Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 27/6/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
FLUTTER ENTERTAINMENT ORD | IE00BWT6H894 | 20,36% |
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD | GB00BHJYC057 | 15,32% |
EVOLUTION ORD | SE0012673267 | 14,75% |
RYANAIR HOLDINGS ORD | IE00BYTBXV33 | 10,20% |
ACCOR ORD | FR0000120404 | 8,92% |
WHITBREAD ORD | GB00B1KJJ408 | 7,29% |
ENTAIN ORD | IM00B5VQMV65 | 5,45% |
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP ORD | ES0177542018 | 5,38% |
SODEXO ORD | FR0000121220 | 4,43% |
DEUTSCHE LUFTHANSA ORD | DE0008232125 | 3,85% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
COVESTRO AG | DE0006062144 | 3,10% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 2,85% |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 2,79% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,58% |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 2,41% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 2,37% |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 2,34% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,10% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,93% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,74% |
VEIDEKKE ASA | NO0005806802 | 1,68% |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,67% |
OCI NV | NL0010558797 | 1,67% |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 1,66% |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 1,63% |
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | AT0000606306 | 1,63% |
ATEA ASA | NO0004822503 | 1,61% |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 1,60% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 1,57% |
ETSY INC | US29786A1060 | 1,54% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,51% |
ALCON INC | CH0432492467 | 1,51% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,48% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,48% |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 1,48% |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 1,47% |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 1,45% |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,44% |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 1,42% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,38% |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 1,34% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,34% |
SYDBANK A/S | DK0010311471 | 1,33% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,33% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,32% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,30% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,30% |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 1,26% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,23% |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 1,19% |
BIOTAGE AB | SE0000454746 | 1,10% |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 1,10% |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 1,03% |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,970% |
NATIONAL BANK HOLD-CL A | US6337071046 | 0,800% |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,790% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,790% |
AMERICAN ELECTRIC POWER | US0255371017 | 0,760% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,760% |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,740% |
MEDICOVER AB | SE0009778848 | 0,730% |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,720% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,720% |
QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,720% |
BEKAERT NV | BE0974258874 | 0,720% |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,720% |
BILLERUDKORSNAS AB | SE0000862997 | 0,710% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,680% |
SONAE | PTSON0AM0001 | 0,670% |
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,660% |
KONINKLIJKE BAM GROEP NV | NL0000337319 | 0,650% |
CUSTOMERS BANCORP INC | US23204G1004 | 0,640% |
ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,640% |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,630% |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,620% |
HELLA GMBH & CO KGAA | DE000A13SX22 | 0,620% |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,620% |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,620% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,620% |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,610% |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,610% |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,610% |
INFICON HOLDING AG-REG | CH0011029946 | 0,600% |
ARJO AB - B SHARES | SE0010468116 | 0,580% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,570% |
MYCRONIC AB | SE0000375115 | 0,560% |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,540% |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,530% |
MONARCH CASINO RESORT INC | US6090271072 | 0,510% |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,490% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,480% |
EUROPRIS ASA | NO0010735343 | 0,480% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,450% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,320% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,320% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,310% |
GRANGES AB | SE0006288015 | 0,290% |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,290% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,280% |
RATIONAL AG | DE0007010803 | 0,250% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,180% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,170% |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,140% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,140% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0500% |
COLRUYT SA | BE0974256852 | 0,0300% |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,0200% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0200% |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,0200% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0100% |
BYGGMAX GROUP AB | SE0003303627 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 3/7/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Morgan Stanley | 36.54% |
Société Générale | 28.24% |
Goldman Sachs | 18.79% |
JP Morgan Chase Bank | 16.43% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XTPS GY |
ISIN | IE00B5MJYC95 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXOTR |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (4/7/2024) | €229.16 |
AUM | €5,297,808 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (4/7/2024) | €47,260,646,153 |
Perfil ESG
(Index 4/7/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.54 |
Carbon Intensity | 323.77 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
Los índices STOXX® Optimised y las marcas comerciales relacionadas son propiedad de STOXX Limited e Invesco cuenta con licencia al respecto para ciertos fines. STOXX Limited no patrocina, comercializa, respalda o promueve los fondos que siguen la evolución de los índices STOXX® Optimised e Invesco cuenta con licencia para su uso.
La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.
Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.
La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.