Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 20.06.2024 (%)

Sektorverteilung

per 20.06.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 20.06.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
ASML HOLDING ORD NL0010273215 15,43 %
SAP ORD DE0007164600 14,97 %
PROSUS ORD NL0013654783 9,88 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD DE0006231004 8,76 %
ASM INTL ORD NL0000334118 6,54 %
CAPGEMINI ORD FR0000125338 6,25 %
AMADEUS IT GROUP ORD ES0109067019 5,55 %
STMICROELECTRONICS ORD NL0000226223 4,87 %
DASSAULT SYSTEM ORD FR0014003TT8 4,86 %
HEXAGON ORD SE0015961909 4,31 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 26.06.2024 (%)

Landesexposure

per 26.06.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 3,18 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,15 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 3,03 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 2,96 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,71 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 2,68 %
HEXPOL AB SE0007074281 2,42 %
BKW AG CH0130293662 2,28 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 2,27 %
OCI NV NL0010558797 2,25 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 2,25 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 2,20 %
SCOUT24 SE DE000A12DM80 2,11 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 2,07 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 2,04 %
GRANGES AB SE0006288015 1,77 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,75 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 1,62 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,60 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 1,59 %
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 1,58 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 1,58 %
VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 1,55 %
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 1,54 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 1,52 %
TAPESTRY INC US8760301072 1,48 %
LOOMIS AB SE0014504817 1,44 %
MEDICOVER AB SE0009778848 1,43 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 1,42 %
MYCRONIC AB SE0000375115 1,35 %
BIOGAIA AB-B SHS SE0017769995 1,33 %
SAP SE DE0007164600 1,20 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 1,19 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 1,15 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,15 %
RWE AG DE0007037129 1,15 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,13 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 1,13 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,08 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 1,07 %
AAK AB SE0011337708 1,06 %
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 1,06 %
DNB BANK ASA NO0010161896 1,06 %
KEMIRA OYJ FI0009004824 1,05 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,05 %
MOWI ASA NO0003054108 1,05 %
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 1,01 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,960 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,870 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,850 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,840 %
BANCO LATINOAMERICANO COME-E PAP169941328 0,800 %
HOLCIM LTD CH0012214059 0,700 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,690 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,670 %
CORP AMERICA AIRPORTS SA LU1756447840 0,650 %
SYSTEMAIR AB SE0016609499 0,630 %
FLUSHING FINANCIAL CORP US3438731057 0,630 %
EVOLUTION AB SE0012673267 0,620 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,560 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,500 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,490 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,490 %
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 0,480 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,450 %
CUSTOMERS BANCORP INC US23204G1004 0,450 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,440 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,410 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,330 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,250 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,250 %
CENOVUS ENERGY INC CA15135U1093 0,250 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,240 %
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 0,240 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,240 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,240 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,240 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,240 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,240 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,230 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,230 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,230 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,230 %
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A DK0060696300 0,230 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,230 %
SOFINA BE0003717312 0,230 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,230 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,230 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,220 %
D/S NORDEN DK0060083210 0,220 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,210 %
SCATEC ASA NO0010715139 0,200 %
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 0,190 %
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN DE0007314007 0,190 %
AVIS BUDGET GROUP INC US0537741052 0,180 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,160 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,110 %
APPLE INC US0378331005 0,100 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,0600 %
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,0600 %
GENEDX HOLDINGS CORP US81663L2007 0,0600 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,0500 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,0500 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0500 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0500 %
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,0400 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,0300 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,0200 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 26.06.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 45.25%
Morgan Stanley 25.78%
JP Morgan Chase Bank 23.85%
Société Générale 5.12%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X8PS GY
ISIN IE00B5MTWZ80
Bloomberg Benchmark SXO8R
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (27.06.2024) €141.29
Verwaltetes Vermögen €9,684,995
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (27.06.2024) €47,371,586,727

Profil ESG

(Index 27.06.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 8.89
Carbon Intensity 13.59

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Die STOXX® Optimised Indizes und die angehörigen Marken sind geschützte Marken der STOXX Limited. Die STOXX Optimised Indizes und die angehörigen Marken sind an Invesco lizensiert worden. Die STOXX Optimised Indizes werden nicht vertrieben, indossiert, oder angeboten von STOXX Limited.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.