Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 6 Positionen vom 13.03.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
GENERAL ELECTRIC ORD | US3696043013 | 4,90 % |
CATERPILLAR ORD | US1491231015 | 4,60 % |
UBER TECHNOLOGIES ORD | US90353T1007 | 4,30 % |
UNION PACIFIC ORD | US9078181081 | 4,00 % |
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD | US4385161066 | 3,50 % |
RTX ORD | US75513E1010 | 3,40 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 4,72 % |
DOMINO'S PIZZA INC | US25754A2015 | 3,85 % |
CROCS INC | US2270461096 | 2,98 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 2,79 % |
GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 2,62 % |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 2,45 % |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 2,41 % |
FISERV INC | US3377381088 | 2,37 % |
TRANE TECHNOLOGIES PLC | IE00BK9ZQ967 | 2,35 % |
CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 2,22 % |
TESLA INC | US88160R1014 | 2,18 % |
GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 2,17 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 2,12 % |
MARATHON OIL CORP | US5658491064 | 2,10 % |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | US8835561023 | 2,09 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 2,02 % |
DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | 1,94 % |
Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 1,79 % |
LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 1,58 % |
HOLOGIC INC | US4364401012 | 1,56 % |
ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 1,45 % |
DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 1,44 % |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 1,34 % |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 1,33 % |
UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 1,29 % |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 1,23 % |
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO | US7365088472 | 1,23 % |
INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | 1,21 % |
VALE SA-SP ADR | US91912E1055 | 1,20 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 1,18 % |
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 1,17 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 1,10 % |
BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 1,10 % |
KLA CORP | US4824801009 | 1,09 % |
AGCO CORP | US0010841023 | 1,07 % |
BROWN BROWN INC | US1152361010 | 1,01 % |
NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 1,00 % |
OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,920 % |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,880 % |
GENESCO INC | US3715321028 | 0,840 % |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,810 % |
AXON ENTERPRISE INC | US05464C1018 | 0,810 % |
SURGERY PARTNERS INC | US86881A1007 | 0,790 % |
TAPESTRY INC | US8760301072 | 0,780 % |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,730 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,690 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,680 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,670 % |
BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,670 % |
CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,630 % |
ICU MEDICAL INC | US44930G1076 | 0,600 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,600 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,580 % |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,580 % |
WARRIOR MET COAL INC | US93627C1018 | 0,560 % |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,530 % |
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,510 % |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,470 % |
HILTON GRAND VACATIONS INC | US43283X1054 | 0,470 % |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,470 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,440 % |
CINTAS CORP | US1729081059 | 0,430 % |
ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,380 % |
VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,370 % |
FS BANCORP INC | US30263Y1047 | 0,360 % |
INFINERA CORP | US45667G1031 | 0,350 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,340 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,340 % |
NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,340 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,340 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,340 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,340 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,340 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,330 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,330 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,330 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,330 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,320 % |
ATI INC | US01741R1023 | 0,310 % |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,310 % |
ARES MANAGEMENT CORP - A | US03990B1017 | 0,280 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,270 % |
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | US3989051095 | 0,270 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,270 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,260 % |
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,260 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,250 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,240 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,240 % |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,240 % |
OKTA INC | US6792951054 | 0,240 % |
PARKER HANNIFIN CORP | US7010941042 | 0,220 % |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,220 % |
BLUEPRINT MEDICINES CORP | US09627Y1091 | 0,220 % |
UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,210 % |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,210 % |
TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 0,210 % |
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | US12008R1077 | 0,200 % |
NEVRO CORP | US64157F1030 | 0,200 % |
ANGIODYNAMICS INC | US03475V1017 | 0,190 % |
VESTIS CORP | US29430C1027 | 0,180 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,180 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,180 % |
GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A | US38246G1085 | 0,170 % |
KNOWLES CORP | US49926D1090 | 0,170 % |
IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 0,160 % |
LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,160 % |
AAK AB | SE0011337708 | 0,160 % |
USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,150 % |
UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 0,150 % |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,150 % |
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | US09058V1035 | 0,130 % |
GROUPON INC | US3994732069 | 0,120 % |
OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,110 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,110 % |
GULFPORT ENERGY CORP | US4026355028 | 0,100 % |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,100 % |
ELANCO ANIMAL HEALTH INC | US28414H1032 | 0,100 % |
EXPEDITORS INTL WASH INC | US3021301094 | 0,0900 % |
DAVITA INC | US23918K1088 | 0,0900 % |
MERCER INTERNATIONAL INC | US5880561015 | 0,0900 % |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | US02043Q1076 | 0,0800 % |
CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,0800 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,0700 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,0700 % |
BASSETT FURNITURE INDS | US0702031040 | 0,0700 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0700 % |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0700 % |
HURCO COMPANIES INC | US4473241044 | 0,0700 % |
FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,0600 % |
CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,0600 % |
CECO ENVIRONMENTAL CORP | US1251411013 | 0,0500 % |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,0500 % |
FLUSHING FINANCIAL CORP | US3438731057 | 0,0500 % |
TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,0500 % |
INNOSPEC INC | US45768S1050 | 0,0500 % |
IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,0500 % |
CARPARTS.COM INC | US14427M1071 | 0,0500 % |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0500 % |
FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,0400 % |
METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,0400 % |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0400 % |
RESOURCES CONNECTION INC | US76122Q1058 | 0,0300 % |
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,0300 % |
NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,0300 % |
COHU INC | US1925761066 | 0,0300 % |
INVESTORS TITLE CO | US4618041069 | 0,0300 % |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0200 % |
EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0200 % |
CENTURY ALUMINUM COMPANY | US1564311082 | 0,0200 % |
EHEALTH INC | US28238P1093 | 0,0100 % |
MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,0100 % |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 24.04.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Morgan Stanley | 71.6% |
Goldman Sachs | 28.4% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | XLIS LN |
ISIN | IE00B3YC1100 |
Bloomberg Benchmark | SPSUIN |
Managementgebühr | 0,14 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (25.04.2024) | $662.88 |
Verwaltetes Vermögen | $108,490,710 |
Basiswährung | USD |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (25.04.2024) | $45,490,903,709 |
Profil ESG
(Index 25.04.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.93 |
Carbon Intensity | 104.98 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.
Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.
Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.
Standard & Poor’s® und S&P® sind geschützte Marken von Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”). Standard & Poor’s® und S&P® sind an Invesco lizensiert worden. Die ETFs werden nicht von S&P oder verbundenen Unternehmen angeboten, indossiert, verkauft oder beworben. S&P und die verbundenen Unternehmen übernehmen keine Zusicherung, Garantie oder Bedingung hinsichtlich der Zweckmäßigkeit, Anteile an ETFs zu kaufen, zu halten oder zu verkaufen.
Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.
Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.