Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 24/6/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
INDITEX ORD | ES0148396007 | 20,22% |
NEXT ORD | GB0032089863 | 17,96% |
HENNES & MAURITZ ORD | SE0000106270 | 13,54% |
HOWDEN JOINERY GROUP ORD | GB0005576813 | 7,91% |
KINGFISHER ORD | GB0033195214 | 7,36% |
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD | LU1072616219 | 7,10% |
ZALANDO ORD | DE000ZAL1111 | 6,97% |
AVOLTA AG ORD | CH0023405456 | 5,62% |
JD SPORTS FASHION ORD | GB00BM8Q5M07 | 5,22% |
INCHCAPE ORD | GB00B61TVQ02 | 5,06% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,32% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,76% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 2,67% |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 2,43% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 2,34% |
APPLE INC | US0378331005 | 2,27% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 2,17% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 2,13% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 2,12% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 2,03% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,02% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 2,02% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 1,96% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 1,95% |
SWECO AB-B SHS | SE0014960373 | 1,74% |
KONINKLIJKE BAM GROEP NV | NL0000337319 | 1,73% |
TOPDANMARK A/S | DK0060477503 | 1,59% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,56% |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 1,55% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 1,50% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,36% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,34% |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 1,29% |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 1,18% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,16% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,15% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,14% |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 1,13% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,13% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,13% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CH0010570767 | 1,11% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,11% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,11% |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,10% |
OCI NV | NL0010558797 | 1,10% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,09% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 1,09% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 1,09% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,08% |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 1,07% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,06% |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 1,05% |
MUNTERS GROUP AB | SE0009806607 | 1,04% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,04% |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 1,04% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 1,04% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,02% |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 1,01% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 1,01% |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,990% |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,980% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,980% |
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC | US03820C1053 | 0,970% |
BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON | BMG0772R2087 | 0,970% |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,970% |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,880% |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,870% |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,860% |
ARJO AB - B SHARES | SE0010468116 | 0,860% |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,860% |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,850% |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,850% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,850% |
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,840% |
CDW CORP/DE | US12514G1085 | 0,840% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,830% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,820% |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,780% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,760% |
BILLERUDKORSNAS AB | SE0000862997 | 0,730% |
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | AT0000606306 | 0,660% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,630% |
EHEALTH INC | US28238P1093 | 0,630% |
BOSSARD HOLDING AG-REG A | CH0238627142 | 0,600% |
CUSTOMERS BANCORP INC | US23204G1004 | 0,510% |
SONAE | PTSON0AM0001 | 0,510% |
BANG & OLUFSEN A/S | DK0010218429 | 0,450% |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,400% |
SYDBANK A/S | DK0010311471 | 0,370% |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,370% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,350% |
COOR SERVICE MANAGEMENT | SE0007158829 | 0,300% |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,300% |
FAGERHULT AB | SE0010048884 | 0,190% |
AMG ADVANCED METALLURGICAL | NL0000888691 | 0,180% |
ATTENDO AB | SE0007666110 | 0,160% |
RATIONAL AG | DE0007010803 | 0,160% |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,120% |
VEIDEKKE ASA | NO0005806802 | 0,120% |
BIOTAGE AB | SE0000454746 | 0,0900% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0800% |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,0700% |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,0600% |
MEDICOVER AB | SE0009778848 | 0,0500% |
SYSTEMAIR AB | SE0016609499 | 0,0500% |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,0400% |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,0400% |
COLRUYT SA | BE0974256852 | 0,0200% |
Swap Counterparty Exposure as of 2/7/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Goldman Sachs | 25.66% |
JP Morgan Chase Bank | 25.32% |
Morgan Stanley | 24.53% |
Société Générale | 24.49% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XRPS GY |
ISIN | IE00B5MTZM66 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXORR |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (3/7/2024) | €226.36 |
AUM | €1,954,848 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (3/7/2024) | €47,244,721,991 |
Perfil ESG
(Index 3/7/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 8.23 |
Carbon Intensity | 11.26 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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