Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 19.04.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
CRH PUBLIC LIMITED ORD | IE0001827041 | 13,87 % |
VINCI ORD | FR0000125486 | 12,30 % |
HOLCIM LTD ORD | CH0012214059 | 11,71 % |
SIKA ORD | CH0418792922 | 11,06 % |
SAINT GOBAIN ORD | FR0000125007 | 9,82 % |
ASSA ABLOY ORD | SE0007100581 | 5,95 % |
FERROVIAL ORD | NL0015001FS8 | 4,68 % |
GEBERIT N ORD | CH0030170408 | 4,59 % |
KINGSPAN GROUP ORD | IE0004927939 | 3,54 % |
HEIDELBERG MATERIALS ORD | DE0006047004 | 3,43 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 3,76 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 3,74 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,56 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 3,11 % |
OCI NV | NL0010558797 | 2,55 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 2,53 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 2,50 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 2,38 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 2,31 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,12 % |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 1,95 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,87 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,74 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 1,73 % |
MARTIN MARIETTA MATERIALS | US5732841060 | 1,72 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 1,71 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,70 % |
CORNING INC | US2193501051 | 1,67 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,66 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,51 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 1,46 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 1,46 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,44 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,42 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,40 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,37 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 1,29 % |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 1,28 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 1,28 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,27 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 1,26 % |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 1,26 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 1,25 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 1,25 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,25 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 1,22 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 1,22 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,15 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,07 % |
GREIF INC-CL A | US3976241071 | 1,07 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 1,06 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,05 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 1,03 % |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 1,02 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,02 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,960 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,890 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,880 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,850 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,840 % |
OMV AG | AT0000743059 | 0,820 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,810 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,790 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,730 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,670 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,650 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,630 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,610 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,610 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,560 % |
HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,550 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,530 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,530 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,510 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,480 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,470 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,470 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,440 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,430 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,430 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,420 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,420 % |
ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | 0,400 % |
VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 0,340 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,330 % |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,310 % |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,300 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,280 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,270 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,270 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,260 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,250 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,250 % |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,250 % |
VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 0,250 % |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,250 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,250 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,240 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,240 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,230 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,230 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,220 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,200 % |
IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 0,140 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,110 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,110 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,0900 % |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,0700 % |
CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,0500 % |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,0400 % |
DRAFTKINGS INC - CL A | US26142V1052 | 0,0200 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0200 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,0100 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,0100 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,0100 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,0100 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0100 % |
Swap Counterparty Exposure as of 29.04.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Goldman Sachs | 39.86% |
Morgan Stanley | 32.47% |
Société Générale | 22.21% |
JP Morgan Chase Bank | 5.46% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | XOPS GY |
ISIN | IE00B5MTY309 |
Bloomberg Benchmark | SXOOR |
Managementgebühr | 0,20 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (30.04.2024) | €570.10 |
Verwaltetes Vermögen | €9,076,638 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (30.04.2024) | €42,564,906,815 |
Profil ESG
(Index 30.04.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.85 |
Carbon Intensity | 637.53 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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