Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 19.04.2024 (%)

Sektorverteilung

per 19.04.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 19.04.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
ENEL ORD IT0003128367 13,51 %
NATIONAL GRID ORD GB00BDR05C01 13,16 %
IBERDROLA ORD ES0144580Y14 11,46 %
ENGIE ORD FR0010208488 8,65 %
RWE ORD DE0007037129 6,41 %
E.ON N ORD DE000ENAG999 6,32 %
SSE ORD GB0007908733 6,19 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD FR0000124141 5,05 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD IT0003242622 3,06 %
OERSTED ORD DK0060094928 2,84 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 29.04.2024 (%)

Sektorverteilung

per 29.04.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,70 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,77 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,62 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 2,58 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,51 %
ABB LTD-REG CH0012221716 2,46 %
MICROSOFT CORP US5949181045 2,22 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,10 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,07 %
NVIDIA CORP US67066G1040 2,05 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,02 %
APPLE INC US0378331005 1,93 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,86 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,85 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,81 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 1,72 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,54 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,48 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 1,48 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 1,46 %
HOLCIM LTD CH0012214059 1,45 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 1,42 %
COVESTRO AG DE0006062144 1,40 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,37 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,34 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,33 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,32 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,31 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,30 %
SALMAR ASA NO0010310956 1,29 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,29 %
VAT GROUP AG CH0311864901 1,29 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,29 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 1,28 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,27 %
ALCON INC CH0432492467 1,25 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 1,22 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 1,19 %
OMV AG AT0000743059 1,17 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,17 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,16 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,13 %
SAP SE DE0007164600 1,11 %
CINTAS CORP US1729081059 1,07 %
HOLOGIC INC US4364401012 1,04 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,02 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 1,01 %
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,960 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,940 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,930 %
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,930 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,930 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,920 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,920 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,890 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,820 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,820 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,800 %
PUMA SE DE0006969603 0,790 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,780 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,760 %
OCI NV NL0010558797 0,750 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,740 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,720 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,700 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,670 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,660 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,610 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,550 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,540 %
DEMANT A S DK0060738599 0,480 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,440 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,430 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,410 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,410 %
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,380 %
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR US65481N1000 0,350 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,330 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,300 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC US5627501092 0,270 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,240 %
MOWI ASA NO0003054108 0,240 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,210 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,210 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,210 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,210 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,210 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,210 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,190 %
RENEWABLE ENERGY CORP ASA NO0010112675 0,180 %
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,0800 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0700 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,0500 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0200 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0015988019 0,0100 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 29.04.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
JP Morgan Chase Bank 29.4%
Goldman Sachs 27.42%
Société Générale 25.22%
Morgan Stanley 17.96%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X6PS GY
ISIN IE00B5MTXK03
Bloomberg Benchmark SXO6R
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (30.04.2024) €256.99
Verwaltetes Vermögen €7,322,566
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (30.04.2024) €42,564,906,815

Profil ESG

(Index 30.04.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.33
Carbon Intensity 450.86

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.