Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 3 des expositions au 18 mars 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
PROCTER & GAMBLE ORD | US7427181091 | 14,60 % |
COSTCO WHOLESALE ORD | US22160K1051 | 12,50 % |
WALMART ORD | US9311421039 | 10,00 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ADMA BIOLOGICS INC | US0008991046 | 7,68 % |
UFP INDUSTRIES INC | US90278Q1085 | 6,05 % |
BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 5,26 % |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 4,16 % |
CIENA CORP | US1717793095 | 4,00 % |
NUTANIX INC - A | US67059N1081 | 3,87 % |
DECKERS OUTDOOR CORP | US2435371073 | 3,77 % |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 3,65 % |
BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 3,47 % |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 3,28 % |
DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 3,22 % |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 2,94 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 2,87 % |
BLACKROCK INC | US09247X1019 | 2,81 % |
LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 2,58 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 2,53 % |
GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 2,48 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 2,22 % |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 2,12 % |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 1,79 % |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 1,72 % |
VISHAY PRECISION GROUP | US92835K1034 | 1,56 % |
FORESTAR GROUP INC | US3462321015 | 1,47 % |
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC | US4577301090 | 1,45 % |
AFFILIATED MANAGERS GROUP | US0082521081 | 1,43 % |
AXOGEN INC | US05463X1063 | 1,40 % |
DXC TECHNOLOGY CO | US23355L1061 | 1,26 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,20 % |
CROWN HOLDINGS INC | US2283681060 | 1,16 % |
VESTIS CORP | US29430C1027 | 1,15 % |
ABM INDUSTRIES INC | US0009571003 | 1,06 % |
AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 1,05 % |
DIAMONDBACK ENERGY INC | US25278X1090 | 1,01 % |
BURLINGTON STORES INC | US1220171060 | 0,800 % |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,740 % |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,730 % |
UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,710 % |
AIR LEASE CORP | US00912X3026 | 0,620 % |
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,610 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,610 % |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,560 % |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,510 % |
DOLLAR GENERAL CORP | US2566771059 | 0,460 % |
CME GROUP INC | US12572Q1058 | 0,410 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,310 % |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,270 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,270 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,260 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,240 % |
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | US5380341090 | 0,240 % |
IDT CORP-CLASS B | US4489475073 | 0,230 % |
MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,220 % |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,180 % |
FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,170 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,160 % |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | US7181721090 | 0,150 % |
ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 0,150 % |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,150 % |
ANGI HOMESERVICES INC- A | US00183L1026 | 0,140 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,130 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,130 % |
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,120 % |
CROCS INC | US2270461096 | 0,120 % |
CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,110 % |
AXT INC | US00246W1036 | 0,110 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,0800 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0800 % |
FIRST COMMUNITY BANKSHARES | US31983A1034 | 0,0800 % |
QURATE RETAIL INC-SERIES A | US74915M1009 | 0,0800 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,0800 % |
COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,0700 % |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0600 % |
MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,0600 % |
BRIDGEWATER BANCSHARES INC | US1086211034 | 0,0500 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,0400 % |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0400 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,0400 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,0400 % |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,0400 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,0400 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,0400 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,0400 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,0400 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,0400 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0400 % |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,0400 % |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,0400 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,0400 % |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,0400 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0400 % |
ITURAN LOCATION AND CONTROL | IL0010818685 | 0,0400 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0300 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0300 % |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,0300 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0300 % |
GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,0300 % |
HE EQUIPMENT SERVICES INC | US4040301081 | 0,0300 % |
CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,0300 % |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,0300 % |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,0300 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,0300 % |
TFI INTERNATIONAL INC | CA87241L1094 | 0,0200 % |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,0200 % |
ORAMED PHARMACEUTICALS INC | US68403P2039 | 0,0100 % |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,0100 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00 % |
ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,00 % |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 29 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Morgan Stanley | 96.51% |
Goldman Sachs | 3.49% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | XLPS LN |
ISIN | IE00B435BG20 |
Code Bloomberg Benchmark | SPSUCSN |
Frais de gestion | 0,14 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (30 avr. 2024) | $622.30 |
AUM | $29,325,436 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (30 avr. 2024) | $45,512,526,612 |
Profil ESG
(Index 30 avr. 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.91 |
Carbon Intensity | 40.16 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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