Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 10/5/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
GLENCORE ORD | JE00B4T3BW64 | 19,96% |
ANGLO AMERICAN ORD | GB00B1XZS820 | 19,11% |
RIO TINTO ORD | GB0007188757 | 18,85% |
ARCELORMITTAL ORD | LU1598757687 | 5,84% |
UPM-KYMMENE ORD | FI0009005987 | 5,22% |
ANTOFAGASTA ORD | GB0000456144 | 4,84% |
BOLIDEN ORD | SE0020050417 | 4,12% |
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET ORD | SE0000112724 | 3,71% |
STORA ENSO ORD | FI0009005961 | 3,42% |
SYENSQO ORD | BE0974464977 | 3,28% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 4,40% |
SWATCH GROUP AG/THE-BR | CH0012255151 | 4,05% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 3,93% |
TEMENOS AG - REG | CH0012453913 | 3,87% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 3,35% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 3,06% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,85% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,82% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 2,77% |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 2,56% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 2,53% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 2,12% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 2,03% |
BKW AG | CH0130293662 | 1,96% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,91% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,88% |
SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 1,86% |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 1,84% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 1,83% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,81% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,48% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,47% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,41% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,41% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,35% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,34% |
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 1,31% |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 1,28% |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 1,27% |
APPLE INC | US0378331005 | 1,24% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,23% |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,21% |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 1,21% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,20% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 1,20% |
OCI NV | NL0010558797 | 1,19% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 1,17% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 1,16% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,15% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 1,05% |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 1,05% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,03% |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 1,02% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,990% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,920% |
AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | 0,880% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,860% |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,840% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,830% |
T ROWE PRICE GROUP INC | US74144T1088 | 0,830% |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,790% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,780% |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,720% |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 0,670% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,650% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,600% |
MARSH & MCLENNAN COS | US5717481023 | 0,590% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,510% |
AVANZA BANK HOLDING AB | SE0012454072 | 0,410% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,410% |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,390% |
NETAPP INC | US64110D1046 | 0,390% |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0,340% |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,320% |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,320% |
COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,310% |
OMV AG | AT0000743059 | 0,310% |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,230% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,210% |
BIOTAGE AB | SE0000454746 | 0,200% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,180% |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,180% |
HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,180% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,170% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,170% |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 0,170% |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 0,140% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,120% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,100% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,100% |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,0800% |
ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | 0,0800% |
SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,0800% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,0700% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,0700% |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,0600% |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,0500% |
GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,0400% |
CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,0400% |
KENVUE INC | US49177J1025 | 0,0400% |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 0,0400% |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,0400% |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,0400% |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 0,0400% |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0400% |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,0400% |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,0400% |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 0,0400% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,0400% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0400% |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,0400% |
INVESTOR AB-A SHS | SE0015811955 | 0,0400% |
INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 0,0400% |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,0400% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0400% |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0200% |
CELLAVISION AB | SE0000683484 | 0,0100% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,0100% |
WSFS FINANCIAL CORP | US9293281021 | 0,00% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,00% |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,00% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,00% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,00% |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,00% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,00% |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 17/5/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 41.34% |
Société Générale | 31.04% |
Morgan Stanley | 26.44% |
Goldman Sachs | 1.18% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XPPS GY |
ISIN | IE00B5MTWY73 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXOPR |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (20/5/2024) | €635.87 |
AUM | €41,709,329 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (20/5/2024) | €44,744,704,160 |
Perfil ESG
(Index 20/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.28 |
Carbon Intensity | 396.42 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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