Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 10/5/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 10/5/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 10/5/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
GLENCORE ORD JE00B4T3BW64 19,96%
ANGLO AMERICAN ORD GB00B1XZS820 19,11%
RIO TINTO ORD GB0007188757 18,85%
ARCELORMITTAL ORD LU1598757687 5,84%
UPM-KYMMENE ORD FI0009005987 5,22%
ANTOFAGASTA ORD GB0000456144 4,84%
BOLIDEN ORD SE0020050417 4,12%
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET ORD SE0000112724 3,71%
STORA ENSO ORD FI0009005961 3,42%
SYENSQO ORD BE0974464977 3,28%

Fund components

Exposición sectorial

as of 17/5/2024 (%)

Exposición por paises

as of 17/5/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
ABB LTD-REG CH0012221716 4,40%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 4,05%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,93%
TEMENOS AG - REG CH0012453913 3,87%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 3,35%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 3,06%
NVIDIA CORP US67066G1040 2,85%
AMAZON.COM INC US0231351067 2,82%
ORSTED A/S DK0060094928 2,77%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,56%
COVESTRO AG DE0006062144 2,53%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,12%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 2,03%
BKW AG CH0130293662 1,96%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,91%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,88%
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 1,86%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 1,84%
HOLCIM LTD CH0012214059 1,83%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,81%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,48%
ING GROEP NV NL0011821202 1,47%
SWISS RE AG CH0126881561 1,41%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,41%
NESTE OYJ FI0009013296 1,35%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,34%
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 1,31%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,28%
DNB BANK ASA NO0010161896 1,27%
APPLE INC US0378331005 1,24%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,23%
GEA GROUP AG DE0006602006 1,21%
MERCK KGAA DE0006599905 1,21%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,20%
VOESTALPINE AG AT0000937503 1,20%
OCI NV NL0010558797 1,19%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 1,17%
RANDSTAD NV NL0000379121 1,16%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,15%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 1,05%
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 1,05%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,03%
TELENOR ASA NO0010063308 1,02%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,990%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,920%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,880%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,860%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,840%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,830%
T ROWE PRICE GROUP INC US74144T1088 0,830%
EVOTEC AG DE0005664809 0,790%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,780%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,720%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,670%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,650%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,600%
MARSH & MCLENNAN COS US5717481023 0,590%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,510%
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 0,410%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,410%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,390%
NETAPP INC US64110D1046 0,390%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,340%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,320%
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,320%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,310%
OMV AG AT0000743059 0,310%
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,230%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,210%
BIOTAGE AB SE0000454746 0,200%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,180%
HEXPOL AB SE0007074281 0,180%
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,180%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,170%
SGS SA-REG CH1256740924 0,170%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,170%
Aker BP ASA NO0010345853 0,140%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,120%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,100%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,100%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0800%
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,0800%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0800%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,0700%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,0700%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,0600%
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,0500%
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 0,0400%
CENTENE CORP US15135B1017 0,0400%
KENVUE INC US49177J1025 0,0400%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,0400%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0400%
SALESFORCE INC US79466L3024 0,0400%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,0400%
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,0400%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0400%
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,0400%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,0400%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,0400%
GENMAB A/S DK0010272202 0,0400%
EVOLUTION AB SE0012673267 0,0400%
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,0400%
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,0400%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,0400%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0400%
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,0200%
CELLAVISION AB SE0000683484 0,0100%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0100%
WSFS FINANCIAL CORP US9293281021 0,00%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,00%
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,00%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,00%
AEGON LTD BMG0112X1056 0,00%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,00%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,00%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 17/5/2024 (%)

Contraparte Ponderación
JP Morgan Chase Bank 41.34%
Société Générale 31.04%
Morgan Stanley 26.44%
Goldman Sachs 1.18%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XPPS GY
ISIN IE00B5MTWY73
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOPR
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (20/5/2024) €635.87
AUM €41,709,329
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (20/5/2024) €44,744,704,160

Perfil ESG

(Index 20/5/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.28
Carbon Intensity 396.42

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.