ORD | SA0007879048 | 3,92 % |
ALINMA BANK ORD | SA122050HV19 | 3,70 % |
SAUDI AWWAL BANK ORD | SA0007879089 | 3,66 % |
ACWA POWER CO ORD | SA15CGS10H12 | 2,69 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 5,77 % |
API GROUP CORP | US00187Y1001 | 5,62 % |
SUPER MICRO COMPUTER INC | US86800U1043 | 4,62 % |
RAMBUS INC | US7509171069 | 3,16 % |
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A | US70932M1071 | 2,78 % |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 2,76 % |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 2,65 % |
RALPH LAUREN CORP | US7512121010 | 2,64 % |
TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 2,63 % |
GREIF INC-CL A | US3976241071 | 2,63 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 2,59 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,58 % |
SPIRE INC | US84857L1017 | 2,33 % |
HUMANA INC | US4448591028 | 2,26 % |
G-III APPAREL GROUP LTD | US36237H1014 | 2,19 % |
UMB FINANCIAL CORP | US9027881088 | 1,95 % |
CIENA CORP | US1717793095 | 1,92 % |
AARON'S INC | US74319R1014 | 1,84 % |
NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 1,75 % |
HCI GROUP INC | US40416E1038 | 1,67 % |
ZIFF DAVIS INC | US48123V1026 | 1,63 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 1,58 % |
NEXTRACKER INC-CL A | US65290E1010 | 1,40 % |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 1,35 % |
KEYCORP | US4932671088 | 1,34 % |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 1,32 % |
VEECO INSTRUMENTS INC | US9224171002 | 1,32 % |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 1,32 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,31 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,30 % |
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | US12008R1077 | 1,29 % |
YELP INC | US9858171054 | 1,27 % |
KRATOS DEFENSE _ SECURITY | US50077B2079 | 1,26 % |
SANMINA CORP | US8010561020 | 1,19 % |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 1,12 % |
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | US19459J1043 | 0,950 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,950 % |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,930 % |
MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,920 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,810 % |
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 0,810 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,800 % |
KOSMOS ENERGY LTD | US5006881065 | 0,730 % |
RAPID7 INC | US7534221046 | 0,710 % |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,670 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,660 % |
UNIQURE NV | NL0010696654 | 0,550 % |
HALOZYME THERAPEUTICS INC | US40637H1095 | 0,540 % |
QUALYS INC | US74758T3032 | 0,530 % |
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | US00847X1046 | 0,490 % |
XPERI CORP | US98423J1016 | 0,470 % |
OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,460 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,410 % |
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP | US4778391049 | 0,370 % |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,370 % |
SELECTIVE INSURANCE GROUP | US8163001071 | 0,360 % |
TIDEWATER INC | US88642R1095 | 0,350 % |
QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,340 % |
CAESARSTONE LTD | IL0011259137 | 0,330 % |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,330 % |
AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS | US0240611030 | 0,320 % |
MADISON SQUARE GARDEN ENTERT | US5582561032 | 0,300 % |
REGENXBIO INC | US75901B1070 | 0,300 % |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,280 % |
MARKEL CORP | US5705351048 | 0,260 % |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,250 % |
UNITED THERAPEUTICS CORP | US91307C1027 | 0,240 % |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 0,220 % |
ICU MEDICAL INC | US44930G1076 | 0,210 % |
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,200 % |
NORFOLK SOUTHERN CORP | US6558441084 | 0,190 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,190 % |
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,190 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,170 % |
SPX CORP | US78473E1038 | 0,170 % |
AMERICAN WOODMARK CORP | US0305061097 | 0,170 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,160 % |
Corbion NV | NL0010583399 | 0,160 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,160 % |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,150 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,140 % |
GOPRO INC-CLASS A | US38268T1034 | 0,140 % |
CONTAINER STORE GROUP INC/TH | US2107511030 | 0,140 % |
AMKOR TECHNOLOGY INC | US0316521006 | 0,140 % |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,140 % |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,130 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,130 % |
BIGLARI HOLDINGS INC-B | US08986R3093 | 0,130 % |
BASSETT FURNITURE INDS | US0702031040 | 0,120 % |
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,110 % |
MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP | US6151111019 | 0,110 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,110 % |
GULFPORT ENERGY CORP | US4026355028 | 0,110 % |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,100 % |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0900 % |
PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,0900 % |
BLUEPRINT MEDICINES CORP | US09627Y1091 | 0,0800 % |
CROCS INC | US2270461096 | 0,0800 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,0800 % |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,0800 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,0800 % |
MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0,0800 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,0800 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,0800 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0800 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,0800 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,0800 % |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | US6092071058 | 0,0800 % |
WACKER NEUSON SE | DE000WACK012 | 0,0800 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,0800 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,0800 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,0800 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0800 % |
GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,0700 % |
BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,0700 % |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0700 % |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,0600 % |
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A | US0431132085 | 0,0600 % |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,0600 % |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0600 % |
EHEALTH INC | US28238P1093 | 0,0600 % |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0600 % |
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,0500 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,0500 % |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,0400 % |
BLOCK INC | US8522341036 | 0,0400 % |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,0400 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,0400 % |
FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,0400 % |
COMMERCIAL METALS CO | US2017231034 | 0,0300 % |
HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,0300 % |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0300 % |
CARPARTS.COM INC | US14427M1071 | 0,0300 % |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0300 % |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,0300 % |
UNISYS CORP | US9092143067 | 0,0300 % |
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,0300 % |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,0300 % |
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 0,0200 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0200 % |
BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,0100 % |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,0100 % |
WESTERN NEW ENGLAND BANCORP | US9588921018 | 0,00 % |
EGAIN CORP | US28225C8064 | 0,00 % |
JACK IN THE BOX INC | US4663671091 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 24 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 60.54% |
Goldman Sachs | 30.73% |
Morgan Stanley | 8.73% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | MSAU LN |
ISIN | IE00BFWMQ331 |
Code Bloomberg Benchmark | NU720236 |
Frais de gestion | 0,50 % |
Frais de swap | 0,20 % |
NAV (25 avr. 2024) | $30.07 |
AUM | $54,691,676 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (25 avr. 2024) | $45,490,903,709 |
Profil ESG
(Index 25 avr. 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BB |
Quality Score (0-10) | 4.11 |
Carbon Intensity | 1308.45 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.
L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.
Les fonds ou titres mentionnés dans ci-présents ne sont pas commandités, endossés, ni promus par MSCI, et MSCI n'assume aucune responsabilité à l'égard de ces fonds ou titres ou de tout indice sur lequel de tels fonds ou titres sont basés. Le prospectus contient une description plus détaillée de la relation limitée qu'entretient MSCI avec Invesco et les fonds connexes.
Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.
Source : MSCI. Les données MSCI sont constituées d’un index spécifiquement calculé par MSCI pour le compte d’Invesco et selon ses instructions. Les données MSCI sont réservées à un usage interne et ne sauraient être redistribuées ou utilisées eu égard à l’élaboration ou à l’offre de tous titres, produits financiers ou indices. Ni MSCI ni aucun autre tiers impliqué dans la compilation, le calcul ou l’élaboration des données MSCI (« les Parties MSCI ») ne donne de garantie expresse ou implicite, ni ne fait de déclaration en ce qui concerne ces données (ou les résultats à obtenir grâce à leur utilisation), et toutes les Parties MSCI rejettent expressément par les présentes toutes les garanties d’originalité, d’exactitude, d’exhaustivité, de valeur marchande et d’adéquation pour une fin particulière à l’égard desdites données. Sans limiter la portée de ce qui précède, les Parties MSCI ne sauraient en aucune circonstance être tenues responsables de dommages directs, indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou autres (notamment des pertes de bénéfices), quand bien même l’éventualité de tels dommages leur aurait été signalée.
Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.
Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.
Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.