Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF Dist
Description du produit
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF Dist vise à fournir la performance de rendement net total de l’indice FTSE RAFI All-World 3000 (l'« Indice de référence »), moins les frais. Le fonds distribue des dividendes sur une base trimestrielle.
L'Indice de référence est conçu pour rompre avec la conception traditionnelle d'un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière et basé sur les prix et ses pondérations sont plutôt calculées en fonction des mesures fondamentales de la taille des entreprises. Ses composantes sont sélectionnées et pondérées à l'aide de quatre facteurs fondamentaux : Chiffre d'affaires (moyenne sur les cinq dernières années), flux de trésorerie (moyenne sur les cinq dernières années), valeur comptable (à la date de révision) et dividendes (total des distributions de dividendes, moyenne sur les cinq dernières années).
Le fonds vise à atteindre son objectif en achetant et en détenant, dans la mesure du possible, tous les titres de l'indice dans leurs pondérations respectives. Le fonds vise à rééquilibrer ses positions à chaque rééquilibrage de l'indice. Cette méthode est qualifiée de réplication physique complète.
Cet ETF est géré passivement.
Information de cotation
SIX Swiss Exchange | |
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Devise de cotation | USD |
Règlement-Livraison | T+2 |
Code Boursier | PSRW |
Code Bloomberg | PSRW SW |
Bloomberg iNAV | PSRWUSIV |
Code Reuters | PSRW.S |
Reuters iNAV | PSRWUSiv.P |
WKN | A0M2EN |
Valor | 3595652 |
Data source: London Stock Exchange Group
London Stock Exchange | |
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Devise de cotation | GBX |
Règlement-Livraison | T+2 |
Code Boursier | PSRW |
Code Bloomberg | PSRW LN |
Bloomberg iNAV | PSRWGBIV |
Code Reuters | PSRW.L |
Reuters iNAV | PSRWGBiv.P |
WKN | A0M2EN |
Valor | 3595652 |
Sedol | B248K81 |
Data source: London Stock Exchange Group
Euronext Milan | |
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Devise de cotation | EUR |
Règlement-Livraison | T+2 |
Code Boursier | PSRW |
Code Bloomberg | PSRW IM |
Bloomberg iNAV | PSRWEUIV |
Code Reuters | PSRW.MI |
Reuters iNAV | PSRWEUiv.P |
WKN | A0M2EN |
Valor | 3595652 |
Data source: London Stock Exchange Group
Euronext Paris | |
---|---|
Devise de cotation | EUR |
Règlement-Livraison | T+2 |
Code Boursier | PSRW |
Code Bloomberg | PSRW FP |
Bloomberg iNAV | PSRWEUIV |
Code Reuters | PSRW.PA |
Reuters iNAV | PSRWEUiv.P |
WKN | A0M2EN |
Valor | 3595652 |
Data source: London Stock Exchange Group
Deutsche Börse (Xetra) | |
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Devise de cotation | EUR |
Règlement-Livraison | T+2 |
Code Boursier | PSWD |
Code Bloomberg | PSWD GY |
Bloomberg iNAV | PSRWEUIV |
Code Reuters | PSWD.DE |
Reuters iNAV | PSRWEUiv.P |
WKN | A0M2EN |
Valor | 3595652 |
Data source: London Stock Exchange Group
Information sur le rendement (15 mai 2024) | |
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Taux de distribution | 2,22 % |
Informations clés
Code Bloomberg | PSRW SW |
ISIN | IE00B23LNQ02 |
Code Bloomberg Benchmark | TFRAW3TU |
Frais de gestion | 0,39 % |
NAV (15 mai 2024) | $27.97 |
AUM | $64,171,988 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Physical |
Securities lending | Yes |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (15 mai 2024) | $11,297,713,489 |
Profil ESG
(Fund 15 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.82 |
Carbon Intensity | 206.70 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.
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