Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 20.06.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
GLENCORE ORD | JE00B4T3BW64 | 20,65 % |
RIO TINTO ORD | GB0007188757 | 18,82 % |
ANGLO AMERICAN ORD | GB00B1XZS820 | 18,04 % |
ARCELORMITTAL ORD | LU1598757687 | 5,71 % |
UPM-KYMMENE ORD | FI0009005987 | 5,36 % |
ANTOFAGASTA ORD | GB0000456144 | 4,89 % |
BOLIDEN ORD | SE0020050417 | 4,22 % |
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET ORD | SE0000112724 | 3,82 % |
STORA ENSO ORD | FI0009005961 | 3,44 % |
SYENSQO ORD | BE0974464977 | 3,26 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,60 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,52 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 3,22 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 3,12 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 3,03 % |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 2,72 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 2,68 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 2,43 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 2,33 % |
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A | DK0060696300 | 2,18 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,08 % |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 2,06 % |
BEKAERT NV | BE0974258874 | 1,94 % |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 1,94 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 1,75 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 1,71 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 1,69 % |
APPLE INC | US0378331005 | 1,68 % |
T-MOBILE US INC | US8725901040 | 1,64 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,63 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,60 % |
TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 1,59 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 1,59 % |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 1,57 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 1,53 % |
BKW AG | CH0130293662 | 1,53 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,51 % |
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG | CH0319416936 | 1,51 % |
ST GALLER KANTONALBANK A-REG | CH0011484067 | 1,50 % |
SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 1,48 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,16 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 1,14 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 1,10 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 1,09 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 1,09 % |
TRIMBLE INC | US8962391004 | 1,05 % |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 1,04 % |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,990 % |
ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,980 % |
ENTRA ASA | NO0010716418 | 0,980 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,960 % |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,960 % |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,940 % |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,920 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,910 % |
MYCRONIC AB | SE0000375115 | 0,890 % |
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | US5184391044 | 0,890 % |
SOFINA | BE0003717312 | 0,810 % |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,810 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,800 % |
HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,780 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,750 % |
XENON PHARMACEUTICALS INC | CA98420N1050 | 0,720 % |
MARSH & MCLENNAN COS | US5717481023 | 0,710 % |
TOPDANMARK A/S | DK0060477503 | 0,710 % |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 0,680 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,640 % |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,600 % |
CDW CORP/DE | US12514G1085 | 0,590 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,510 % |
D/S NORDEN | DK0060083210 | 0,480 % |
BILLERUDKORSNAS AB | SE0000862997 | 0,470 % |
SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,460 % |
WALMART INC | US9311421039 | 0,460 % |
SSAB AB - B SHARES | SE0000120669 | 0,440 % |
SYDBANK A/S | DK0010311471 | 0,410 % |
ARJO AB - B SHARES | SE0010468116 | 0,340 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,330 % |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,320 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,300 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,300 % |
AMG ADVANCED METALLURGICAL | NL0000888691 | 0,290 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,250 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,250 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,240 % |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,240 % |
DIAMONDBACK ENERGY INC | US25278X1090 | 0,230 % |
FLUSHING FINANCIAL CORP | US3438731057 | 0,230 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,220 % |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 0,210 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,210 % |
BOLIDEN AB | SE0020050417 | 0,210 % |
BIOGAIA AB-B SHS | SE0017769995 | 0,210 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,210 % |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,210 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,210 % |
BURE EQUITY AB | SE0000195810 | 0,210 % |
GRANGES AB | SE0006288015 | 0,200 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,180 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,160 % |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,150 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,140 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,140 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,140 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,140 % |
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN | DE0007314007 | 0,140 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,140 % |
INFICON HOLDING AG-REG | CH0011029946 | 0,130 % |
EPIROC AB-B | SE0015658117 | 0,130 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,110 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,100 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,100 % |
ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | 0,0900 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,0800 % |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,0800 % |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,0800 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,0800 % |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,0700 % |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,0700 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,0700 % |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,0700 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,0600 % |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,0600 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,0600 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,0600 % |
UNIQURE NV | NL0010696654 | 0,0500 % |
RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,0500 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0500 % |
FULCRUM THERAPEUTICS INC | US3596161097 | 0,0500 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0400 % |
BIOTAGE AB | SE0000454746 | 0,0400 % |
RATIONAL AG | DE0007010803 | 0,0300 % |
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,0300 % |
MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,0300 % |
COOR SERVICE MANAGEMENT | SE0007158829 | 0,0200 % |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,0200 % |
ORKLA ASA | NO0003733800 | 0,0100 % |
CORP AMERICA AIRPORTS SA | LU1756447840 | 0,0100 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0100 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,0100 % |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,0100 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0100 % |
GENEDX HOLDINGS CORP | US81663L2007 | 0,00 % |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,00 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,00 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,00 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,00 % |
COLRUYT SA | BE0974256852 | 0,00 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,00 % |
MUNTERS GROUP AB | SE0009806607 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 26.06.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Société Générale | 34.9% |
JP Morgan Chase Bank | 33.82% |
Goldman Sachs | 28.13% |
Morgan Stanley | 3.14% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | XPPS GY |
ISIN | IE00B5MTWY73 |
Bloomberg Benchmark | SXOPR |
Managementgebühr | 0,20 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (27.06.2024) | €582.76 |
Verwaltetes Vermögen | €35,541,148 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (27.06.2024) | €47,371,586,727 |
Profil ESG
(Index 27.06.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.28 |
Carbon Intensity | 387.66 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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