Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hdg Acc
Description du produit
L'Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hdg Acc vise à offrir la performance de rendement total net de l'indice S&P 500 Euro Daily Hedged (l'" indice de référence "), moins l'impact des frais.
L'indice de référence offre une exposition aux actions américaines de grande capitalisation, comprend environ 500 sociétés et couvre environ 80% de la capitalisation boursière américaine disponible. Afin de minimiser l'exposition aux fluctuations du taux de change entre l'USD et l'EUR, l'indice EUR Hedged inclut une couverture de change quotidienne dans le calcul de l'indice.
Le fonds vise à atteindre son objectif en détenant un panier d'actions, qui fournit généralement la majeure partie du rendement du fonds, mais qui ne serait normalement pas le même que celui de l'indice de référence. Le fonds utilisera également des swaps non financés, qui sont des contrats par lesquels une ou plusieurs contreparties agréées acceptent d'échanger avec le fonds toute différence entre les rendements de l'indice et du panier d'actions détenu. L'objectif est d'obtenir une performance plus proche et plus régulière par rapport à l'indice que celle qui serait généralement possible par la seule réplication physique.
Alors que l'objectif d'investissement du fonds est de répliquer l'indice de rendement total net, les swaps conclus par le fonds font référence à l'indice de rendement total brut. La commission de swap payée par le fonds est relative à cet indice de rendement total brut et, par conséquent, la performance de l'ETF est susceptible de dépasser le rendement de l'indice de rendement net.
Afin d'aider à couvrir certains des coûts du fonds, le gestionnaire peut recevoir une contribution annuelle aux frais allant jusqu'à 0,075 % du montant notionnel du swap de la part des contreparties de swap actives sur ce fonds. Cette contribution aux frais n'a aucun impact sur la valeur liquidative du Fonds et ne représente pas un coût supplémentaire supporté par les investisseurs.
Cet ETF est géré passivement.
Information de sécurité
Informations générales | |
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Devise | EUR |
Traitement des dividendes | réinvestis |
Investissement minimum | 1 action |
Date de lancement | 8 déc. 2014 |
Parts en circulation | 29 701 158 |
Bourse de cotation |
Deutsche Börse (Xetra) SIX Swiss Exchange Euronext Milan |
Informations complémentaires | |
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ISA | Eligible |
SIPP | Yes |
UCITS | Conforme |
UK reporting status | Yes |
Pays de distribution | Allemagne, Autriche, Chili (Institutionnel), Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Israël (Institutionnel), Italie, le Portugal, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Singapour, Suisse, Suède |
Méthode de réplication | |
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Forme juridique | UCITS Open ended fund |
Méthode de réplication | Réplication physique avec overlay de swap |
Domicile | Irlande |
Fin de l'année financière | 30 November |
Principaux fournisseurs de services | |
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Emetteur | Invesco Markets plc |
Manager | Invesco Investment Management Limited |
Gestionnaire de portefeuilles |
Assenagon Asset Management S.A. |
Administrateur du fonds | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Administrateur | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG |
Promoteur | Invesco Investment Management Limited |
Informations clés
Code Bloomberg | E500 GY |
ISIN | IE00BRKWGL70 |
Code Bloomberg Benchmark | SPXDHEN |
Frais de gestion | 0,05 % |
Frais de swap | 0,40 % |
NAV (20 mai 2024) | €41.29 |
AUM | €24,386,475,224 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (20 mai 2024) | €44,744,704,160 |
Profil ESG
(Index 20 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.63 |
Carbon Intensity | 99.41 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.
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