Invesco MSCI Europe UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 28/3/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
NOVO NORDISK ORD | DK0062498333 | 3,78% |
ASML HOLDING ORD | NL0010273215 | 3,52% |
NESTLE N ORD | CH0038863350 | 2,57% |
LVMH ORD | FR0000121014 | 2,25% |
SHELL ORD | GB00BP6MXD84 | 1,96% |
ASTRAZENECA ORD | GB0009895292 | 1,90% |
SAP ORD | DE0007164600 | 1,85% |
NOVARTIS N ORD | CH0012005267 | 1,80% |
ROCHE HOLDING PAR | CH0012032048 | 1,62% |
HSBC HOLDINGS ORD | GB0005405286 | 1,36% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 4,92% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 4,80% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 4,77% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 3,58% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 3,15% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 2,73% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 2,25% |
PACKAGING CORP OF AMERICA | US6951561090 | 2,24% |
RALPH LAUREN CORP | US7512121010 | 2,19% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,12% |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 2,10% |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 2,06% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 2,05% |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 2,03% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 2,03% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 2,03% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 2,03% |
BKW AG | CH0130293662 | 1,98% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,95% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,94% |
UCB SA | BE0003739530 | 1,93% |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 1,86% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 1,54% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,45% |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 1,37% |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 1,35% |
FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 1,31% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,28% |
NICE LTD - SPON ADR | US6536561086 | 1,13% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,11% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,08% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,03% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,00% |
CASTELLUM AB | SE0000379190 | 1,00% |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,920% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,880% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,830% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,800% |
NEL ASA | NO0010081235 | 0,760% |
OMV AG | AT0000743059 | 0,740% |
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | CH0531751755 | 0,730% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,700% |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 0,690% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,660% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,650% |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,650% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,640% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,640% |
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 0,640% |
KARDEX AG-REG | CH0100837282 | 0,630% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,630% |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 0,620% |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,610% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,610% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,610% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,590% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,510% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,480% |
BUCHER INDUSTRIES AG-REG | CH0002432174 | 0,460% |
WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,450% |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,430% |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,420% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,420% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,410% |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,410% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,410% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,410% |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,400% |
OCI NV | NL0010558797 | 0,400% |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,390% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,390% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,390% |
LOEWS CORP | US5404241086 | 0,380% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,350% |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,340% |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,310% |
LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 0,300% |
HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,300% |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,250% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,240% |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,230% |
OFG BANCORP | PR67103X1020 | 0,230% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,220% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,210% |
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | US74251V1026 | 0,210% |
MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,200% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,180% |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,180% |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,170% |
TWILIO INC - A | US90138F1021 | 0,150% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,150% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,140% |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 0,130% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,110% |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,110% |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,110% |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,110% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,100% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,100% |
UNIQURE NV | NL0010696654 | 0,0900% |
CORP AMERICA AIRPORTS SA | LU1756447840 | 0,0800% |
CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,0800% |
ANGI HOMESERVICES INC- A | US00183L1026 | 0,0800% |
INVESTORS TITLE CO | US4618041069 | 0,0700% |
KRONES AG | DE0006335003 | 0,0700% |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0600% |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,0600% |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,0600% |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0500% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,0500% |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0500% |
VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 0,0500% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0300% |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,0300% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0300% |
JAMF HOLDING CORP | US47074L1052 | 0,0200% |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,0200% |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0200% |
NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,0200% |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,0100% |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0100% |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0100% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,00% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,00% |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,00% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,00% |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,00% |
ECONOCOM GROUP | BE0974313455 | 0,00% |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,00% |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,00% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 10/5/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Goldman Sachs | 60.3% |
Société Générale | 15.94% |
JP Morgan Chase Bank | 14.13% |
Morgan Stanley | 9.63% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | SMSEUR GY |
ISIN | IE00B60SWY32 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | MSDEE15N |
Comisión de gestión | 0,19% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (13/5/2024) | €340.82 |
AUM | €42,082,648 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (13/5/2024) | €43,889,749,727 |
Perfil ESG
(Index 13/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.86 |
Carbon Intensity | 87.70 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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