Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 27/6/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
HITACHI ORD | JP3788600009 | 2,52% |
RECRUIT HOLDINGS ORD | JP3970300004 | 2,23% |
TOKYO ELECTRON ORD | JP3571400005 | 2,10% |
SMFG ORD | JP3890350006 | 2,02% |
TOKIO MARINE HLD ORD | JP3910660004 | 1,99% |
MITSUB UFJ FG ORD | JP3902900004 | 1,89% |
ITOCHU ORD | JP3143600009 | 1,82% |
SOFTBANK GROUP ORD | JP3436100006 | 1,77% |
MITSUI ORD | JP3893600001 | 1,76% |
MITSUBISHI ORD | JP3898400001 | 1,75% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 6,02% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 5,31% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 3,57% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 2,87% |
OCI NV | NL0010558797 | 2,85% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 2,75% |
SAP SE | DE0007164600 | 2,64% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 2,62% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,49% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 2,21% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,09% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 2,06% |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 1,98% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,97% |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 1,79% |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 1,75% |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 1,72% |
COTY INC-CL A | US2220702037 | 1,70% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,69% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 1,69% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,66% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,59% |
ATEA ASA | NO0004822503 | 1,59% |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,45% |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 1,43% |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 1,41% |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 1,40% |
PUMA SE | DE0006969603 | 1,34% |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 1,24% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 1,23% |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 1,18% |
EXPEDITORS INTL WASH INC | US3021301094 | 1,14% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,04% |
APPLE INC | US0378331005 | 1,03% |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 1,02% |
NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,01% |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,00% |
ZSCALER INC | US98980G1022 | 0,970% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,950% |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,940% |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,920% |
TOPDANMARK A/S | DK0060477503 | 0,890% |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,880% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,870% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,860% |
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | DE0006048432 | 0,830% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,830% |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,810% |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,740% |
UCB SA | BE0003739530 | 0,700% |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,700% |
RATIONAL AG | DE0007010803 | 0,690% |
ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | 0,680% |
ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 0,640% |
VAISALA OYJ- A SHS | FI0009900682 | 0,620% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,620% |
NKT HOLDING A/S | DK0010287663 | 0,620% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,610% |
AMERICAN WATER WORKS CO INC | US0304201033 | 0,590% |
SWATCH GROUP AG/THE-REG | CH0012255144 | 0,570% |
SCANDIC HOTELS GROUP AB | SE0007640156 | 0,560% |
FAIR ISAAC CORP | US3032501047 | 0,540% |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | US00971T1016 | 0,500% |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,490% |
WATERS CORP | US9418481035 | 0,480% |
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A | US9427491025 | 0,440% |
BEKAERT NV | BE0974258874 | 0,430% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,400% |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,370% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,360% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,340% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,330% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,320% |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,310% |
IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 0,300% |
NISOURCE INC | US65473P1057 | 0,290% |
ASR NEDERLAND NV | NL0011872643 | 0,280% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,240% |
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | AT0000606306 | 0,220% |
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A | DK0060696300 | 0,200% |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,200% |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,170% |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,150% |
INFICON HOLDING AG-REG | CH0011029946 | 0,110% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,110% |
CALIFORNIA WATER SERVICE GRP | US1307881029 | 0,100% |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,100% |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,0900% |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 0,0800% |
CUSTOMERS BANCORP INC | US23204G1004 | 0,0700% |
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN | DE0007314007 | 0,0600% |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,0500% |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,0500% |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,0500% |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,0400% |
AZEK CO INC/THE | US05478C1053 | 0,0400% |
RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,0300% |
EUROPRIS ASA | NO0010735343 | 0,0200% |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,0200% |
HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,00% |
BASF SE | DE000BASF111 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 26/6/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Morgan Stanley | 40.1% |
Société Générale | 39.29% |
JP Morgan Chase Bank | 20.62% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | N400 LN |
ISIN | IE00BPRCH686 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | JPNKNTR |
Comisión de gestión | 0,19% |
Coste del swap | 0,05% |
NAV (27/6/2024) | ¥30,878 |
AUM | ¥21,227,889,962 |
Divisa base | JPY |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (27/6/2024) | ¥8,149,303,936,335 |
Perfil ESG
(Index 27/6/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.33 |
Carbon Intensity | 72.78 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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