Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 27/6/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 27/6/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 27/6/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
FLUTTER ENTERTAINMENT ORD IE00BWT6H894 20,36%
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD GB00BHJYC057 15,32%
EVOLUTION ORD SE0012673267 14,75%
RYANAIR HOLDINGS ORD IE00BYTBXV33 10,20%
ACCOR ORD FR0000120404 8,92%
WHITBREAD ORD GB00B1KJJ408 7,29%
ENTAIN ORD IM00B5VQMV65 5,45%
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP ORD ES0177542018 5,38%
SODEXO ORD FR0000121220 4,43%
DEUTSCHE LUFTHANSA ORD DE0008232125 3,85%

Fund components

Exposición por paises

as of 3/7/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 3/7/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
COVESTRO AG DE0006062144 3,10%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 2,85%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 2,79%
AMAZON.COM INC US0231351067 2,58%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 2,41%
NESTE OYJ FI0009013296 2,37%
HOIST FINANCE AB SE0006887063 2,34%
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,10%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,93%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,74%
VEIDEKKE ASA NO0005806802 1,68%
GEA GROUP AG DE0006602006 1,67%
OCI NV NL0010558797 1,67%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 1,66%
HEXPOL AB SE0007074281 1,63%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 1,63%
ATEA ASA NO0004822503 1,61%
BORREGAARD ASA NO0010657505 1,60%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 1,57%
ETSY INC US29786A1060 1,54%
ARYZTA AG CH0043238366 1,51%
ALCON INC CH0432492467 1,51%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,48%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,48%
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 1,48%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 1,47%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,45%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 1,44%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 1,42%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,38%
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 1,34%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,34%
SYDBANK A/S DK0010311471 1,33%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,33%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 1,32%
ING GROEP NV NL0011821202 1,30%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,30%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,26%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,23%
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 1,19%
BIOTAGE AB SE0000454746 1,10%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 1,10%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 1,03%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,970%
NATIONAL BANK HOLD-CL A US6337071046 0,800%
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,790%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,790%
AMERICAN ELECTRIC POWER US0255371017 0,760%
NN GROUP NV NL0010773842 0,760%
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,740%
MEDICOVER AB SE0009778848 0,730%
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,720%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,720%
QUALCOMM INC US7475251036 0,720%
BEKAERT NV BE0974258874 0,720%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,720%
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 0,710%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,680%
SONAE PTSON0AM0001 0,670%
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 0,660%
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 0,650%
CUSTOMERS BANCORP INC US23204G1004 0,640%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,640%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,630%
SANDVIK AB SE0000667891 0,620%
HELLA GMBH & CO KGAA DE000A13SX22 0,620%
EVOLUTION AB SE0012673267 0,620%
LOOMIS AB SE0014504817 0,620%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,620%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,610%
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,610%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,610%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,600%
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,580%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,570%
MYCRONIC AB SE0000375115 0,560%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,540%
ARGENX SE NL0010832176 0,530%
MONARCH CASINO RESORT INC US6090271072 0,510%
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 0,490%
DEMANT A S DK0060738599 0,480%
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,480%
ABB LTD-REG CH0012221716 0,450%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,320%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,320%
ORSTED A/S DK0060094928 0,310%
GRANGES AB SE0006288015 0,290%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,290%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,280%
RATIONAL AG DE0007010803 0,250%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,180%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,170%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,140%
SGS SA-REG CH1256740924 0,140%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0500%
COLRUYT SA BE0974256852 0,0300%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,0200%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0200%
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0200%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0100%
BYGGMAX GROUP AB SE0003303627 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 3/7/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 36.54%
Société Générale 28.24%
Goldman Sachs 18.79%
JP Morgan Chase Bank 16.43%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XTPS GY
ISIN IE00B5MJYC95
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOTR
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (4/7/2024) €229.16
AUM €5,297,808
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (4/7/2024) €47,260,646,153

Perfil ESG

(Index 4/7/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.54
Carbon Intensity 323.77

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.