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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 14 mars 2024 (%)
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| AMAZON COM ORD | US0231351067 | 22,30 % |
| TESLA ORD | US88160R1014 | 12,30 % |
| HOME DEPOT ORD | US4370761029 | 10,30 % |
| MCDONALD'S ORD | US5801351017 | 5,60 % |
| LOWE'S COMPANIES ORD | US5486611073 | 3,90 % |
| BOOKING HOLDINGS ORD | US09857L1089 | 3,40 % |
| NIKE CL B ORD | US6541061031 | 3,40 % |
| TJX ORD | US8725401090 | 3,10 % |
| STARBUCKS ORD | US8552441094 | 2,90 % |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL ORD | US1696561059 | 2,10 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 8,13 % |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 5,14 % |
| COUPANG INC | US22266T1097 | 4,56 % |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 2,96 % |
| BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 2,54 % |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 2,48 % |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 2,43 % |
| EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 2,36 % |
| ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 2,21 % |
| CROCS INC | US2270461096 | 2,15 % |
| LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 2,04 % |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 2,03 % |
| UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 1,97 % |
| KEYCORP | US4932671088 | 1,89 % |
| CMS ENERGY CORP | US1258961002 | 1,89 % |
| ALLSTATE CORP | US0200021014 | 1,83 % |
| VISTEON CORP | US92839U2069 | 1,82 % |
| MANPOWERGROUP INC | US56418H1005 | 1,77 % |
| ARES MANAGEMENT CORP - A | US03990B1017 | 1,59 % |
| QORVO INC | US74736K1016 | 1,52 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,46 % |
| TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 1,44 % |
| INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | 1,36 % |
| BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 1,34 % |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,27 % |
| LENDINGCLUB CORP | US52603A2087 | 1,25 % |
| VIPER ENERGY INC | US9279591062 | 1,24 % |
| NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 1,23 % |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 1,20 % |
| BLACKLINE INC | US09239B1098 | 1,18 % |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | US76243J1051 | 1,03 % |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,02 % |
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 1,01 % |
| CRH PLC-SPONSORED ADR | IE0001827041 | 1,01 % |
| PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 1,00 % |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,950 % |
| EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 0,950 % |
| HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,890 % |
| MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,770 % |
| AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,750 % |
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,730 % |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,730 % |
| APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,700 % |
| PEAPACK GLADSTONE FINL CORP | US7046991078 | 0,700 % |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,690 % |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,630 % |
| OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,590 % |
| ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,590 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,570 % |
| TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,560 % |
| UNDER ARMOUR INC-CLASS A | US9043111072 | 0,540 % |
| HCI GROUP INC | US40416E1038 | 0,530 % |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,530 % |
| UNISYS CORP | US9092143067 | 0,530 % |
| AVERY DENNISON CORP | US0536111091 | 0,510 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,510 % |
| INDEPENDENT BANK CORP - MICH | US4538386099 | 0,490 % |
| FORESTAR GROUP INC | US3462321015 | 0,480 % |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,480 % |
| DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 0,470 % |
| BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON | BMG0772R2087 | 0,450 % |
| QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,440 % |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,420 % |
| VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 0,420 % |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | US25278X1090 | 0,410 % |
| AMERICAN WOODMARK CORP | US0305061097 | 0,400 % |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,390 % |
| NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,360 % |
| SEABRIDGE GOLD INC | CA8119161054 | 0,350 % |
| CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A | US18539C1053 | 0,310 % |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,290 % |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,280 % |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,280 % |
| ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,280 % |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,280 % |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,280 % |
| MOWI ASA | NO0003054108 | 0,270 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,270 % |
| CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,260 % |
| ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,260 % |
| BLACKROCK INC | US09247X1019 | 0,240 % |
| OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,230 % |
| JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,220 % |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,210 % |
| SILK ROAD MEDICAL INC | US82710M1009 | 0,210 % |
| DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,200 % |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,200 % |
| GARRETT MOTION INC | US3665051054 | 0,200 % |
| MADISON SQUARE GARDEN ENTERT | US5582561032 | 0,200 % |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | US8816242098 | 0,190 % |
| WIX.COM LTD | IL0011301780 | 0,190 % |
| BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 0,190 % |
| VICOR CORP | US9258151029 | 0,190 % |
| USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,170 % |
| ASGN INC | US00191U1025 | 0,170 % |
| LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,170 % |
| CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,170 % |
| LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,150 % |
| NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,150 % |
| FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,130 % |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,130 % |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,130 % |
| STONECO LTD-A | KYG851581069 | 0,110 % |
| CERUS CORP | US1570851014 | 0,110 % |
| HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,110 % |
| NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,100 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0900 % |
| VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,0900 % |
| V2X INC | US92242T1016 | 0,0800 % |
| IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0800 % |
| DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0800 % |
| CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0800 % |
| ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0800 % |
| GROUPON INC | US3994732069 | 0,0700 % |
| NLIGHT INC | US65487K1007 | 0,0700 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,0600 % |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,0600 % |
| BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,0600 % |
| TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0600 % |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0600 % |
| INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0600 % |
| SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0500 % |
| GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,0500 % |
| PROTO LABS INC | US7437131094 | 0,0500 % |
| ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,0500 % |
| HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0400 % |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 0,0400 % |
| BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,0400 % |
| ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0400 % |
| TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,0300 % |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,0300 % |
| ALPHATEC HOLDINGS INC | US02081G2012 | 0,0200 % |
| NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,0200 % |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0100 % |
| FIRST COMMONWEALTH FINL CORP | US3198291078 | 0,0100 % |
| INVESTORS TITLE CO | US4618041069 | 0,0100 % |
| MEI PHARMA INC | US55279B3015 | 0,00 % |
| CARPARTS.COM INC | US14427M1071 | 0,00 % |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,00 % |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 24 avr. 2024 (%)
| Contrepartie | Pondération |
|---|---|
| Morgan Stanley | 73.83% |
| Goldman Sachs | 26.17% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
| Code Bloomberg | XLYS LN |
| ISIN | IE00B449XP68 |
| Code Bloomberg Benchmark | SPSUCDN |
| Frais de gestion | 0,14 % |
| Frais de swap | 0,00 % |
| NAV (25 avr. 2024) | $597.63 |
| AUM | $72,017,888 |
| Devise | USD |
| Méthode de réplication | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (25 avr. 2024) | $45,490,903,709 |
Profil ESG
(Index 25 avr. 2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 5.89 |
| Carbon Intensity | 57.50 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
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